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Investlytic-Note: 4/5 Kriterien erfüllt. Daten vom 28/10/2026.
- ✅ Kurstrend erfüllt
- ✅ Wachstum erfüllt
- ✅ Verschuldung erfüllt
- ✅ KGV erfüllt
- ❌ Korrektur nicht erfüllt
Kurstrend
Gesamttrend (8 Jahre): Der Kurs ist mindestens auf das 1.5-Fache gestiegen.
Kursveränderung 2018 → 2019: 21.69%
Kursveränderung 2019 → 2020: -5.76%
Kursveränderung 2020 → 2021: -2.78%
Kursveränderung 2021 → 2022: -10.48%
Kursveränderung 2022 → 2023: 51.91%
Kursveränderung 2023 → 2024: 47.39%
Kursveränderung 2024 → 2025: 86.92%
Kursveränderung 2025 → 2026: -33.45%
Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): -33.24%
Finanzielles Wachstum
Umsatz-CAGR (8 Jahre): 2.48%
Gewinn-CAGR (8 Jahre): 7.86%
Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) bei Umsatz und Gewinn.
Verschuldung
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 0.45
Schulden/EK < 0.5 (Höchstwert).
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
KGV: 13.18
KGV < 25.0 (Höchstwert).
Korrektur (6 Monate)
Aktuelle Korrektur: 22.30% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.
Zu starke Korrektur (> 20.0%).
Kriterien des Modells Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="HEI.DE" data-lang="en"></script>Preis-Trend
Preis & Trend
Interaktives Diagramm →💰 Dividende
Dividendenrangliste →⚖️ Vergleich mit dem Markt
Alle Aktien →| Titel | P/E | Dette/FP | Wachstum Umsatz | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| HeidelbergCement AG | 13,1 | 0,45 | +4,1 % | 🔒 |
| Givaudan S.A. | 38,2 | 0,97 | +3,9 % | – |
| Holcim Ltd | 94,3 | 0,62 | −2,1 % | – |
| ArcelorMittal S.A. | 16,7 | 0,25 | −1,6 % | – |
| BASF Se | 27,3 | 0,74 | −0,5 % | – |
Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.
Detailierte Analyse · Preisentwicklung
-
Einnahmen & Gewinne
Umsatz und nettoertrag
Finanzielle Indikatoren
Jährliche Finanzbilanzen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettoertrag | Nettomarge | BPA (EPS) | Umsatzwachstum |
|---|
Abschlüsse und finanzielle Gesundheit
Bilanz und Cashflow veröffentlicht von HeidelbergCement AG in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).
| Geschäftsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität und Anlagen | 3,1 Mrd. | 1,5 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Gesamtverschuldung | 8,0 Mrd. | 7,1 Mrd. | 8,6 Mrd. | 8,6 Mrd. | 8,1 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 4,9 Mrd. | 5,7 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,3 Mrd. | 5,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 15,4 Mrd. | 16,5 Mrd. | 17,2 Mrd. | 18,8 Mrd. | 18,2 Mrd. |
| Aktiva insgesamt | 33,7 Mrd. | 33,3 Mrd. | 35,5 Mrd. | 37,3 Mrd. | 36,1 Mrd. |
| Operativer Cashflow | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Investitionen (Capex) | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Free Cashflow | 976 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Aktienrückkäufe | 350 Mio. | 350 Mio. | 298 Mio. | 350 Mio. | 400 Mio. |
| Ausgezahlte Dividenden | 436 Mio. | 458 Mio. | 484 Mio. | 546 Mio. | 589 Mio. |
Beträge in EUR, Währung der veröffentlichten Konten.
Kennzahlen auf 12 gleitende Monate
Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 02/11/2026.
Dividenden und Ergebnisse
HeidelbergCement AG: Dividendenhistorie, letzte Ausschüttungen, Aktiensplittungen und Ergebnisveröffentlichungen.
Jährliche Dividende pro Aktie (EUR), angepasste Beträge der Spaltungen. Klarer Balken: laufendes Jahr, unvollständig. Roter Balken: Rückgang gegenüber dem Vorjahr.
Letzte Abspaltungen
| Ex-Dividende | Betrag | Zahlung |
|---|---|---|
| 14/05/2026 | 3,60 EUR | 19/05/2026 |
| 16/05/2025 | 3,30 EUR | 20/05/2025 |
| 17/05/2024 | 3,00 EUR | 22/05/2024 |
| 12/05/2023 | 2,60 EUR | 16/05/2023 |
| 13/05/2022 | 2,40 EUR | 17/05/2022 |
| 07/05/2021 | 2,20 EUR | 11/05/2021 |
| 05/06/2020 | 0,600 EUR | 09/06/2020 |
| 10/05/2019 | 2,10 EUR | 14/05/2019 |
Ergebnisveröffentlichungen
Nächste Veröffentlichung: 04/11/2026. Erwartetes EPS: 4,09.
| Datum | Veröffentlichtes EPS | Erwartetes EPS | Abweichung |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 4,43 | 3,14 | +41,1 % |
| 31/07/2025 | 3,95 | 3,11 | +27,0 % |
| 25/02/2025 | 3,37 | 8,65 | -61,0 % |
| 07/11/2024 | 3,37 | 2,92 | +15,4 % |
| 30/07/2024 | 2,55 | 3,43 | -25,7 % |
| 22/02/2024 | 3,46 | 2,93 | +18,1 % |
Aktiensplittungen
| Datum | Transaktion |
|---|---|
| 24/09/2009 | Spaltung: 271 Aktien für 250 |
| 04/03/2005 | Aktiensausschüttung: 694 Aktien für 709 |
| 17/06/2003 | Spaltung: 147 Aktien für 125 |
| 19/05/2003 | Spaltung: 1.041 Aktien für 1.000 |
Faktische Daten: Historie der Ausschüttungen und Ergebniskalender, abgelesen am 01/11/2026. Eine vergangene Dividende garantiert nicht die nächste.