Fiche de l'ETF PE500.PA : frais, encours, composition, répartition et performance, à partir des positions publiées par l'émetteur.
Capitalisant : les dividendes sont réinvestis dans le fonds, pas de versement. Les 10 premières lignes font plus de la moitié du fonds : il se comporte comme un panier de quelques titres.
Autres cotations du même fonds : P500H.PA.
| # | Ligne | Poids | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 |  Siemens Energy AGDE000ENER6Y0 | 7,88 % | 102,3 M€ |
| 2 |  Allianz SEDE0008404005 | 7,18 % | 93,2 M€ |
| 3 |  ASM International N.V.NL0000334118 | 6,24 % | 81,1 M€ |
| 4 |  Siemens AGDE0007236101 | 5,99 % | 77,8 M€ |
| 5 |  Eli Lilly and CompanyUS5324571083 | 5,61 % | 72,9 M€ |
| 6 |  NXP Semiconductors N.V.NL0009538784 | 4,73 % | 61,5 M€ |
| 7 |  Microsoft CorporationUS5949181045 | 4,60 % | 59,7 M€ |
| 8 |  Airbus SENL0000235190 | 4,27 % | 55,5 M€ |
| 9 |  adidas AGDE000A1EWWW0 | 4,22 % | 54,7 M€ |
| 10 |  Medtronic plcIE00BTN1Y115 | 4,15 % | 53,9 M€ |
| 11 |  ING Groep N.V.NL0011821202 | 3,66 % | 47,5 M€ |
| 12 |  Accenture plcIE00B4BNMY34 | 3,21 % | 41,7 M€ |
| 13 |  Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in MünchenDE0008430026 | 3,00 % | 38,9 M€ |
| 14 |  Euronext N.V.NL0006294274 | 2,90 % | 37,6 M€ |
| 15 |  ASML Holding N.V.NL0010273215 | 2,69 % | 34,9 M€ |
| 16 |  Vinci S.A.FR0000125486 | 2,46 % | 32,0 M€ |
| 17 |  Trane Technologies plcIE00BK9ZQ967 | 2,19 % | 28,5 M€ |
| 18 |  Deutsche Post AGDE0005552004 | 1,87 % | 24,3 M€ |
| 19 |  L'Oréal S.A.FR0000120321 | 1,84 % | 23,9 M€ |
| 20 |  Novo Nordisk A/SDK0062498333 | 1,81 % | 23,6 M€ |
| 21 |  Danske Bank A/SDK0010274414 | 1,71 % | 22,3 M€ |
| 22 |  STERIS plcIE00BFY8C754 | 1,67 % | 21,7 M€ |
| 23 |  Alphabet Inc.US02079K1079 | 1,64 % | 21,2 M€ |
| 24 |  CRH plcIE0001827041 | 1,40 % | 18,1 M€ |
| 25 |  L'Air Liquide S.A.FR0000120073 | 1,23 % | 16,0 M€ |
| 26 |  BE Semiconductor Industries N.V.NL0012866412 | 1,18 % | 15,4 M€ |
| 27 |  Seagate Technology Holdings plcIE00BKVD2N49 | 1,02 % | 13,2 M€ |
| 28 |  SanofiFR0000120578 | 0,93 % | 12,0 M€ |
| 29 |  Johnson Controls International plcIE00BY7QL619 | 0,78 % | 10,1 M€ |
| 30 |  Investment AB Latour (publ)SE0010100958 | 0,76 % | 9,9 M€ |
| 31 |  Konecranes PlcFI0009005870 | 0,67 % | 8,7 M€ |
| 32 |  LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société EuropéenneFR0000121014 | 0,65 % | 8,4 M€ |
| 33 |  Engie S.A.FR0010208488 | 0,62 % | 8,1 M€ |
| 34 |  Public Service Enterprise Group IncorporatedUS7445731067 | 0,61 % | 7,9 M€ |
| 35 |  MongoDB, Inc.US60937P1066 | 0,55 % | 7,1 M€ |
| 36 |  AB Volvo (publ)SE0000115446 | 0,40 % | 5,2 M€ |
| 37 | AP MOLLER-MAERSK A/S-AMAERSK-A.CO | 0,39 % | 5,1 M€ |
| 38 |  A.P. Møller - Mærsk A/SDK0010244508 | 0,34 % | 4,4 M€ |
| 39 |  Addtech AB (publ.)SE0014781795 | 0,33 % | 4,3 M€ |
| 40 | INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INCINSP | 0,33 % | 4,3 M€ |
| 41 |  Ferrari N.V.NL0011585146 | 0,33 % | 4,3 M€ |
| 42 |  Cintas CorporationUS1729081059 | 0,32 % | 4,2 M€ |
| 43 |  DNB Bank ASANO0010161896 | 0,30 % | 3,9 M€ |
| 44 |  Applied Materials, Inc.US0382221051 | 0,23 % | 3,0 M€ |
| 45 |  ageas SA/NVBE0974264930 | 0,20 % | 2,6 M€ |
| 46 |  Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)SE0000148884 | 0,17 % | 2,3 M€ |
| 47 |  TE Connectivity Ltd.IE000IVNQZ81 | 0,13 % | 1,7 M€ |
| 48 |  Humana Inc.US4448591028 | 0,12 % | 1,5 M€ |
| 49 |  Securitas AB (publ)SE0000163594 | 0,10 % | 1,3 M€ |
| 50 |  Allegion plcIE00BFRT3W74 | 0,07 % | 929 946,94 € |
Le recouvrement mesure la part du portefeuille commune aux deux fonds (somme des poids minimaux sur les lignes partagées) : au-delà de 70 %, détenir les deux n'apporte presque aucune diversification.
| ETF | Frais | Encours | Perf. 1 an | Recouvrement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR DistEWLD.PA · Amundi | 0,38 % | 8,05 Md$ | +16,5 % | 39,2 % | comparer |
| Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR AccCW8.PA · Amundi | 0,38 % | 8,05 Md$ | +17,8 % | 39,2 % | comparer |
| Amundi Index Solutions - Russell 2000 UCITS ETFRS2U.PA · Amundi | 0,35 % | 934,0 M$ | n.d. | 34,3 % | comparer |
| Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF AccPSP5.PA · Amundi | 0,12 % | 1,68 Md$ | n.d. | 33,4 % | comparer |
| Amundi MSCI USA Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc18MF.DE · Amundi | 0,50 % | 1,19 Md$ | n.d. | 31,2 % | comparer |
| Amundi Core DAX UCITS ETF DistC001.DE · Amundi | 0,08 % | 1,75 Md$ | n.d. | 29,7 % | comparer |
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE)EXS1D.XD · IShares | 0,16 % | 9,65 Md$ | +10,9 % | 29,5 % | comparer |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1CDBXD.DE · Xtrackers | 0,09 % | 7,99 Md$ | +11,0 % | 29,5 % | comparer |
Les principales lignes de PE500.PA se retrouvent dans beaucoup d'autres fonds : cumuler plusieurs ETF revient souvent à détenir plusieurs fois les mêmes sociétés.
Informations fournies à titre pédagogique à partir des positions publiées par les émetteurs et des cours de clôture. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; les frais et les encours sont ceux déclarés par la source et peuvent contenir des erreurs. Investir comporte un risque de perte en capital.
