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Note Investlytic : 3/5 critères validés. Données du 01/11/2026.
- ❌ Tendance Prix KO
- ✅ Croissance OK
- ✅ Dette OK
- ✅ P/E OK
- ❌ Correction KO
Tendance du Prix
Tendance Globale (8 ans): Progression insuffisante (moins de x1.5).
Variation Prix 2019 → 2020: -17.98%
Variation Prix 2020 → 2021: -9.64%
Variation Prix 2021 → 2022: -11.94%
Variation Prix 2022 → 2023: 27.25%
Variation Prix 2023 → 2024: -12.60%
Variation Prix 2024 → 2025: -4.05%
Variation Prix 2025 → 2026: -7.14%
Variation Prix 2026 (année en cours): -3.98%
Croissance Financière
CAGR Revenus (8 ans): 2.81%
CAGR Bénéfices (8 ans): 1.59%
Statut Croissance: Tendance positive (>1%/an) des revenus et bénéfices.
Dette
Ratio Dette/Fonds Propres: 0.46
Dette/FP < 0.5 (seuil max).
P/E (Price/Earnings)
Ratio P/E: 10.64
P/E < 25.0 (seuil max).
Correction (6 mois)
Correction actuelle: 8.85% depuis le plus haut sur 6 mois.
Correction insuffisante (< 10.0%).
Critères du modèle Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="4439.TW"></script>Tendance du prix
Cours & tendance
Graphique interactif →💰 Dividende
Classement des dividendes →⚖️ Comparaison avec le marché
Toutes les actions →| Titre | P/E | Dette/FP | Croiss. CA | Note |
|---|---|---|---|---|
| TST Group Holding Ltd. | 10,7 | 0,46 | +6,3 % | 🔒 |
| Old Chang Kee Ltd. | 15,0 | 0,36 | +3,4 % | ★ 4/5 |
| O-TA Precision Industry Co., Ltd. | 16,4 | 0,18 | −1,3 % | ★ 4/5 |
| Shaver Shop Group Limited | 10,7 | 0,34 | +16,0 % | ★ 5/5 |
| Daechang Forging Co., Ltd. | 3,9 | 0,03 | +1,3 % | ★ 5/5 |
Données du screener Investlytic. La note du titre consulté est réservée aux membres.
Analyse détaillée · Tendance du prix
-
Revenus & bénéfices
Chiffre d'affaires et bénéfice net
Indicateurs financiers
États financiers annuels
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA (EPS) | Croissance CA |
|---|
Chiffres clés publiés
Chiffre d'affaires, bénéfice net et marge nette publiés par TST Group Holding Ltd. sur les derniers exercices.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | Croissance du chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 164 M | 12,7 M | 7,7 % | n.d. |
| 2021 | 226 M | 10,3 M | 4,5 % | +37,7 % |
| 2022 | 227 M | 13,5 M | 6,0 % | +0,1 % |
| 2023 | 158 M | 12,5 M | 7,9 % | -30,2 % |
| 2024 | 165 M | 2,0 M | 1,2 % | +4,4 % |
| 2025 | 214 M | 9,0 M | 4,2 % | +29,3 % |
Montants convertis en USD. Source : comptes annuels publiés, relevés le 06/11/2026.
Comptes et santé financière
Bilan et flux de trésorerie publiés par TST Group Holding Ltd. sur les derniers exercices, scores de solidité et valorisation par flux de trésorerie actualisés (DCF).
| Exercice | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements | 741 M | 907 M | 503 M | 488 M | 538 M |
| Dette totale | 788 M | 197 M | 833 M | 1,4 Md | 1,5 Md |
| Dette nette | 47,2 M | -710 M | 330 M | 911 M | 1,0 Md |
| Capitaux propres | 2,5 Md | 3,0 Md | 3,2 Md | 3,2 Md | 3,4 Md |
| Actifs totaux | 4,9 Md | 4,3 Md | 5,0 Md | 5,8 Md | 6,2 Md |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -281 M | 875 M | 522 M | 23,3 M | 323 M |
| Investissements (capex) | 144 M | 494 M | 1,1 Md | 515 M | 339 M |
| Free cash-flow | -425 M | 381 M | -542 M | -492 M | -12,8 M |
| Rachats d'actions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendes versés | 204 M | 141 M | 268 M | 148 M | 81,1 M |
Montants en TWD, devise des comptes publiés.
Ratios sur 12 mois glissants
Altman Z : risque de défaillance estimé à partir du bilan et du résultat. Piotroski : 9 tests sur la rentabilité, la dette et l'efficacité. DCF : valeur estimée à partir des flux de trésorerie futurs actualisés, un modèle et non une prévision. Source : comptes annuels publiés par la société, données du 09/11/2026.
Valorisation et concurrents
TST Group Holding Ltd. face à son secteur sur la même place de cotation et face à ses principaux concurrents.
P/E sur 12 mois glissants. Secteur : médiane des sociétés du même secteur cotées sur la même place, relevée le 09/11/2026. Concurrents : sociétés comparables désignées par le fournisseur de données.
Dividendes et résultats
TST Group Holding Ltd. : historique des dividendes, derniers détachements, divisions d'actions et publications de résultats.
