Quelles sont les plus grosses positions de GMO US Quality ETF ?

Les dix premières lignes pèsent 42,1 % du fonds : Microsoft Corporation (8,2 %), Johnson & Johnson (4,5 %), Thermo Fisher Scientific Inc. (4,3 %), ALPHABET INC CL A (4,3 %), Meta Platforms, Inc. (4,0 %).

L'ETF QLTY est-il éligible au PEA ?

Non : le fonds est domicilié hors de l'Espace économique européen (ISIN US90139K1007), il n'est pas logeable dans un PEA. Il reste accessible en compte-titres.

Quelle est la performance de QLTY sur 5 ans ?

L'historique de cours disponible ne couvre pas cinq ans pour cette cotation.

GMO US Quality ETF (QLTY) : frais, encours, composition et performance

Q: Quels sont les frais de l'ETF QLTY ?

Les frais courants déclarés sont de 0,50 % par an. Des frais de 0,50 % par an représentent 50 € prélevés chaque année pour 10 000 € investis, directement dans la valeur de la part.

Frais annuels

0,50 %

prélevés dans la valeur de la part

Encours

5,40 Md$

en dollars US

Nombre de lignes

positions publiées

Poids des 10 premières

42,1 %

concentration

Performance 1 an

+18,9 %

cours en USD

Performance 3 ans

n.d.

historique insuffisant

Performance 5 ans

n.d.

historique insuffisant

Volatilité 1 an

13,1 %

écart-type annualisé

Pire baisse

-17,1 %

depuis un plus haut, 5 ans

Dernier cours

43,16 USD

-0,02 % sur la séance

Lecture. Des frais de 0,50 % par an représentent 50 € prélevés chaque année pour 10 000 € investis, directement dans la valeur de la part. Les ETF « actions américaines » couvrent soit tout le marché (plus de 3 000 sociétés), soit les grandes valeurs : leur composition recoupe fortement celle d'un ETF S&P 500. Les positions viennent des publications de l'émetteur ; la performance est calculée sur les cours de clôture de la cotation QLTY, dividendes non réinvestis, dans la devise de cotation.

10 premières lignespoids dans le fonds

Microsoft CorporationUS5949181045

8,20 %

Johnson & JohnsonUS4781601046

4,50 %

Thermo Fisher Scientific Inc.US8835561023

4,30 %

ALPHABET INC CL AGOOGL

4,30 %

Meta Platforms, Inc.US30303M1027

4,00 %

Amazon.com, Inc.US0231351067

3,90 %

Texas Instruments IncorporatedUS8825081040

3,60 %

Apple Inc.US0378331005

3,40 %

Eli Lilly and CompanyUS5324571083

3,00 %

Broadcom Inc.US11135F1012

2,90 %

Secteursselon l'émetteur

Technologie

38,09 %

Santé

23,61 %

Communication

11,94 %

Finance

8,06 %

Consommation cyclique

6,98 %

Consommation de base

6,88 %

Industrie

3,85 %

Matériaux

0,59 %

Paysselon l'émetteur

États-Unis

100,00 %

Ce qu'il faut savoir

Fonds indiciel classique : comparez d'abord les frais et le recouvrement avec ce que vous détenez déjà.

