Fiche de l'ETF PAAA : frais, encours, composition, répartition et performance, à partir des positions publiées par l'émetteur.
Fonds indiciel classique : comparez d'abord les frais et le recouvrement avec ce que vous détenez déjà.
| # | Ligne | Poids | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 5,71 % | 898,8 M$ |
| 2 | CBAMR 2017-2 LTD | 1,25 % | 197,3 M$ |
| 3 | ALM LTD/KY | 1,21 % | 190,8 M$ |
| 4 | REGATTA XXVII FUNDING LTD | 1,02 % | 160,1 M$ |
| 5 | REGATTA XXI FUNDING LTD | 1,00 % | 158,0 M$ |
| 6 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO XII-B LTD | 0,95 % | 150,1 M$ |
| 7 | GOLDENTTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 1 LTD | 0,95 % | 150,1 M$ |
| 8 | BATTALION CLO XXIII LTD | 0,95 % | 150,0 M$ |
| 9 | OCP CLO 2024-35 LTD | 0,95 % | 150,0 M$ |
| 10 | DIAMETER CAPITAL CLO 1 LTD | 0,95 % | 150,0 M$ |
| 11 | CARVAL CLO VII-C LTD | 0,95 % | 149,9 M$ |
| 12 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXXIV LTD | 0,92 % | 144,0 M$ |
| 13 | KENNEDY LEWIS CLO 2 LTD | 0,89 % | 140,3 M$ |
| 14 | MAGNETITE XL LTD | 0,89 % | 140,1 M$ |
| 15 | OCP CLO 2022-24 LTD | 0,88 % | 138,7 M$ |
| 16 | KKR CLO 46 LTD | 0,88 % | 138,1 M$ |
| 17 | BARINGS CLO LTD 2024-III | 0,87 % | 137,0 M$ |
| 18 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 32 LTD | 0,86 % | 135,5 M$ |
| 19 | BATTALION CLO XXIV LTD | 0,86 % | 135,1 M$ |
| 20 | REGATTA XII FUNDING LTD | 0,84 % | 132,7 M$ |
| 21 | AGL CORE CLO 2 LTD | 0,84 % | 131,7 M$ |
| 22 | REGATTA XXVI FUNDING LTD | 0,79 % | 125,1 M$ |
| 23 | BALBOA BAY LOAN FUNDING 2024-1 LTD | 0,79 % | 125,0 M$ |
| 24 | BATTALION CLO XXXII LTD | 0,79 % | 125,0 M$ |
| 25 | KKR CLO 51 LTD | 0,79 % | 125,0 M$ |
| 26 | ARES LXXII CLO LTD | 0,79 % | 123,9 M$ |
| 27 | OCTAGON 63 LTD | 0,76 % | 120,0 M$ |
| 28 | BALLYROCK CLO 2019-2 LTD | 0,76 % | 119,8 M$ |
| 29 | ELEVATION CLO 2021-12 LTD | 0,73 % | 114,8 M$ |
| 30 | BARINGS CLO LTD 2024-IV | 0,69 % | 108,2 M$ |
| 31 | MIDOCEAN CREDIT CLO XXIV | 0,67 % | 106,3 M$ |
| 32 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 28 LTD | 0,67 % | 105,1 M$ |
| 33 | THL CREDIT WIND RIVER 2020-1 CLO LTD | 0,66 % | 104,3 M$ |
| 34 | KKR CLO 61 LTD | 0,65 % | 102,6 M$ |
| 35 | ARES LXX CLO LTD | 0,64 % | 100,1 M$ |
| 36 | CBAMR 2018-7 LTD | 0,64 % | 100,1 M$ |
| 37 | CBAMR 2020-13 LTD | 0,64 % | 100,1 M$ |
| 38 | ELMWOOD CLO 25 LTD | 0,64 % | 100,0 M$ |
| 39 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO XVII LTD | 0,64 % | 100,0 M$ |
| 40 | MADISON PARK FUNDING LIX LTD | 0,64 % | 100,0 M$ |
| 41 | NEUBERGER BERMAN CLO XVII LTD | 0,63 % | 99,5 M$ |
| 42 | RR 51 LTD | 0,63 % | 98,5 M$ |
| 43 | MAGNETITE XXIX LTD | 0,61 % | 96,6 M$ |
| 44 | PALMER SQUARE CLO 2024-2 LTD | 0,60 % | 95,0 M$ |
| 45 | KENNEDY LEWIS CLO 4 LTD | 0,60 % | 94,4 M$ |
| 46 | RR 27 LTD | 0,60 % | 93,8 M$ |
| 47 | NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 33 LTD | 0,59 % | 92,5 M$ |
| 48 | OHA LOAN FUNDING 2016-1 LTD | 0,57 % | 90,1 M$ |
| 49 | MIDOCEAN CREDIT CLO XVIII LLC | 0,54 % | 85,8 M$ |
| 50 | RAD CLO 25 LTD | 0,54 % | 84,6 M$ |
Informations fournies à titre pédagogique à partir des positions publiées par les émetteurs et des cours de clôture. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; les frais et les encours sont ceux déclarés par la source et peuvent contenir des erreurs. Investir comporte un risque de perte en capital.
