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Note Investlytic : 5/5 critères validés. Données du 04/11/2026.
- ✅ Tendance Prix OK
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Tendance du Prix
Tendance Globale (8 ans): Le prix a été multiplié par au moins 1.5.
Variation Prix 2018 → 2019: 42.73%
Variation Prix 2019 → 2020: -13.00%
Variation Prix 2020 → 2021: -1.08%
Variation Prix 2021 → 2022: 7.14%
Variation Prix 2022 → 2023: 7.31%
Variation Prix 2023 → 2024: 9.00%
Variation Prix 2024 → 2025: 68.59%
Variation Prix 2025 → 2026: 3.88%
Variation Prix 2026 (année en cours): 4.43%
Croissance Financière
CAGR Revenus (8 ans): 13.72%
CAGR Bénéfices (8 ans): 25.74%
Statut Croissance: Tendance positive (>1%/an) des revenus et bénéfices.
Dette
Ratio Dette/Fonds Propres: 0.13
Dette/FP < 0.5 (seuil max).
P/E (Price/Earnings)
Ratio P/E: 23.93
P/E < 25.0 (seuil max).
Correction (6 mois)
Correction actuelle: 14.14% depuis le plus haut sur 6 mois.
Correction entre 10.0% et 20.0% (plage cible).
Critères du modèle Investlytic
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Cours & tendance
Graphique interactif →💰 Dividende
Classement des dividendes →⚖️ Comparaison avec le marché
Toutes les actions →| Titre | P/E | Dette/FP | Croiss. CA | Note |
|---|---|---|---|---|
| Royal Gold, Inc. | 23,6 | 0,14 | +11,0 % | 🔒 |
| Lundin Mining Corporation | 17,5 | 0,09 | +10,5 % | ★ 4/5 |
| Valterra Platinum Limited Sponsored ADR | 8,2 | 0,05 | +6,4 % | ★ 4/5 |
| Evolution Mining Limited | 16,1 | 0,36 | +41,2 % | ★ 4/5 |
| Hindustan Zinc Limited | 12,3 | 0,87 | +10,4 % | ★ 4/5 |
Données du screener Investlytic. La note du titre consulté est réservée aux membres.
Analyse détaillée · Tendance du prix
-
Revenus & bénéfices
Chiffre d'affaires et bénéfice net
Indicateurs financiers
États financiers annuels
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA (EPS) | Croissance CA |
|---|
Chiffres clés publiés
Chiffre d'affaires, bénéfice net et marge nette publiés par Royal Gold, Inc. sur les derniers exercices.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | Croissance du chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 616 M | 303 M | 49,1 % | n.d. |
| 2021 | 645 M | 274 M | 42,5 % | +4,8 % |
| 2022 | 596 M | 239 M | 40,1 % | -7,6 % |
| 2023 | 598 M | 239 M | 40,0 % | +0,4 % |
| 2024 | 713 M | 332 M | 46,6 % | +19,1 % |
| 2025 | 1,0 Md | 466 M | 45,2 % | +44,6 % |
Historique complet depuis 2010 →
Montants convertis en USD. Source : comptes annuels publiés, relevés le 06/11/2026.
Comptes et santé financière
Bilan et flux de trésorerie publiés par Royal Gold, Inc. sur les derniers exercices, scores de solidité et valorisation par flux de trésorerie actualisés (DCF).
| Exercice | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements | 144 M | 119 M | 104 M | 195 M | 234 M |
| Dette totale | 0 | 572 M | 246 M | 0 | 966 M |
| Dette nette | -144 M | 453 M | 142 M | -195 M | 732 M |
| Capitaux propres | 2,6 Md | 2,7 Md | 2,9 Md | 3,1 Md | 7,2 Md |
| Actifs totaux | 2,8 Md | 3,5 Md | 3,4 Md | 3,4 Md | 9,5 Md |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 407 M | 417 M | 416 M | 530 M | 705 M |
| Investissements (capex) | 168 M | 922 M | 2,7 M | 103 M | 1,2 Md |
| Free cash-flow | 239 M | -505 M | 413 M | 427 M | -460 M |
| Rachats d'actions | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 M |
| Dividendes versés | 78,7 M | 91,9 M | 98,6 M | 105 M | 119 M |
Montants en USD, devise des comptes publiés.
Ratios sur 12 mois glissants
Altman Z : risque de défaillance estimé à partir du bilan et du résultat. Piotroski : 9 tests sur la rentabilité, la dette et l'efficacité. DCF : valeur estimée à partir des flux de trésorerie futurs actualisés, un modèle et non une prévision. Source : comptes annuels publiés par la société, données du 09/11/2026.
Valorisation et concurrents
Royal Gold, Inc. face à son secteur sur la même place de cotation et face à ses principaux concurrents.
P/E sur 12 mois glissants. Secteur : médiane des sociétés du même secteur cotées sur la même place, relevée le . Concurrents : sociétés comparables désignées par le fournisseur de données.
Consensus et prévisions des analystes
Ce que publient les analystes financiers qui suivent Royal Gold, Inc. : avis, objectifs de cours et prévisions de résultats.
