Fiche de l'ETF 122630.KS : frais, encours, composition, répartition et performance, à partir des positions publiées par l'émetteur.
Produit à effet de levier ou inverse : la performance est remise à zéro chaque jour, il n'est pas fait pour être conservé des mois. Les 10 premières lignes font plus de la moitié du fonds : il se comporte comme un panier de quelques titres.
| # | Ligne | Poids | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-12 코스피200지수선물 | 92,95 % | 3 403 Md₩ |
| 2 |  Samsung Electronics Co., Ltd.KR7005930003 | 23,10 % | 845,73 Md₩ |
| 3 | Samsung KODEX 200 ETF069500.KS | 22,09 % | 808,89 Md₩ |
| 4 |  SK hynix Inc.KR7000660001 | 16,88 % | 618,01 Md₩ |
| 5 | Samsung KODEX 200 Total Return ETF278530.KS | 12,63 % | 462,50 Md₩ |
| 6 | Hanwha PLUS 200 ETF152100.KS | 2,20 % | 80,61 Md₩ |
| 7 |  SK Square Co., Ltd.KR7402340004 | 1,75 % | 64,25 Md₩ |
| 8 | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.009150.KS | 1,28 % | 46,80 Md₩ |
| 9 | KB Financial Group Inc.105560.KS | 1,20 % | 44,06 Md₩ |
| 10 | Hyundai Motor Company005380.KS | 1,00 % | 36,46 Md₩ |
| 11 | Shinhan Financial Group Co., Ltd.055550.KS | 0,93 % | 34,04 Md₩ |
| 12 |  Celltrion, Inc.KR7068270008 | 0,87 % | 31,78 Md₩ |
| 13 |  Hana Financial Group Inc.KR7086790003 | 0,76 % | 28,00 Md₩ |
| 14 | Samsung SDI Co., Ltd.006400.KS | 0,76 % | 27,69 Md₩ |
| 15 | Samsung C&T Corporation028260.KS | 0,69 % | 25,38 Md₩ |
| 16 |  NAVER CorporationKR7035420009 | 0,66 % | 24,30 Md₩ |
| 17 |  Kia CorporationKR7000270009 | 0,64 % | 23,60 Md₩ |
| 18 |  Hyundai Mobis Co.,LtdKR7012330007 | 0,56 % | 20,65 Md₩ |
| 19 | Woori Financial Group Inc.316140.KS | 0,56 % | 20,44 Md₩ |
| 20 |  Hanwha Aerospace Co., Ltd.KR7012450003 | 0,56 % | 20,41 Md₩ |
| 21 |  Samsung Life Insurance Co., Ltd.KR7032830002 | 0,53 % | 19,24 Md₩ |
| 22 |  Doosan Enerbility Co., Ltd.KR7034020008 | 0,51 % | 18,63 Md₩ |
| 23 | POSCO Holdings Inc.005490.KS | 0,48 % | 17,46 Md₩ |
| 24 | Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.000810.KS | 0,47 % | 17,06 Md₩ |
| 25 |  KT&G CorporationKR7033780008 | 0,45 % | 16,60 Md₩ |
| 26 |  Samsung Biologics Co.,Ltd.KR7207940008 | 0,45 % | 16,31 Md₩ |
| 27 |  LG Energy Solution, Ltd.KR7373220003 | 0,43 % | 15,88 Md₩ |
| 28 |  SK Inc.KR7034730002 | 0,42 % | 15,56 Md₩ |
| 29 | Kiwoom KIWOOM 200 ETF069660.KS | 0,42 % | 15,22 Md₩ |
| 30 | LG Electronics Inc.066570.KS | 0,40 % | 14,54 Md₩ |
| 31 | KT Corporation030200.KS | 0,31 % | 11,32 Md₩ |
| 32 | SK Telecom Co., Ltd.017670.KS | 0,31 % | 11,18 Md₩ |
| 33 |  Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd.KR7009540006 | 0,30 % | 10,97 Md₩ |
| 34 | KB RISE 200 Securities ETF(Equity)148020.KS | 0,30 % | 10,88 Md₩ |
