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Note Investlytic : 3/5 critères validés. Données du 01/11/2026.
- ❌ Tendance Prix KO
- ✅ Croissance OK
- ✅ Dette OK
- ✅ P/E OK
- ❌ Correction KO
Tendance du Prix
Tendance Globale (8 ans): Progression insuffisante (moins de x1.5).
Variation Prix 2020 → 2021: -35.44%
Variation Prix 2021 → 2022: 6.99%
Variation Prix 2022 → 2023: 45.91%
Variation Prix 2023 → 2024: 3.27%
Variation Prix 2024 → 2025: -17.96%
Variation Prix 2025 → 2026: -10.15%
Variation Prix 2026 (année en cours): -11.62%
Croissance Financière
CAGR Revenus (8 ans): 11.66%
CAGR Bénéfices (8 ans): 25.52%
Statut Croissance: Tendance positive (>1%/an) des revenus et bénéfices.
Dette
Ratio Dette/Fonds Propres: 0.42
Dette/FP < 0.5 (seuil max).
P/E (Price/Earnings)
Ratio P/E: 11.54
P/E < 25.0 (seuil max).
Correction (6 mois)
Correction actuelle: 0.44% depuis le plus haut sur 6 mois.
Correction insuffisante (< 10.0%).
Critères du modèle Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="2932.T"></script>Tendance du prix
Cours & tendance
Graphique interactif →💰 Dividende
Classement des dividendes →⚖️ Comparaison avec le marché
Toutes les actions →| Titre | P/E | Dette/FP | Croiss. CA | Note |
|---|---|---|---|---|
| STI Foods Holdings,Inc. | 11,3 | 0,42 | +11,7 % | 🔒 |
| AXYZ Co., Ltd. | 6,7 | 0,00 | +4,4 % | ★ 5/5 |
| BEAUTY GARAGE Inc. | 19,3 | 0,36 | +16,8 % | ★ 4/5 |
| CCK Consolidated Holdings Berhad | 7,5 | 0,14 | +8,3 % | ★ 4/5 |
| Oie Sangyo Co., Ltd. | 7,5 | 0,02 | +4,9 % | ★ 4/5 |
Données du screener Investlytic. La note du titre consulté est réservée aux membres.
Analyse détaillée · Tendance du prix
-
Revenus & bénéfices
Chiffre d'affaires et bénéfice net
Indicateurs financiers
États financiers annuels
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA (EPS) | Croissance CA |
|---|
Chiffres clés publiés
Chiffre d'affaires, bénéfice net et marge nette publiés par STI Foods Holdings,Inc. sur les derniers exercices.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | Croissance du chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 146 M | 5,3 M | 3,6 % | n.d. |
| 2021 | 166 M | 7,0 M | 4,2 % | +13,9 % |
| 2022 | 174 M | 6,4 M | 3,6 % | +5,0 % |
| 2023 | 201 M | 9,9 M | 4,9 % | +15,3 % |
| 2024 | 225 M | 10,6 M | 4,7 % | +11,9 % |
| 2025 | 244 M | 15,7 M | 6,4 % | +8,5 % |
Montants convertis en USD. Source : comptes annuels publiés, relevés le 06/11/2026.
Comptes et santé financière
Bilan et flux de trésorerie publiés par STI Foods Holdings,Inc. sur les derniers exercices, scores de solidité et valorisation par flux de trésorerie actualisés (DCF).
| Exercice | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements | 3,3 Md | 2,7 Md | 4,0 Md | 4,2 Md | 3,5 Md |
| Dette totale | 1,9 Md | 2,1 Md | 1,7 Md | 3,9 Md | 4,2 Md |
| Dette nette | -1,4 Md | -595 M | -2,3 Md | -243 M | 705 M |
| Capitaux propres | 5,4 Md | 6,2 Md | 7,4 Md | 8,4 Md | 10,0 Md |
| Actifs totaux | 12,8 Md | 13,8 Md | 15,1 Md | 19,3 Md | 21,9 Md |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,5 Md | 859 M | 3,1 Md | 3,2 Md | 2,0 Md |
| Investissements (capex) | 522 M | 610 M | 382 M | 3,5 Md | 569 M |
| Free cash-flow | 1,1 Md | 347 M | 2,7 Md | -186 M | 1,5 Md |
| Rachats d'actions | 0 | 121 000 | 335 000 | 0 | 0 |
| Dividendes versés | 220 M | 316 M | 325 M | 770 M | 829 M |
Montants en JPY, devise des comptes publiés.