Dividende annuel par action (TWD), montants ajustés des divisions. Barre claire : année en cours, incomplète. Barre rouge : baisse sur l'année précédente.
Derniers détachements
| Ex-dividende | Montant | Paiement |
|---|---|---|
| 16/07/2026 | 4,05 TWD | 14/08/2026 |
| 30/07/2025 | 2,00 TWD | 28/08/2025 |
| 26/07/2024 | 4,00 TWD | 23/08/2024 |
| 05/07/2023 | 7,00 TWD | 04/08/2023 |
| 12/07/2022 | 4,50 TWD | 16/08/2022 |
| 06/09/2021 | 5,42 TWD | 07/10/2021 |
| 17/07/2020 | 6,70 TWD | 19/08/2020 |
Publications de résultats
Prochaine publication : 11/11/2026. BPA attendu : 2,98.
| Date | BPA publié | BPA attendu | Écart |
|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 2,94 | 2,98 | -1,3 % |
| 12/05/2026 | 2,59 | 2,98 | -13,1 % |
| 12/03/2025 | -1,90 | 2,50 | -176,0 % |
| 13/11/2024 | 0,79 | 3,56 | -77,8 % |
| 26/08/2024 | 1,12 | 4,84 | -76,9 % |
| 09/05/2024 | 1,69 | 2,00 | -15,5 % |
Divisions d'actions
| Date | Opération |
|---|---|
| 12/07/2022 | division : 6 actions pour 5 |
Données factuelles : historique des détachements et calendrier des résultats, relevés le 05/11/2026. Un dividende passé ne garantit pas le suivant.
Cours et dividendes année par année
Plus haut, plus bas et clôture de l'action TST Group Holding Ltd. pour chaque année civile depuis 2019, variation du cours, performance dividendes réinvestis, dividendes versés et rendement. Cours ajustés des divisions d'actions.
| Année | Plus haut (TWD) | Plus bas (TWD) | Clôture (TWD) | Variation | Dividendes réinvestis | Dividendes (TWD) | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026au 02/11/2026 | 114,00 | 80,00 | 98,90 | -7,1 % | -3,5 % | 4,05 | - |
| 2025 | 109,50 | 77,20 | 106,50 | -4,0 % | -1,9 % | 2,00 | 1,9 % |
| 2024 | 128,00 | 88,20 | 111,00 | -12,6 % | -12,6 % | 4,00 | 3,6 % |
| 2023 | 176,00 | 99,20 | 127,00 | +27,2 % | +34,0 % | 7,00 | 5,5 % |
| 2022 | 122,92 | 99,00 | 99,80 | -11,9 % | -8,6 % | 4,50 | 4,5 % |
| 2021 | 142,92 | 108,75 | 113,33 | -9,6 % | -5,5 % | 5,42 | 4,8 % |
| 2020 | 153,33 | 78,42 | 125,42 | -18,0 % | -13,2 % | 6,70 | 5,3 % |
| 2019depuis le 05/12/2019 | 180,83 | 151,67 | 152,92 | - | - | - | - |
Variation : clôture de l'année contre clôture de l'année précédente. Dividendes réinvestis : même calcul sur les cours ajustés des dividendes. Rendement : dividendes de l'année divisés par la clôture.
Télécharger les cours quotidiens (CSV, 1 683 séances)
Source : cours de clôture quotidiens de notre base, du 05/12/2019 au 02/11/2026 ; dividendes par date de détachement. Données du 02/11/2026.
PEA et informations pratiques
Règle appliquée : le PEA reçoit les actions de sociétés dont le siège est dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ; les ADR et les foncières exonérées d'impôt (SIIC) en sont exclus. L'établissement qui tient le PEA confirme l'éligibilité.
Questions fréquentes sur TST Group Holding Ltd.
Quel est le cours de l'action TST Group Holding Ltd. ?
Dernier cours relevé : 94,10 TWD le 06/11/2026, pour une capitalisation de 108 M USD.
Quel chiffre d'affaires pour TST Group Holding Ltd. ?
214 M USD sur l'exercice 2025, pour un bénéfice net de 9,0 M USD (marge nette 4,2 %).
TST Group Holding Ltd. verse-t-elle un dividende ?
Oui. Dernier dividende : 4,05 TWD par action, détaché le 16/07/2026. Sur 12 mois : 4,05 TWD. Rendement sur le dernier cours connu : 2,0 %.
Quand TST Group Holding Ltd. publie-t-elle ses prochains résultats ?
La prochaine publication est attendue le 11/11/2026. BPA attendu par les analystes : 2,98.
Quel est le PER de l'action TST Group Holding Ltd. ?
P/E de 10,1 sur 12 mois glissants, contre 19,0 pour la médiane du secteur sur la même place (médiane sur 10 ans : 21,7).
L'action TST Group Holding Ltd. est-elle éligible au PEA ?
Non : le siège de la société est hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (ISIN KYG9114F1037).
Qui dirige TST Group Holding Ltd. ?
Chin-Mao Lin est le directeur général de la société.
Pages liées
Les entités reliées à TST Group Holding Ltd. sur Investlytic, avec la source et la date de chaque lien.
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Secteur
Sources : Profil des sociétés cotées (Financial Modeling Prep), données du 01/11/2026