| 35 |  Kakao Corp.KR7035720002 | 0,29 % | 10,55 Md₩ |
| 36 |  Samsung Heavy Industries Co., Ltd.KR7010140002 | 0,28 % | 10,37 Md₩ |
| 37 | LG Chem, Ltd.051910.KS | 0,28 % | 10,29 Md₩ |
| 38 |  Meritz Financial Group Inc.KR7138040001 | 0,26 % | 9,42 Md₩ |
| 39 | Korea Electric Power Corporation015760.KS | 0,25 % | 9,28 Md₩ |
| 40 |  Samsung Engineering Co., Ltd.KR7028050003 | 0,25 % | 9,19 Md₩ |
| 41 | Hanjin Kal180640.KS | 0,24 % | 8,97 Md₩ |
| 42 |  LS ELECTRIC Co., Ltd.KR7010120004 | 0,24 % | 8,77 Md₩ |
| 43 |  Hd Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.KR7329180004 | 0,22 % | 8,12 Md₩ |
| 44 | SK Innovation Co., Ltd.096770.KS | 0,22 % | 7,94 Md₩ |
| 45 |  Samsung SDS Co.,Ltd.KR7018260000 | 0,22 % | 7,91 Md₩ |
| 46 |  HD Hyundai Electric Co., Ltd.KR7267260008 | 0,22 % | 7,89 Md₩ |
| 47 | LG Corp.003550.KS | 0,21 % | 7,80 Md₩ |
| 48 | Korean Air Lines Co., Ltd.003490.KS | 0,20 % | 7,23 Md₩ |
| 49 |  Korea Aerospace Industries, Ltd.KR7047810007 | 0,19 % | 7,04 Md₩ |
| 50 |  HYUNDAI GLOVIS Co., Ltd.KR7086280005 | 0,19 % | 6,90 Md₩ |
Le recouvrement mesure la part du portefeuille commune aux deux fonds (somme des poids minimaux sur les lignes partagées) : au-delà de 70 %, détenir les deux n'apporte presque aucune diversification.
| ETF | Frais | Encours | Perf. 1 an | Recouvrement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung KODEX 200 ETF069500.KS · Kodex | 0,15 % | 14,37 Md$ | +40,3 % | 69,5 % | comparer |
| Mirae Asset TIGER 200 ETF102110.KS · Tiger ETF | 0,05 % | 6,31 Md$ | +39,9 % | 69,4 % | comparer |
| Franklin FTSE Korea UCITS ETFFLXK.DE · Franklin Templeton | 0,09 % | 4,03 Md$ | +75,0 % | 65,5 % | comparer |
| iShares MSCI South Korea ETFEWY · IShares | 0,59 % | 20,06 Md$ | +53,6 % | 62,6 % | comparer |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) DistributingVGEJ.DE · Vanguard | 0,15 % | 2,91 Md$ | +34,0 % | 48,1 % | comparer |
| Kodex Samsung Group102780.KS · Kodex | 0,25 % | 1,91 Md$ | n.d. | 28,3 % | comparer |
| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Accum USDSPYA.DE · SPDR | 0,55 % | 1,40 Md$ | n.d. | 25,8 % | comparer |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETFIQQF.DE · IShares | 0,74 % | 1,43 Md$ | n.d. | 22,4 % | comparer |
Les principales lignes de 122630.KS se retrouvent dans beaucoup d'autres fonds : cumuler plusieurs ETF revient souvent à détenir plusieurs fois les mêmes sociétés.
Informations fournies à titre pédagogique à partir des positions publiées par les émetteurs et des cours de clôture. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; les frais et les encours sont ceux déclarés par la source et peuvent contenir des erreurs. Investir comporte un risque de perte en capital.