Composition : les 47 plus grosses positions

#	Ligne	Poids	Valeur
1	Microsoft CorporationUS5949181045	8,20 %	443,8 M$
2	Johnson & JohnsonUS4781601046	4,50 %	242,1 M$
3	Thermo Fisher Scientific Inc.US8835561023	4,30 %	230,7 M$
4	ALPHABET INC CL AGOOGL	4,30 %	230,1 M$
5	Meta Platforms, Inc.US30303M1027	4,00 %	214,2 M$
6	Amazon.com, Inc.US0231351067	3,90 %	209,3 M$
7	Texas Instruments IncorporatedUS8825081040	3,60 %	195,0 M$
8	Apple Inc.US0378331005	3,40 %	184,0 M$
9	Eli Lilly and CompanyUS5324571083	3,00 %	160,6 M$
10	Broadcom Inc.US11135F1012	2,90 %	158,3 M$
11	NVIDIA CorporationUS67066G1040	2,80 %	152,0 M$
12	Lam Research CorporationUS5128073062	2,70 %	146,4 M$
13	Abbott LaboratoriesUS0028241000	2,60 %	142,4 M$
14	UnitedHealth Group IncorporatedUS91324P1021	2,60 %	138,4 M$
15	Netflix, Inc.US64110L1061	2,60 %	140,4 M$
16	Mastercard IncorporatedUS57636Q1040	2,50 %	136,6 M$
17	The Procter & Gamble CompanyUS7427181091	2,20 %	118,6 M$
18	Visa Inc.US92826C8394	2,00 %	109,5 M$
19	Salesforce, Inc.US79466L3024	2,00 %	110,0 M$
20	Hilton Worldwide Holdings Inc.US43300A2033	2,00 %	107,2 M$
21	KLA CorporationUS4824801009	1,80 %	96,1 M$
22	U.S. BancorpUS9029733048	1,80 %	96,4 M$
23	The Coca-Cola CompanyUS1912161007	1,80 %	97,0 M$
24	AramarkUS03852U1060	1,80 %	97,4 M$
25	Accenture plcIE00B4BNMY34	1,80 %	96,3 M$
26	GE AerospaceUS3696043013	1,70 %	90,4 M$
27	Cigna CorporationUS1255231003	1,70 %	89,4 M$
28	Merck & Co., Inc.US58933Y1055	1,60 %	86,5 M$
29	Synopsys, Inc.US8716071076	1,60 %	87,0 M$
30	Elevance Health Inc.US0367521038	1,60 %	86,0 M$
31	Constellation Brands, Inc.US21036P1084	1,50 %	83,1 M$
32	Intuitive Surgical, Inc.US46120E6023	1,30 %	71,0 M$
33	Roper Technologies, Inc.US7766961061	1,30 %	70,6 M$
34	The TJX Companies, Inc.US8725401090	1,30 %	67,7 M$
35	Tradeweb Markets Inc.US8926721064	1,20 %	62,7 M$
36	Philip Morris International Inc.US7181721090	1,20 %	63,8 M$
37	Uber Technologies, Inc.US90353T1007	1,10 %	62,1 M$
38	Quest Diagnostics IncorporatedUS74834L1008	1,10 %	57,6 M$
39	Stryker CorporationUS8636671013	1,00 %	51,9 M$
40	Martin Marietta Materials, Inc.US5732841060	1,00 %	55,8 M$
41	The Home Depot, Inc.US4370761029	1,00 %	52,4 M$
42	STATE STR INSTL INVT TR	0,90 %	50,1 M$
43	Brown-Forman CorporationUS1156372096	0,90 %	49,7 M$
44	Moody's CorporationUS6153691059	0,80 %	43,0 M$
45	Jack Henry & Associates, Inc.US4262811015	0,70 %	40,3 M$
46	Ferguson plcUS31488V1070	0,50 %	28,7 M$
47	US DOLLAR	0,00 %	180 372,30 $

ETF comparables

Le recouvrement mesure la part du portefeuille commune aux deux fonds (somme des poids minimaux sur les lignes partagées) : au-delà de 70 %, détenir les deux n'apporte presque aucune diversification.

ETF	Frais	Encours	Perf. 1 an	Recouvrement
Invesco S&P 500 Top 50 ETFXLG · Invesco	0,20 %	11,21 Md$	+4,0 %	45,0 %	comparer
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)EXI2.DE · IShares	0,51 %	3,07 Md$	+16,0 %	44,4 %	comparer
iShares S&P 100 ETFOEF · IShares	0,20 %	19,37 Md$	+9,6 %	43,5 %	comparer
WisdomTree U.S. Quality Growth FundQGRW · WisdomTree	0,28 %	3,08 Md$	+10,2 %	43,2 %	comparer
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETFTCHP · T. Rowe	0,57 %	1,99 Md$	n.d.	42,3 %	comparer
iShares MSCI USA Quality Factor ETFQUAL · IShares	0,15 %	47,58 Md$	+15,3 %	41,4 %	comparer
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFMGK · Vanguard	0,05 %	34,90 Md$	+5,1 %	41,4 %	comparer
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETFQDVB.DE · IShares	0,20 %	1,90 Md$	n.d.	41,4 %	comparer

Ses lignes dans les autres ETFexposition en double

Les principales lignes de QLTY se retrouvent dans beaucoup d'autres fonds : cumuler plusieurs ETF revient souvent à détenir plusieurs fois les mêmes sociétés.

Microsoft Corporation : 8,20 % dans ce fonds ; détenue par 1 454 ETF, 712,66 Md$ au total
Johnson & Johnson : 4,50 % dans ce fonds ; détenue par 942 ETF, 121,50 Md$ au total
Thermo Fisher Scientific Inc. : 4,30 % dans ce fonds ; détenue par 663 ETF, 41,62 Md$ au total
Meta Platforms, Inc. : 4,00 % dans ce fonds ; détenue par 1 195 ETF, 269,94 Md$ au total
Amazon.com, Inc. : 3,90 % dans ce fonds ; détenue par 1 256 ETF, 415,97 Md$ au total
Texas Instruments Incorporated : 3,60 % dans ce fonds ; détenue par 920 ETF, 71,77 Md$ au total
Apple Inc. : 3,40 % dans ce fonds ; détenue par 1 218 ETF, 867,65 Md$ au total
Eli Lilly and Company : 3,00 % dans ce fonds ; détenue par 1 003 ETF, 204,86 Md$ au total

Informations fournies à titre pédagogique à partir des positions publiées par les émetteurs et des cours de clôture. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; les frais et les encours sont ceux déclarés par la source et peuvent contenir des erreurs. Investir comporte un risque de perte en capital.

GMO US Quality ETF (QLTY)