Fiche ETF · Or et métaux précieux
ProShares - Ultra Silver (AGQ)
Fiche de l'ETF AGQ : frais, encours, composition, répartition et performance, à partir des positions publiées par l'émetteur.
Thème Or et métaux précieuxÉmetteur ProSharesClasse CommoditiesDomicile États-UnisPEA non (fonds domicilié hors Europe)Attention effet de levier ou inverse : produit de court terme
Symbole AGQ·ISIN US74347W3530·Créé le 2008-12-01·Positions au 2026-11-07·Fiche du 09/11/2026
Frais annuels
0,95 %
prélevés dans la valeur de la part
Encours
952,1 M$
en dollars US
Nombre de lignes
7
positions publiées
Poids des 10 premières
100,0 %
concentration
Performance 1 an
n.d.
historique insuffisant
Performance 3 ans
n.d.
historique insuffisant
Performance 5 ans
n.d.
historique insuffisant
Dernier cours
48,29 USD
-0,25 % sur la séance
Lecture. Des frais de 0,95 % par an représentent 95 € prélevés chaque année pour 10 000 € investis, directement dans la valeur de la part. Un ETF or (souvent appelé ETC en Europe) suit le cours du métal, sans dividende ni intérêt. Il sert à diversifier, pas à produire un revenu. Vérifiez que l'or est détenu physiquement. Les positions viennent des publications de l'émetteur ; la performance est calculée sur les cours de clôture de la cotation AGQ, dividendes non réinvestis, dans la devise de cotation.
10 premières lignespoids dans le fonds
Net Other Assets (Liabilities)
100,00 %
SILVER FUTURE MAR27
0,00 %
BLOOMBERG SILVER SUBINDEX SWAP - GOLDMAN SACHS
0,00 %
PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF
0,00 %
BLOOMBERG SILVER SUBINDEX SWAP - CITIBANK NA
0,00 %
BLOOMBERG SILVER SUBINDEX SWAP - UBS AG
0,00 %
SILVER FUTURE DEC26
0,00 %
Pays
Non communiqué par la source.
Ce qu'il faut savoir
Produit à effet de levier ou inverse : la performance est remise à zéro chaque jour, il n'est pas fait pour être conservé des mois. Les 10 premières lignes font plus de la moitié du fonds : il se comporte comme un panier de quelques titres.
Composition : les 7 plus grosses positions
| # | Ligne | Poids | Valeur |
|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | 100,00 % | 952,1 M$ |
| 2 | SILVER FUTURE MAR27 | 0,00 % | n.d. |
| 3 | BLOOMBERG SILVER SUBINDEX SWAP - GOLDMAN SACHS | 0,00 % | n.d. |
| 4 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | 0,00 % | n.d. |
| 5 | BLOOMBERG SILVER SUBINDEX SWAP - CITIBANK NA | 0,00 % | n.d. |
| 6 | BLOOMBERG SILVER SUBINDEX SWAP - UBS AG | 0,00 % | n.d. |
| 7 | SILVER FUTURE DEC26 | 0,00 % | n.d. |
ETF comparables
Le recouvrement mesure la part du portefeuille commune aux deux fonds (somme des poids minimaux sur les lignes partagées) : au-delà de 70 %, détenir les deux n'apporte presque aucune diversification.
Informations fournies à titre pédagogique à partir des positions publiées par les émetteurs et des cours de clôture. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; les frais et les encours sont ceux déclarés par la source et peuvent contenir des erreurs. Investir comporte un risque de perte en capital.
