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Note Investlytic : 2/5 critères validés.
- ✅ Tendance Prix OK
- ⚠️ Croissance Mitigée
- ❌ Dette KO
- ✅ P/E OK
- ❌ Correction KO
Tendance du Prix
Tendance Globale (8 ans): Le prix a été multiplié par au moins 1.5.
Variation Prix 2018 → 2019: 63.91%
Variation Prix 2019 → 2020: -63.17%
Variation Prix 2020 → 2021: -9.84%
Variation Prix 2021 → 2022: 133.84%
Variation Prix 2022 → 2023: 31.25%
Variation Prix 2023 → 2024: -21.96%
Variation Prix 2024 → 2025: 29.30%
Variation Prix 2025 → 2026: 118.47%
Variation Prix 2026 (année en cours): 123.76%
Croissance Financière
CAGR Revenus (8 ans): 6.04%
CAGR Bénéfices (8 ans): N/A
Statut Croissance: Tendance positive (>1%/an) pour revenus, données bénéfices insuffisantes/N/A.
Dette
Ratio Dette/Fonds Propres: 1.06
Dette/FP > 0.5 (seuil max).
P/E (Price/Earnings)
Ratio P/E: 5.81
P/E < 25.0 (seuil max).
Correction (6 mois)
Correction actuelle: 7.25% depuis le plus haut sur 6 mois.
Correction insuffisante (< 10.0%).
Critères du modèle Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="TEN"></script>Tendance du prix
Cours & tendance
Graphique interactif →💰 Dividende
Classement des dividendes →⚖️ Comparaison avec le marché
Toutes les actions →| Titre | P/E | Dette/FP | Croiss. CA | Note |
|---|---|---|---|---|
| Tsakos Energy Navigation Limited | 6,2 | 1,06 | +4,6 % | 🔒 |
| Friedrich Vorwerk Group SE | 14,9 | 0,06 | +25,6 % | ★ 5/5 |
| PT Energi Mega Persada Tbk | 4 304,5 | 0,48 | +8,9 % | – |
| SK Gas Co., Ltd. | 7,2 | 1,36 | +1,2 % | ★ 4/5 |
| PT AKR Corporindo Tbk | 9,4 | 0,47 | +9,3 % | ★ 5/5 |
Données du screener Investlytic. La note du titre consulté est réservée aux membres.
Analyse détaillée · Tendance du prix
-
Revenus & bénéfices
Chiffre d'affaires et bénéfice net
Indicateurs financiers
États financiers annuels
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA (EPS) | Croissance CA |
|---|
Chiffres clés publiés
Chiffre d'affaires, bénéfice net et marge nette publiés par Tsakos Energy Navigation Limited sur les derniers exercices.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | Croissance du chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 644 M | -25,6 M | -4,0 % | n.d. |
| 2021 | 546 M | -190 M | -34,8 % | -15,2 % |
| 2022 | 860 M | 204 M | 23,7 % | +57,5 % |
| 2023 | 890 M | 300 M | 33,7 % | +3,4 % |
| 2024 | 804 M | 175 M | 21,8 % | -9,6 % |
| 2025 | 799 M | 161 M | 20,1 % | -0,7 % |
Montants convertis en USD. Source : comptes annuels publiés, relevés le 06/11/2026.
Comptes et santé financière
Bilan et flux de trésorerie publiés par Tsakos Energy Navigation Limited sur les derniers exercices, scores de solidité et valorisation par flux de trésorerie actualisés (DCF).
| Exercice | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements | 127 M | 309 M | 377 M | 348 M | 334 M |
| Dette totale | 1,5 Md | 1,7 Md | 1,6 Md | 1,8 Md | 1,9 Md |
| Dette nette | 1,3 Md | 1,4 Md | 1,2 Md | 1,4 Md | 1,6 Md |
| Capitaux propres | 1,2 Md | 1,5 Md | 1,6 Md | 1,7 Md | 1,8 Md |
| Actifs totaux | 2,9 Md | 3,3 Md | 3,4 Md | 3,7 Md | 4,0 Md |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 53,1 M | 289 M | 395 M | 308 M | 296 M |
| Investissements (capex) | 61,2 M | 333 M | 298 M | 650 M | 522 M |
| Free cash-flow | -8,1 M | -44,8 M | 96,9 M | -342 M | -226 M |
| Rachats d'actions | 168 000 | 2,5 M | 108 M | 0 | 0 |
| Dividendes versés | 36,3 M | 43,7 M | 61,9 M | 71,8 M | 60,1 M |
Montants en USD, devise des comptes publiés.
Ratios sur 12 mois glissants
Altman Z : risque de défaillance estimé à partir du bilan et du résultat. Piotroski : 9 tests sur la rentabilité, la dette et l'efficacité. DCF : valeur estimée à partir des flux de trésorerie futurs actualisés, un modèle et non une prévision. Source : comptes annuels publiés par la société, données du 09/11/2026.
Valorisation et concurrents
Tsakos Energy Navigation Limited face à son secteur sur la même place de cotation et face à ses principaux concurrents.
