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Investlytic-Note: 4/5 Kriterien erfüllt. Daten vom 28/10/2026.
- ✅ Kurstrend erfüllt
- ✅ Wachstum erfüllt
- ✅ Verschuldung erfüllt
- ✅ KGV erfüllt
- ❌ Korrektur nicht erfüllt
Kurstrend
Gesamttrend (8 Jahre): Der Kurs ist mindestens auf das 1.5-Fache gestiegen.
Kursveränderung 2018 → 2019: 4.30%
Kursveränderung 2019 → 2020: -38.51%
Kursveränderung 2020 → 2021: 80.50%
Kursveränderung 2021 → 2022: 63.48%
Kursveränderung 2022 → 2023: -1.64%
Kursveränderung 2023 → 2024: -14.56%
Kursveränderung 2024 → 2025: -5.61%
Kursveränderung 2025 → 2026: 58.06%
Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): 53.01%
Finanzielles Wachstum
Umsatz-CAGR (8 Jahre): 7.12%
Gewinn-CAGR (8 Jahre): 3.55%
Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) bei Umsatz und Gewinn.
Verschuldung
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 0.36
Schulden/EK < 0.5 (Höchstwert).
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
KGV: 19.07
KGV < 25.0 (Höchstwert).
Korrektur (6 Monate)
Aktuelle Korrektur: 2.25% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.
Zu schwache Korrektur (< 10.0%).
Kriterien des Modells Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="COP" data-lang="en"></script>Preis-Trend
Preis & Trend
Interaktives Diagramm →💰 Dividende
Dividendenrangliste →⚖️ Vergleich mit dem Markt
Alle Aktien →| Titel | P/E | Dette/FP | Wachstum Umsatz | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips | 19,4 | 0,36 | −7,5 % | 🔒 |
| TotalEnergies SE | 11,2 | 0,53 | −0,2 % | – |
| Chevron Corporation | 21,5 | 0,22 | −0,5 % | – |
| Occidental Petroleum Corporation | 14,6 | 0,67 | +0,9 % | – |
| Exxon Mobil Corporation | 22,1 | 0,17 | −0,9 % | ★ 4/5 |
Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.
Detailierte Analyse · Preisentwicklung
-
Einnahmen & Gewinne
Umsatz und nettoertrag
Finanzielle Indikatoren
Jährliche Finanzbilanzen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettoertrag | Nettomarge | BPA (EPS) | Umsatzwachstum |
|---|
Abschlüsse und finanzielle Gesundheit
Bilanz und Cashflow veröffentlicht von ConocoPhillips in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).
| Geschäftsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität und Anlagen | 6,6 Mrd. | 9,2 Mrd. | 6,6 Mrd. | 6,1 Mrd. | 7,0 Mrd. |
| Gesamtverschuldung | 19,9 Mrd. | 17,2 Mrd. | 19,6 Mrd. | 25,3 Mrd. | 23,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 14,9 Mrd. | 10,7 Mrd. | 14,0 Mrd. | 19,7 Mrd. | 16,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 45,4 Mrd. | 48,0 Mrd. | 49,3 Mrd. | 64,8 Mrd. | 64,5 Mrd. |
| Aktiva insgesamt | 90,7 Mrd. | 93,8 Mrd. | 95,9 Mrd. | 123 Mrd. | 122 Mrd. |
| Operativer Cashflow | 17,0 Mrd. | 28,3 Mrd. | 20,0 Mrd. | 20,1 Mrd. | 19,8 Mrd. |
| Investitionen (Capex) | 5,3 Mrd. | 10,2 Mrd. | 11,2 Mrd. | 12,1 Mrd. | 12,6 Mrd. |
| Free Cashflow | 11,7 Mrd. | 18,2 Mrd. | 8,7 Mrd. | 8,0 Mrd. | 7,2 Mrd. |
| Aktienrückkäufe | 3,6 Mrd. | 9,3 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,1 Mrd. |
| Ausgezahlte Dividenden | 2,4 Mrd. | 5,7 Mrd. | 5,6 Mrd. | 3,6 Mrd. | 4,0 Mrd. |
Beträge in USD, Währung der veröffentlichten Konten.
Kennzahlen auf 12 gleitende Monate
Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 02/11/2026.
Dividenden und Ergebnisse
ConocoPhillips: Dividendenhistorie, letzte Ausschüttungen, Aktiensplittungen und Ergebnisveröffentlichungen.
Jährliche Dividende pro Aktie (USD), angepasste Beträge der Spaltungen. Klarer Balken: laufendes Jahr, unvollständig. Roter Balken: Rückgang gegenüber dem Vorjahr.
Letzte Abspaltungen
| Ex-Dividende | Betrag | Zahlung |
|---|---|---|
| 17/08/2026 | 0,840 USD | 01/09/2026 |
| 11/05/2026 | 0,840 USD | 01/06/2026 |
| 18/02/2026 | 0,840 USD | 02/03/2026 |
| 17/11/2025 | 0,840 USD | 01/12/2025 |
| 18/08/2025 | 0,780 USD | 02/09/2025 |
| 19/05/2025 | 0,780 USD | 02/06/2025 |
| 14/02/2025 | 0,780 USD | 03/03/2025 |
| 08/11/2024 | 0,780 USD | 02/12/2024 |
Ergebnisveröffentlichungen
Nächste Veröffentlichung: 05/11/2026. Erwartetes EPS: 3,05.
| Datum | Veröffentlichtes EPS | Erwartetes EPS | Abweichung |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 3,24 | 2,90 | +11,7 % |
| 30/04/2026 | 1,89 | 1,72 | +9,9 % |
| 05/02/2026 | 1,02 | 1,07 | -4,7 % |
| 06/11/2025 | 1,61 | 1,41 | +14,2 % |
| 07/08/2025 | 1,42 | 1,35 | +5,2 % |
| 08/05/2025 | 2,09 | 2,05 | +2,0 % |
Aktiensplittungen
| Datum | Transaktion |
|---|---|
| 01/05/2012 | Spaltung: 1.311.791 Aktien für 1.000.000 |
| 02/06/2005 | Spaltung: 2 Aktien für 1 |
| 05/07/1985 | Spaltung: 3 Aktien für 1 |
| 13/06/1977 | Spaltung: 2 Aktien für 1 |
Faktische Daten: Historie der Ausschüttungen und Ergebniskalender, abgelesen am 01/11/2026. Eine vergangene Dividende garantiert nicht die nächste.