Ratios sur 12 mois glissants
Altman Z : risque de défaillance estimé à partir du bilan et du résultat. Piotroski : 9 tests sur la rentabilité, la dette et l'efficacité. DCF : valeur estimée à partir des flux de trésorerie futurs actualisés, un modèle et non une prévision. Source : comptes annuels publiés par la société, données du 09/11/2026.
Valorisation et concurrents
STI Foods Holdings,Inc. face à son secteur sur la même place de cotation et face à ses principaux concurrents.
Concurrents directs
| Société | Capitalisation (USD) | P/E | Marge nette |
|---|---|---|---|
| STI Foods Holdings,Inc. | 121 M | 11,0 | 6,4 % |
| ALBIS Co.,Ltd. 7475.T | 199 M | 23,9 | 1,3 % |
| Miyoshi Oil & Fat Co., Ltd. 4404.T | 137 M | 12,7 | 16,2 % |
| Kibun Foods Inc. 2933.T | 151 M | 26,6 | 1,0 % |
| Nichimo Co., Ltd. 8091.T | 115 M | 8,8 | 1,6 % |
| Rokko Butter Co., Ltd. 2266.T | 130 M | 14,1 | 3,4 % |
| Ebara Foods Industry,Inc. 2819.T | 156 M | 10,9 | 3,6 % |
| Natori Co., Ltd. 2922.T | 154 M | 12,5 | 2,8 % |
| KENKO Mayonnaise Co.,Ltd. 2915.T | 193 M | 10,7 | 3,2 % |
| Médiane du secteur (Japan Exchange) | 24,7 |
P/E sur 12 mois glissants. Secteur : médiane des sociétés du même secteur cotées sur la même place, relevée le 09/11/2026. Concurrents : sociétés comparables désignées par le fournisseur de données.
Dividendes et résultats
STI Foods Holdings,Inc. : historique des dividendes, derniers détachements, divisions d'actions et publications de résultats.
● Prochain détachement : 29/12/2026, 20,00 JPY par action.
Dividende annuel par action (JPY), montants ajustés des divisions. Barre claire : année en cours, incomplète. Barre rouge : baisse sur l'année précédente.
Derniers détachements
| Ex-dividende | Montant | Paiement |
|---|---|---|
| 29/12/2026 | 20,00 JPY | 29/12/2026 |
| 29/06/2026 | 20,00 JPY | 01/09/2026 |
| 29/12/2025 | 20,00 JPY | 10/03/2026 |
| 27/06/2025 | 20,00 JPY | 01/09/2025 |
| 27/12/2024 | 26,00 JPY | 11/03/2025 |
| 27/06/2024 | 4,44 JPY | 02/09/2024 |
| 28/12/2023 | 3,33 JPY | 11/03/2024 |
| 29/12/2022 | 6,11 JPY | 07/03/2023 |
Publications de résultats
Prochaine publication : 12/11/2026.
Divisions d'actions
| Date | Opération |
|---|---|
| 27/12/2024 | division : 3 actions pour 1 |
Données factuelles : historique des détachements et calendrier des résultats, relevés le 05/11/2026. Un dividende passé ne garantit pas le suivant.
