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Investlytic-Note: 0/5 Kriterien erfüllt.
- ❌ Kurstrend nicht erfüllt
- ⚠️ Gemischtes Wachstum
- ❌ Verschuldung nicht erfüllt
- ❌ KGV nicht erfüllt
- ❌ Korrektur nicht erfüllt
Kurstrend
Gesamttrend (8 Jahre): unzureichender Anstieg (weniger als x1.5).
Kursveränderung 2021 → 2022: -74.37%
Kursveränderung 2022 → 2023: 61.37%
Kursveränderung 2023 → 2024: 55.59%
Kursveränderung 2024 → 2025: 80.68%
Kursveränderung 2025 → 2026: -0.80%
Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): -0.14%
Finanzielles Wachstum
Umsatz-CAGR (8 Jahre): 34.27%
Gewinn-CAGR (8 Jahre): k. A.
Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) beim Umsatz, Gewinndaten unzureichend/k. A.
Verschuldung
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 0.61
Schulden/EK > 0.5 (Höchstwert).
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
KGV: 153.67
KGV > 25.0 (Höchstwert).
Korrektur (6 Monate)
Aktuelle Korrektur: 21.46% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.
Zu starke Korrektur (> 20.0%).
Kriterien des Modells Investlytic
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Preis & Trend
Interaktives Diagramm →💰 Dividende
Dividendenrangliste →⚖️ Vergleich mit dem Markt
Alle Aktien →| Titel | P/E | Dette/FP | Wachstum Umsatz | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Compass, Inc. | 162,5 | 0,61 | +49,5 % | 🔒 |
| NICE Ltd. | 10,3 | 0,02 | +10,8 % | – |
| Rexel S.A. | 14,3 | 0,94 | +3,3 % | – |
| Figma, Inc. | 68,4 | 0,08 | +44,6 % | – |
| Soitec S.A. | – | 0,49 | +6,7 % | – |
Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.
Detailierte Analyse · Preisentwicklung
-
Einnahmen & Gewinne
Umsatz und nettoertrag
Finanzielle Indikatoren
Jährliche Finanzbilanzen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettoertrag | Nettomarge | BPA (EPS) | Umsatzwachstum |
|---|
Abschlüsse und finanzielle Gesundheit
Bilanz und Cashflow veröffentlicht von Compass, Inc. in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).
| Geschäftsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität und Anlagen | 618 Mio. | 362 Mio. | 167 Mio. | 224 Mio. | 199 Mio. |
| Gesamtverschuldung | 581 Mio. | 763 Mio. | 534 Mio. | 498 Mio. | 476 Mio. |
| Nettoverschuldung | -37,6 Mio. | 401 Mio. | 367 Mio. | 274 Mio. | 277 Mio. |
| Eigenkapital | 844 Mio. | 517 Mio. | 429 Mio. | 409 Mio. | 782 Mio. |
| Aktiva insgesamt | 1,8 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Operativer Cashflow | -28,6 Mio. | -292 Mio. | -25,9 Mio. | 122 Mio. | 217 Mio. |
| Investitionen (Capex) | 50,1 Mio. | 70,1 Mio. | 11,2 Mio. | 15,7 Mio. | 13,4 Mio. |
| Free Cashflow | -78,7 Mio. | -362 Mio. | -37,1 Mio. | 106 Mio. | 203 Mio. |
| Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgezahlte Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beträge in USD, Währung der veröffentlichten Konten.
Kennzahlen auf 12 gleitende Monate
Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 02/11/2026.
Dividenden und Ergebnisse
Compass, Inc.: Dividendenhistorie, letzte Ausschüttungen, Aktiensplittungen und Ergebnisveröffentlichungen.
Keine bekannte Dividende für dieses Unternehmen.
Ergebnisveröffentlichungen
Nächste Veröffentlichung: 05/11/2026. Erwartetes EPS: 0,04.
| Datum | Veröffentlichtes EPS | Erwartetes EPS | Abweichung |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 0,11 | 0,08 | +31,5 % |
| 05/05/2026 | 0,03 | -0,17 | n.d. |
| 26/02/2026 | -0,07 | -0,06 | n.d. |
| 04/11/2025 | -0,01 | -0,02 | n.d. |
| 30/07/2025 | 0,07 | 0,07 | 0,0 % |
| 08/05/2025 | -0,05 | -0,06 | n.d. |
Faktische Daten: Historie der Ausschüttungen und Ergebniskalender, abgelesen am 01/11/2026. Eine vergangene Dividende garantiert nicht die nächste.