Fiche de l'ETF MAGS : frais, encours, composition, répartition et performance, à partir des positions publiées par l'émetteur.
Les 10 premières lignes font plus de la moitié du fonds : il se comporte comme un panier de quelques titres.
| # | Ligne | Poids | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/03/2026912797VA2 | 20,74 % | 997,4 M$ |
| 2 | First American Government Obligations Fund 12/01/2031FGXXX | 16,78 % | 806,8 M$ |
| 3 | United States Treasury Bill 01/05/2027912797WN3 | 10,33 % | 496,9 M$ |
| 4 | United States Treasury Bill 01/28/2027912797VU8 | 10,31 % | 495,6 M$ |
| 5 | NVIDIA CORP SWAP | 7,86 % | 378,0 M$ |
| 6 | Roundhill Box Spread ETFXBOX | 5,80 % | 278,9 M$ |
| 7 | MICROSOFT CORP SWAP GS | 5,41 % | 260,4 M$ |
| 8 | AMAZON.COM INC SWAP | 5,27 % | 253,5 M$ |
| 9 |  Amazon.com, Inc.US0231351067 | 5,07 % | 243,7 M$ |
| 10 | APPLE INC SWAP | 5,00 % | 240,2 M$ |
| 11 |  Apple Inc.US0378331005 | 4,99 % | 239,8 M$ |
| 12 |  Tesla, Inc.US88160R1014 | 4,96 % | 238,6 M$ |
| 13 | APPLE INC SWAP GS | 4,89 % | 234,9 M$ |
| 14 | MICROSOFT CORP SWAP | 4,82 % | 231,8 M$ |
| 15 | META PLATFORMS INC-CLASS A SWAP | 4,41 % | 212,0 M$ |
| 16 | ALPHABET INC SWAP GS | 4,23 % | 203,3 M$ |
| 17 |  Meta Platforms, Inc.US30303M1027 | 4,07 % | 196,0 M$ |
| 18 | Alphabet IncGOOGL | 3,99 % | 191,9 M$ |
| 19 |  NVIDIA CorporationUS67066G1040 | 3,96 % | 190,6 M$ |
| 20 | TESLA INC SWAP GS | 3,95 % | 189,8 M$ |
| 21 | ALPHABET INC-CL A SWAP | 3,89 % | 186,9 M$ |
| 22 | AMAZON INC SWAP GS | 3,82 % | 183,7 M$ |
| 23 | TESLA INC-SWAP- ML-L | 3,49 % | 167,8 M$ |
| 24 |  Microsoft CorporationUS5949181045 | 3,33 % | 160,4 M$ |
| 25 | TESLA INC SWAP | 3,11 % | 149,4 M$ |
| 26 | META PLATFORMS INC SWAP GS | 2,55 % | 122,8 M$ |
| 27 | Microsoft Corporation-SWAP-ML-L | 2,09 % | 100,7 M$ |
| 28 | Meta Platforms, Inc.-SWAP-ML-L | 1,69 % | 81,2 M$ |
| 29 | AMAZON.COM INC-SWAP- ML-L | 1,67 % | 80,5 M$ |
| 30 | APPLE INC.-SWAP-ML-L | 0,71 % | 34,1 M$ |
| 31 | NVIDIA CORP-SWAP- ML-L | 0,57 % | 27,2 M$ |
| 32 | ALPHABET INC.-SWAP-ML-L | 0,37 % | 17,8 M$ |
| 33 | Cash & Other | -64,12 % | -3,08 Md$ |
Le recouvrement mesure la part du portefeuille commune aux deux fonds (somme des poids minimaux sur les lignes partagées) : au-delà de 70 %, détenir les deux n'apporte presque aucune diversification.
| ETF | Frais | Encours | Perf. 1 an | Recouvrement | |
|---|---|---|---|---|---|
| MiraeAsset TIGER US Tech Top10 INDXX ETF381170.KS · Tiger ETF | 0,49 % | 2,68 Md$ | -8,6 % | 29,4 % | comparer |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSCHG · Schwab | 0,04 % | 59,67 Md$ | +4,9 % | 28,1 % | comparer |
| Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFMGK · Vanguard | 0,05 % | 34,90 Md$ | +5,1 % | 27,7 % | comparer |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)EXI2.DE · IShares | 0,51 % | 3,07 Md$ | +16,0 % | 27,7 % | comparer |
| Fidelity Nasdaq Composite Index ETFONEQ · Fidelity | 0,21 % | 10,45 Md$ | +9,6 % | 27,5 % | comparer |
| Vanguard Morningstar Growth ETFVUG · Vanguard | 0,03 % | 232,90 Md$ | +4,3 % | 27,2 % | comparer |
| Invesco S&P 500 Top 50 ETFXLG · Invesco | 0,20 % | 11,21 Md$ | +4,0 % | 27,2 % | comparer |
| Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETFGPIQ · Goldman | 0,35 % | 6,20 Md$ | +0,4 % | 26,9 % | comparer |
Les principales lignes de MAGS se retrouvent dans beaucoup d'autres fonds : cumuler plusieurs ETF revient souvent à détenir plusieurs fois les mêmes sociétés.
Informations fournies à titre pédagogique à partir des positions publiées par les émetteurs et des cours de clôture. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; les frais et les encours sont ceux déclarés par la source et peuvent contenir des erreurs. Investir comporte un risque de perte en capital.