P/E sur 12 mois glissants. Secteur : médiane des sociétés du même secteur cotées sur la même place, relevée le . Concurrents : sociétés comparables désignées par le fournisseur de données.
Consensus et prévisions des analystes
Ce que publient les analystes financiers qui suivent Tsakos Energy Navigation Limited : avis, objectifs de cours et prévisions de résultats.
Répartition des avis
Objectifs de cours : publiés pour les sociétés cotées aux États-Unis seulement.
Régularité face aux attentes : BPA publié au-dessus du consensus 9 fois sur les 12 dernières publications.
Source : avis et prévisions publiés par les analystes, relevés le 07/11/2026. Un avis ou un objectif d'analyste n'est pas une garantie.
Dividendes et résultats
Tsakos Energy Navigation Limited : historique des dividendes, derniers détachements, divisions d'actions et publications de résultats.
Aucun dividende connu pour cette société.
Publications de résultats
Prochaine publication : 19/11/2026. BPA attendu : 2,58.
Données factuelles : historique des détachements et calendrier des résultats, relevés le 05/11/2026. Un dividende passé ne garantit pas le suivant.
Lecture technique par famille
Pour Tsakos Energy Navigation Limited, sur la clôture du 06/11/2026, chaque famille d'indicateurs donne une voix. La volatilité ne vote pas : elle indique le contexte.
Les familles sont partagées : pas de sens majoritaire.
Le détail des 79 indicateurs et le contrôle historique sont sur la page Signaux techniques.
Source : cours quotidiens, calcul Investlytic. Données du 06/11/2026. Lecture factuelle de données passées, ni conseil ni recommandation d'achat ou de vente.
Qui détient l'action
Flottant, investisseurs institutionnels, grands fonds, dirigeants et élus : les positions déclarées sur Tsakos Energy Navigation Limited.
Grands fonds suivis
| Fonds | Actions | Valeur (USD) | Poids dans le fonds | Variation | Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Two Sigma Investments | 694 416 | 24,6 M | 0,0 % | +94,5 % | 2026Q2 |
| Morgan Stanley | 508 751 | 18,0 M | 0,0 % | +15,7 % | 2026Q2 |
| Renaissance Technologies (Jim Simons) | 472 203 | 16,7 M | 0,0 % | +1,3 % | 2026Q2 |
| Goldman Sachs | 402 340 | 14,2 M | 0,0 % | +4,8 % | 2026Q2 |
| Tudor Investment (Paul Tudor Jones) | 256 291 | 9,1 M | 0,0 % | +12,8 % | 2026Q2 |
| D. E. Shaw & Co | 203 062 | 7,2 M | 0,0 % | -41,2 % | 2026Q2 |
| Point72 Asset Management (Steve Cohen) | 201 791 | 7,1 M | 0,0 % | +151,9 % | 2026Q2 |
| JPMorgan Chase | 182 626 | 6,5 M | 0,0 % | +73,5 % | 2026Q2 |
Dernières opérations des dirigeants
| Date | Personne | Sens | Montant |
|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | Saroglou Georgios | vente | 266 000 USD |
| 18/09/2026 | Kosmatos Theoharrys Evgenios | vente | 530 014 USD |
| 13/08/2026 | Hatzimichalis Clio | vente | 205 331 USD |
| 14/07/2026 | Tommasino Nicholas Francis | vente | 99 762 USD |
Sources : déclarations 13F (trimestre indiqué), formulaires 4 des dirigeants et déclarations des élus du Congrès américain, relevés le 08/11/2026. Les obligations de déclaration détaillées concernent surtout les sociétés cotées aux États-Unis.
PEA et informations pratiques
Questions fréquentes sur Tsakos Energy Navigation Limited
Quel est le cours de l'action Tsakos Energy Navigation Limited ?
Dernier cours relevé : 44,86 USD le 06/11/2026, pour une capitalisation de 1,4 Md USD.
Quel chiffre d'affaires pour Tsakos Energy Navigation Limited ?
799 M USD sur l'exercice 2025, pour un bénéfice net de 161 M USD (marge nette 20,1 %).
Quand Tsakos Energy Navigation Limited publie-t-elle ses prochains résultats ?
La prochaine publication est attendue le 19/11/2026. BPA attendu par les analystes : 2,58.
Quel est l'avis des analystes sur Tsakos Energy Navigation Limited ?
Sur 26 analystes : 13 à l'achat ou à l'achat fort, 11 à conserver, 2 à la vente ou à la vente forte.
Quel est le PER de l'action Tsakos Energy Navigation Limited ?
P/E de 5,2 sur 12 mois glissants, contre 15,1 pour la médiane du secteur sur la même place (médiane sur 10 ans : 19,4).
Combien de salariés compte Tsakos Energy Navigation Limited ?
77 salariés à temps plein selon le dernier profil publié.
Qui dirige Tsakos Energy Navigation Limited ?
Nikolas P. Tsakos est le directeur général de la société.
Quels grands fonds détiennent Tsakos Energy Navigation Limited ?
Au 2026Q2, parmi les grands fonds suivis : Two Sigma Investments, Morgan Stanley, Renaissance Technologies (Jim Simons), Goldman Sachs, Tudor Investment (Paul Tudor Jones).