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Investlytic-Note: 2/5 Kriterien erfüllt.
- ✅ Kurstrend erfüllt
- ⚠️ Gemischtes Wachstum
- ❌ Verschuldung nicht erfüllt
- ✅ KGV erfüllt
- ❌ Korrektur nicht erfüllt
Kurstrend
Gesamttrend (8 Jahre): Der Kurs ist mindestens auf das 1.5-Fache gestiegen.
Kursveränderung 2018 → 2019: 452.43%
Kursveränderung 2019 → 2020: 571.53%
Kursveränderung 2020 → 2021: 4.26%
Kursveränderung 2021 → 2022: 44.83%
Kursveränderung 2022 → 2023: -50.13%
Kursveränderung 2023 → 2024: -48.02%
Kursveränderung 2024 → 2025: -53.33%
Kursveränderung 2025 → 2026: 10.70%
Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): 5.13%
Finanzielles Wachstum
Umsatz-CAGR (8 Jahre): 24.59%
Gewinn-CAGR (8 Jahre): k. A.
Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) beim Umsatz, Gewinndaten unzureichend/k. A.
Verschuldung
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 1.14
Schulden/EK > 0.5 (Höchstwert).
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
KGV: 12.08
KGV < 25.0 (Höchstwert).
Korrektur (6 Monate)
Aktuelle Korrektur: 50.95% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.
Zu starke Korrektur (> 20.0%).
Kriterien des Modells Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="ENPH" data-lang="en"></script>Preis-Trend
Preis & Trend
Interaktives Diagramm →💰 Dividende
Dividendenrangliste →⚖️ Vergleich mit dem Markt
Alle Aktien →| Titel | P/E | Dette/FP | Wachstum Umsatz | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Enphase Energy, Inc. | 11,4 | 1,14 | +23,6 % | 🔒 |
| Rubis | 11,1 | 0,79 | +10,6 % | – |
| Occidental Petroleum Corporation | 14,6 | 0,67 | +0,9 % | – |
Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.
Detailierte Analyse · Preisentwicklung
-
Einnahmen & Gewinne
Umsatz und nettoertrag
Finanzielle Indikatoren
Jährliche Finanzbilanzen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettoertrag | Nettomarge | BPA (EPS) | Umsatzwachstum |
|---|
Abschlüsse und finanzielle Gesundheit
Bilanz und Cashflow veröffentlicht von Enphase Energy, Inc. in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).
| Geschäftsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität und Anlagen | 1,0 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Gesamtverschuldung | 1,1 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 934 Mio. | 842 Mio. | 1,0 Mrd. | 962 Mio. | 769 Mio. |
| Eigenkapital | 430 Mio. | 826 Mio. | 984 Mio. | 833 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Aktiva insgesamt | 2,1 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Operativer Cashflow | 352 Mio. | 745 Mio. | 697 Mio. | 514 Mio. | 137 Mio. |
| Investitionen (Capex) | 52,3 Mio. | 46,4 Mio. | 110 Mio. | 33,6 Mio. | 40,6 Mio. |
| Free Cashflow | 300 Mio. | 698 Mio. | 586 Mio. | 480 Mio. | 95,9 Mio. |
| Aktienrückkäufe | 500 Mio. | 0 | 410 Mio. | 391 Mio. | 130 Mio. |
| Ausgezahlte Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beträge in USD, Währung der veröffentlichten Konten.
Kennzahlen auf 12 gleitende Monate
Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 02/11/2026.
Dividenden und Ergebnisse
Enphase Energy, Inc.: Dividendenhistorie, letzte Ausschüttungen, Aktiensplittungen und Ergebnisveröffentlichungen.
Keine bekannte Dividende für dieses Unternehmen.
Ergebnisveröffentlichungen
| Datum | Veröffentlichtes EPS | Erwartetes EPS | Abweichung |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 0,41 | 0,51 | -19,6 % |
| 28/07/2026 | 0,46 | 0,47 | -2,4 % |
| 28/04/2026 | 0,47 | 0,47 | -0,2 % |
| 03/02/2026 | 0,71 | 0,54 | +31,5 % |
| 28/10/2025 | 0,90 | 0,62 | +45,2 % |
| 22/07/2025 | 0,69 | 0,62 | +11,3 % |
Faktische Daten: Historie der Ausschüttungen und Ergebniskalender, abgelesen am 01/11/2026. Eine vergangene Dividende garantiert nicht die nächste.