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Note Investlytic : 1/5 critères validés.
- ❌ Tendance Prix KO
- ⚠️ Croissance Mitigée
- ❌ Dette KO
- ✅ P/E OK
- ❌ Correction KO
Tendance du Prix
Tendance Globale (8 ans): Progression insuffisante (moins de x1.5).
Variation Prix 2018 → 2019: -0.28%
Variation Prix 2019 → 2020: -30.36%
Variation Prix 2020 → 2021: 34.00%
Variation Prix 2021 → 2022: 2.99%
Variation Prix 2022 → 2023: 2.90%
Variation Prix 2023 → 2024: 1.13%
Variation Prix 2024 → 2025: -12.53%
Variation Prix 2025 → 2026: 3.82%
Variation Prix 2026 (année en cours): 1.56%
Croissance Financière
CAGR Revenus (8 ans): 2.20%
CAGR Bénéfices (8 ans): -6.12%
Statut Croissance: Tendance positive (>1%/an) pour revenus OU bénéfices, mais pas les deux.
Dette
Ratio Dette/Fonds Propres: 0.68
Dette/FP > 0.5 (seuil max).
P/E (Price/Earnings)
Ratio P/E: 21.03
P/E < 25.0 (seuil max).
Correction (6 mois)
Correction actuelle: 8.17% depuis le plus haut sur 6 mois.
Correction insuffisante (< 10.0%).
Critères du modèle Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="NVG.LS"></script>Tendance du prix
Cours & tendance
Graphique interactif →💰 Dividende
Classement des dividendes →⚖️ Comparaison avec le marché
Toutes les actions →| Titre | P/E | Dette/FP | Croiss. CA | Note |
|---|---|---|---|---|
| The Navigator Company, S.A. | 20,2 | 0,68 | +2,4 % | 🔒 |
| Imerys S.A. | – | 0,86 | +0,1 % | – |
| Cementir Holding N.V. | 9,9 | 0,09 | +5,1 % | ★ 5/5 |
| Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co., Ltd | 21,6 | 0,21 | +13,6 % | ★ 4/5 |
| Guizhou Chanhen Chemical Corporation | 12,9 | 0,33 | +21,6 % | ★ 4/5 |
Données du screener Investlytic. La note du titre consulté est réservée aux membres.
Analyse détaillée · Tendance du prix
-
Revenus & bénéfices
Chiffre d'affaires et bénéfice net
Indicateurs financiers
États financiers annuels
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA (EPS) | Croissance CA |
|---|
Chiffres clés publiés
Chiffre d'affaires, bénéfice net et marge nette publiés par The Navigator Company, S.A. sur les derniers exercices.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | Croissance du chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1,5 Md | 122 M | 7,9 % | n.d. |
| 2021 | 1,8 Md | 191 M | 10,7 % | +15,2 % |
| 2022 | 2,7 Md | 438 M | 15,9 % | +54,4 % |
| 2023 | 2,2 Md | 307 M | 14,1 % | -20,7 % |
| 2024 | 2,3 Md | 320 M | 13,7 % | +6,9 % |
| 2025 | 2,2 Md | 161 M | 7,3 % | -5,7 % |
Montants convertis en USD. Source : comptes annuels publiés, relevés le 06/11/2026.
Comptes et santé financière
Bilan et flux de trésorerie publiés par The Navigator Company, S.A. sur les derniers exercices, scores de solidité et valorisation par flux de trésorerie actualisés (DCF).
| Exercice | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements | 239 M | 343 M | 169 M | 287 M | 130 M |
| Dette totale | 887 M | 787 M | 729 M | 1,0 Md | 966 M |
| Dette nette | 648 M | 444 M | 560 M | 729 M | 836 M |
| Capitaux propres | 1,0 Md | 1,3 Md | 1,3 Md | 1,4 Md | 1,4 Md |
| Actifs totaux | 2,5 Md | 2,9 Md | 2,8 Md | 3,4 Md | 3,2 Md |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 354 M | 626 M | 369 M | 411 M | 333 M |
| Investissements (capex) | 104 M | 124 M | 201 M | 224 M | 236 M |
| Free cash-flow | 249 M | 430 M | 163 M | 169 M | 96,1 M |
| Rachats d'actions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendes versés | 150 M | 132 M | 200 M | 150 M | 175 M |
Montants en EUR, devise des comptes publiés.