Répartition des avis
Objectif moyen des analystes 307,83 USD, valeur DCF 174,76 USD, cours 228,77 USD.
Objectif moyen des 3 derniers mois : 320,50 USD (2 objectifs).
Prévisions des analystes
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | BPA attendu (fourchette) | P/E sur ce BPA | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9 Md | 740 M | 10,65 (10,55 / 10,74) | 21,5 | 5 |
| 2027 | 2,1 Md | 878 M | 12,76 (12,05 / 13,20) | 17,9 | 5 |
| 2028 | 2,2 Md | 941 M | 13,53 (12,84 / 14,23) | 16,9 | 2 |
Montants en USD, devise des comptes.
Régularité face aux attentes : BPA publié au-dessus du consensus 8 fois sur les 12 dernières publications.
Changements d'avis (12 mois)
| Date | Établissement | Avant | Après |
|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | RBC Capital | Outperform | Outperform |
| 07/08/2026 | UBS | Buy | Buy |
| 09/07/2026 | RBC Capital | Outperform | Outperform |
| 06/07/2026 | Jefferies | Buy | Buy |
| 30/06/2026 | UBS | Buy | Buy |
Source : avis et prévisions publiés par les analystes, relevés le 07/11/2026. Un avis ou un objectif d'analyste n'est pas une garantie.
Dividendes et résultats
Royal Gold, Inc. : historique des dividendes, derniers détachements, divisions d'actions et publications de résultats.
Dividende annuel par action (USD), montants ajustés des divisions. Barre claire : année en cours, incomplète. Barre rouge : baisse sur l'année précédente.
Derniers détachements
| Ex-dividende | Montant | Paiement |
|---|---|---|
| 02/10/2026 | 0,475 USD | 16/10/2026 |
| 02/07/2026 | 0,475 USD | 16/07/2026 |
| 02/04/2026 | 0,475 USD | 16/04/2026 |
| 02/01/2026 | 0,475 USD | 16/01/2026 |
| 03/10/2025 | 0,450 USD | 17/10/2025 |
| 03/07/2025 | 0,450 USD | 17/07/2025 |
| 04/04/2025 | 0,450 USD | 17/04/2025 |
| 03/01/2025 | 0,450 USD | 17/01/2025 |
Publications de résultats
| Date | BPA publié | BPA attendu | Écart |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2,56 | 2,55 | +0,4 % |
| 06/05/2026 | 3,11 | 2,77 | +12,3 % |
| 18/02/2026 | 1,92 | 2,59 | -25,9 % |
| 05/11/2025 | 2,06 | 2,15 | -4,2 % |
| 06/08/2025 | 1,81 | 1,70 | +6,5 % |
| 07/05/2025 | 1,51 | 1,43 | +5,6 % |
Données factuelles : historique des détachements et calendrier des résultats, relevés le 05/11/2026. Un dividende passé ne garantit pas le suivant.
Cours et dividendes année par année
Plus haut, plus bas et clôture de l'action Royal Gold, Inc. pour chaque année civile depuis 2018, variation du cours, performance dividendes réinvestis, dividendes versés et rendement. Cours ajustés des divisions d'actions.
| Année | Plus haut (USD) | Plus bas (USD) | Clôture (USD) | Variation | Dividendes réinvestis | Dividendes (USD) | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026au 30/10/2026 | 306,25 | 186,33 | 228,77 | +2,9 % | +3,3 % | 1,90 | - |
| 2025 | 235,52 | 131,73 | 222,29 | +68,6 % | +70,4 % | 1,80 | 0,8 % |
| 2024 | 155,10 | 100,55 | 131,85 | +9,0 % | +10,4 % | 1,60 | 1,2 % |
| 2023 | 147,82 | 101,82 | 120,96 | +7,3 % | +8,7 % | 1,50 | 1,2 % |
| 2022 | 147,70 | 84,54 | 112,72 | +7,1 % | +8,5 % | 1,40 | 1,2 % |
| 2021 | 129,69 | 92,01 | 105,21 | -1,1 % | +0,0 % | 1,20 | 1,1 % |
| 2020 | 147,64 | 59,78 | 106,36 | -13,0 % | -12,1 % | 1,12 | 1,1 % |
| 2019 | 138,78 | 80,65 | 122,25 | +42,7 % | +44,2 % | 1,06 | 0,9 % |
| 2018depuis le 29/10/2018 | 85,67 | 70,16 | 85,65 | - | - | 1,00 | - |
Dividendes versés par action avant 2018 (USD) : 2017 0,960 · 2016 0,920 · 2015 0,660 · 2014 0,850 · 2013 1,01 · 2012 0,600 · 2011 0,440 · 2010 0,270 · 2009 0,330 · 2008 0,360 · 2007 0,260
Variation : clôture de l'année contre clôture de l'année précédente. Dividendes réinvestis : même calcul sur les cours ajustés des dividendes. Rendement : dividendes de l'année divisés par la clôture.
Télécharger les cours quotidiens (CSV, 2 012 séances)
Source : cours de clôture quotidiens de notre base, du 29/10/2018 au 30/10/2026 ; dividendes par date de détachement. Données du 30/10/2026.