Cours et dividendes année par année
Plus haut, plus bas et clôture de l'action STI Foods Holdings,Inc. pour chaque année civile depuis 2020, variation du cours, performance dividendes réinvestis, dividendes versés et rendement. Cours ajustés des divisions d'actions.
| Année | Plus haut (JPY) | Plus bas (JPY) | Clôture (JPY) | Variation | Dividendes réinvestis | Dividendes (JPY) | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026au 02/11/2026 | 1 323,00 | 1 000,00 | 1 133,00 | -10,2 % | -10,2 % | 40,00 | - |
| 2025 | 1 657,00 | 1 051,00 | 1 261,00 | -18,0 % | -16,7 % | 40,00 | 3,2 % |
| 2024 | 2 000,00 | 1 171,67 | 1 537,00 | +3,3 % | +5,3 % | 30,44 | 2,0 % |
| 2023 | 1 635,00 | 866,67 | 1 488,33 | +45,9 % | +46,2 % | 3,33 | 0,2 % |
| 2022 | 1 171,67 | 599,33 | 1 020,00 | +7,0 % | +7,6 % | 6,11 | 0,6 % |
| 2021 | 1 806,66 | 862,67 | 953,33 | -35,4 % | -35,0 % | 6,11 | 0,6 % |
| 2020depuis le 25/09/2020 | 1 730,00 | 650,00 | 1 476,67 | - | - | 4,44 | - |
Dividendes versés par action avant 2020 (JPY) : 2019 25,00
Variation : clôture de l'année contre clôture de l'année précédente. Dividendes réinvestis : même calcul sur les cours ajustés des dividendes. Rendement : dividendes de l'année divisés par la clôture.
Télécharger les cours quotidiens (CSV, 1 491 séances)
Source : cours de clôture quotidiens de notre base, du 25/09/2020 au 02/11/2026 ; dividendes par date de détachement. Données du 02/11/2026.
Qui détient l'action
Flottant, investisseurs institutionnels, grands fonds, dirigeants et élus : les positions déclarées sur STI Foods Holdings,Inc.
Sources : déclarations 13F (trimestre indiqué), formulaires 4 des dirigeants et déclarations des élus du Congrès américain, relevés le 07/11/2026. Les obligations de déclaration détaillées concernent surtout les sociétés cotées aux États-Unis.
PEA et informations pratiques
Règle appliquée : le PEA reçoit les actions de sociétés dont le siège est dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ; les ADR et les foncières exonérées d'impôt (SIIC) en sont exclus. L'établissement qui tient le PEA confirme l'éligibilité.
Questions fréquentes sur STI Foods Holdings,Inc.
Quel est le cours de l'action STI Foods Holdings,Inc. ?
Dernier cours relevé : 1 080,00 JPY le 06/11/2026, pour une capitalisation de 121 M USD.
Quel chiffre d'affaires pour STI Foods Holdings,Inc. ?
244 M USD sur l'exercice 2025, pour un bénéfice net de 15,7 M USD (marge nette 6,4 %).
STI Foods Holdings,Inc. verse-t-elle un dividende ?
Oui. Dernier dividende : 20,00 JPY par action, détaché le 29/12/2026. Sur 12 mois : 40,00 JPY. Rendement sur le dernier cours connu : 3,7 %.
Quand STI Foods Holdings,Inc. publie-t-elle ses prochains résultats ?
La prochaine publication est attendue le 12/11/2026.
Quel est le PER de l'action STI Foods Holdings,Inc. ?
P/E de 11,0 sur 12 mois glissants, contre 24,7 pour la médiane du secteur sur la même place (médiane sur 10 ans : 28,9).
L'action STI Foods Holdings,Inc. est-elle éligible au PEA ?
Non : le siège de la société est hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (ISIN JP3163130002).
Combien de salariés compte STI Foods Holdings,Inc. ?
276 salariés à temps plein selon le dernier profil publié.
Qui dirige STI Foods Holdings,Inc. ?
Yutaka Jumi est le directeur général de la société.
Pages liées
Les entités reliées à STI Foods Holdings,Inc. sur Investlytic, avec la source et la date de chaque lien.
Sur Investlytic
Secteur
Sources : Profil des sociétés cotées (Financial Modeling Prep), données du 01/11/2026
Sociétés comparables
Sources : Sociétés comparables (Financial Modeling Prep)