Ratios sur 12 mois glissants
Altman Z : risque de défaillance estimé à partir du bilan et du résultat. Piotroski : 9 tests sur la rentabilité, la dette et l'efficacité. DCF : valeur estimée à partir des flux de trésorerie futurs actualisés, un modèle et non une prévision. Source : comptes annuels publiés par la société, données du 09/11/2026.
Valorisation et concurrents
The Navigator Company, S.A. face à son secteur sur la même place de cotation et face à ses principaux concurrents.
Concurrents directs
| Société | Capitalisation (USD) | P/E | Marge nette |
|---|---|---|---|
| The Navigator Company, S.A. | 2,4 Md | 25,3 | 7,3 % |
| Altri, SGPS, S.A. ALTR.LS | 965 M | 102,1 | 3,2 % |
| Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. SEM.LS | 1,8 Md | 2,5 | 7,4 % |
| Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. COR.LS | 993 M | 20,3 | 6,5 % |
P/E sur 12 mois glissants. Secteur : médiane des sociétés du même secteur cotées sur la même place, relevée le 06/11/2026. Concurrents : sociétés comparables désignées par le fournisseur de données.
Lecture technique par famille
Pour The Navigator Company, S.A., sur la clôture du 06/11/2026, chaque famille d'indicateurs donne une voix. La volatilité ne vote pas : elle indique le contexte.
Familles baissières : 3 sur 4. Familles haussières : 0. Dans le passé, à 63 séances, ce type d'accord a donné -1,4 pt face à la place sur 173 377 cas (2024 à 2026). Ce chiffre n'est pas une preuve : le contrôle historique ne l'a pas confirmé.
Le détail des 79 indicateurs et le contrôle historique sont sur la page Signaux techniques.
Source : cours quotidiens, calcul Investlytic. Données du 06/11/2026. Lecture factuelle de données passées, ni conseil ni recommandation d'achat ou de vente.
Qui détient l'action
Flottant, investisseurs institutionnels, grands fonds, dirigeants et élus : les positions déclarées sur The Navigator Company, S.A.
Sources : déclarations 13F (trimestre indiqué), formulaires 4 des dirigeants et déclarations des élus du Congrès américain, relevés le 07/11/2026. Les obligations de déclaration détaillées concernent surtout les sociétés cotées aux États-Unis.
PEA et informations pratiques
Règle appliquée : le PEA reçoit les actions de sociétés dont le siège est dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ; les ADR et les foncières exonérées d'impôt (SIIC) en sont exclus. L'établissement qui tient le PEA confirme l'éligibilité.
Questions fréquentes sur The Navigator Company, S.A.
Quel est le cours de l'action The Navigator Company, S.A. ?
Dernier cours relevé : 3,04 EUR le 06/11/2026, pour une capitalisation de 2,4 Md USD.
Quel chiffre d'affaires pour The Navigator Company, S.A. ?
2,2 Md USD sur l'exercice 2025, pour un bénéfice net de 161 M USD (marge nette 7,3 %).
Quel est le PER de l'action The Navigator Company, S.A. ?
P/E de 25,3 sur 12 mois glissants.
L'action The Navigator Company, S.A. est-elle éligible au PEA ?
Probablement : la société a son siège dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen (ISIN PTPTI0AM0006) et l'action est cotée sur une place européenne. L'établissement qui tient le PEA confirme l'éligibilité.
Combien de salariés compte The Navigator Company, S.A. ?
3 717 salariés à temps plein selon le dernier profil publié.
Qui dirige The Navigator Company, S.A. ?
Antonio Jose Pereira Redondo est le directeur général de la société.