Lecture technique par famille
Pour Royal Gold, Inc., sur la clôture du 06/11/2026, chaque famille d'indicateurs donne une voix. La volatilité ne vote pas : elle indique le contexte.
Familles haussières : 4 sur 4. Familles baissières : 0. Dans le passé, à 63 séances, ce type d'accord a donné +0,5 pt face à la place sur 143 332 cas (2024 à 2026). Ce chiffre n'est pas une preuve : le contrôle historique ne l'a pas confirmé.
Le détail des 79 indicateurs et le contrôle historique sont sur la page Signaux techniques.
Source : cours quotidiens, calcul Investlytic. Données du 06/11/2026. Lecture factuelle de données passées, ni conseil ni recommandation d'achat ou de vente.
Qui détient l'action
Flottant, investisseurs institutionnels, grands fonds, dirigeants et élus : les positions déclarées sur Royal Gold, Inc.
Grands fonds suivis
| Fonds | Actions | Valeur (USD) | Poids dans le fonds | Variation | Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 10,9 M | 2,2 Md | 0,0 % | +4,2 % | 2026Q2 |
| Vanguard Group | 8,4 M | 1,9 Md | 0,0 % | +25,0 % | 2025Q4 |
| Capital World Investors | 9,3 M | 1,9 Md | 0,2 % | -11,3 % | 2026Q2 |
| State Street | 7,8 M | 1,6 Md | 0,0 % | +116,9 % | 2026Q2 |
| Invesco | 2,1 M | 413 M | 0,0 % | -7,9 % | 2026Q2 |
| Geode Capital Management | 1,7 M | 348 M | 0,0 % | +0,8 % | 2026Q2 |
| Capital Research Global Investors | 1,5 M | 290 M | 0,0 % | +69,6 % | 2026Q2 |
| Norges Bank (fonds souverain norvégien) | 1,4 M | 281 M | 0,0 % | +951,4 % | 2026Q2 |
Dernières opérations des dirigeants
| Date | Personne | Sens | Montant |
|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | Heissenbuttel William Holmes | vente | 27 626 USD |
| 05/10/2026 | Heissenbuttel William Holmes | vente | 37 059 USD |
| 05/10/2026 | Heissenbuttel William Holmes | vente | 65 268 USD |
| 05/10/2026 | Heissenbuttel William Holmes | vente | 196 937 USD |
| 05/10/2026 | Heissenbuttel William Holmes | vente | 231 054 USD |
| 05/10/2026 | Heissenbuttel William Holmes | vente | 9 669 USD |
Sources : déclarations 13F (trimestre indiqué), formulaires 4 des dirigeants et déclarations des élus du Congrès américain, relevés le 08/11/2026. Les obligations de déclaration détaillées concernent surtout les sociétés cotées aux États-Unis.
PEA et informations pratiques
Règle appliquée : le PEA reçoit les actions de sociétés dont le siège est dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ; les ADR et les foncières exonérées d'impôt (SIIC) en sont exclus. L'établissement qui tient le PEA confirme l'éligibilité.
Questions fréquentes sur Royal Gold, Inc.
Quel est le cours de l'action Royal Gold, Inc. ?
Dernier cours relevé : 265,81 USD le 06/11/2026, pour une capitalisation de 22,6 Md USD.
Quel chiffre d'affaires pour Royal Gold, Inc. ?
1,0 Md USD sur l'exercice 2025, pour un bénéfice net de 466 M USD (marge nette 45,2 %).
Royal Gold, Inc. verse-t-elle un dividende ?
Oui. Dernier dividende : 0,475 USD par action, détaché le 02/10/2026. Sur 12 mois : 1,90 USD. Rendement sur le dernier cours connu : 0,8 %.
Quel est l'avis des analystes sur Royal Gold, Inc. ?
Sur 28 analystes : 16 à l'achat ou à l'achat fort, 11 à conserver, 1 à la vente ou à la vente forte. Objectif de cours moyen : 307,83 USD, soit +34,6 % par rapport au cours.
Quel est le PER de l'action Royal Gold, Inc. ?
P/E de 27,6 sur 12 mois glissants, contre 26,4 pour la médiane du secteur sur la même place (médiane sur 10 ans : 25,1).
L'action Royal Gold, Inc. est-elle éligible au PEA ?
Non : le siège de la société est hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (ISIN US7802871084).
Combien de salariés compte Royal Gold, Inc. ?
30 salariés à temps plein selon le dernier profil publié.
Qui dirige Royal Gold, Inc. ?
William H. Heissenbuttel est le directeur général de la société.
Quels grands fonds détiennent Royal Gold, Inc. ?
Au 2026Q2, parmi les grands fonds suivis : BlackRock, Vanguard Group, Capital World Investors, State Street, Invesco.
Pages liées
Les entités reliées à Royal Gold, Inc. sur Investlytic, avec la source et la date de chaque lien.
Secteur
Sources : Profil des sociétés cotées (Financial Modeling Prep), données du 01/11/2026