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Note Investlytic : 0/5 critères validés.
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Tendance du Prix
Tendance Globale (8 ans): Progression insuffisante (moins de x1.5).
Variation Prix 2021 → 2022: -77.08%
Variation Prix 2022 → 2023: -77.78%
Variation Prix 2023 → 2024: -27.23%
Variation Prix 2024 → 2025: 35.64%
Variation Prix 2025 → 2026: -23.80%
Variation Prix 2026 (année en cours): -36.85%
Croissance Financière
CAGR Revenus (7 ans): 20.23%
CAGR Bénéfices (7 ans): N/A
Statut Croissance: Tendance positive (>1%/an) pour revenus, données bénéfices insuffisantes/N/A.
Dette
Ratio Dette/Fonds Propres: 1.05
Dette/FP > 0.5 (seuil max).
P/E (Price/Earnings)
Ratio P/E: -8.75
P/E > 25.0 (seuil max).
Correction (6 mois)
Correction actuelle: 65.80% depuis le plus haut sur 6 mois.
Correction excessive (> 20.0%).
Critères du modèle Investlytic
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Cours & tendance
Graphique interactif →💰 Dividende
Classement des dividendes →⚖️ Comparaison avec le marché
Toutes les actions →| Titre | P/E | Dette/FP | Croiss. CA | Note |
|---|---|---|---|---|
| Velo3D, Inc. | – | 1,05 | +13,8 % | 🔒 |
| CTOS Digital Bhd | 9,5 | 0,20 | +16,7 % | – |
| Nippo Ltd. | 23,0 | 0,28 | +1,1 % | ★ 4/5 |
| MCNEX Co., Ltd | 8,7 | 0,09 | +16,8 % | – |
| Silvaco Group, Inc. Common Stock | – | 0,08 | +9,4 % | – |
Données du screener Investlytic. La note du titre consulté est réservée aux membres.
Analyse détaillée · Tendance du prix
-
Revenus & bénéfices
Chiffre d'affaires et bénéfice net
Indicateurs financiers
États financiers annuels
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA (EPS) | Croissance CA |
|---|
Chiffres clés publiés
Chiffre d'affaires, bénéfice net et marge nette publiés par Velo3D, Inc. sur les derniers exercices.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | Croissance du chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27,4 M | 10,2 M | 37,2 % | n.d. |
| 2022 | 78,7 M | 8,0 M | 10,1 % | +186,8 % |
| 2023 | 77,4 M | -135 M | -174,5 % | -1,6 % |
| 2024 | 41,0 M | -73,3 M | -178,8 % | -47,1 % |
| 2025 | 46,0 M | -71,4 M | -155,2 % | +12,1 % |
Montants convertis en USD. Source : comptes annuels publiés, relevés le 06/11/2026.
Comptes et santé financière
Bilan et flux de trésorerie publiés par Velo3D, Inc. sur les derniers exercices, scores de solidité et valorisation par flux de trésorerie actualisés (DCF).
| Exercice | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements | 223 M | 80,2 M | 31,1 M | 1,2 M | 40,7 M |
| Dette totale | 19,5 M | 22,8 M | 45,6 M | 15,9 M | 40,2 M |
| Dette nette | -188 M | -9,1 M | 21,1 M | 14,7 M | 1,2 M |
| Capitaux propres | 110 M | 139 M | 68,3 M | 39,7 M | 38,2 M |
| Actifs totaux | 303 M | 223 M | 154 M | 89,2 M | 105 M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -56,4 M | -124 M | -106 M | -32,7 M | -27,3 M |
| Investissements (capex) | 18,1 M | 19,4 M | 3,2 M | 9 000 | 2,7 M |
| Free cash-flow | -74,5 M | -143 M | -109 M | -32,7 M | -30,0 M |
| Rachats d'actions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendes versés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montants en USD, devise des comptes publiés.
Ratios sur 12 mois glissants
Altman Z : risque de défaillance estimé à partir du bilan et du résultat. Piotroski : 9 tests sur la rentabilité, la dette et l'efficacité. DCF : valeur estimée à partir des flux de trésorerie futurs actualisés, un modèle et non une prévision. Source : comptes annuels publiés par la société, données du 09/11/2026.
Valorisation et concurrents
Velo3D, Inc. face à son secteur sur la même place de cotation et face à ses principaux concurrents.
Concurrents directs
| Société | Capitalisation (USD) | P/E | Marge nette |
|---|---|---|---|
| Velo3D, Inc. | 179 M | n.d. | -155,2 % |
| XTI Aerospace, Inc. XTIA | 34,3 M | n.d. | -305,7 % |
| NextTrip, Inc. NTRP | 8,2 M | n.d. | -2 018,3 % |
| QXO Inc QXO | 12,0 Md | 77,1 | -4,1 % |
| Médiane du secteur (Nasdaq) | 38,2 |
P/E sur 12 mois glissants. Secteur : médiane des sociétés du même secteur cotées sur la même place, relevée le . Concurrents : sociétés comparables désignées par le fournisseur de données.
Consensus et prévisions des analystes
Ce que publient les analystes financiers qui suivent Velo3D, Inc. : avis, objectifs de cours et prévisions de résultats.
Répartition des avis
Objectifs de cours : publiés pour les sociétés cotées aux États-Unis seulement.
Régularité face aux attentes : BPA publié au-dessus du consensus 5 fois sur les 12 dernières publications.
Source : avis et prévisions publiés par les analystes, relevés le 07/11/2026. Un avis ou un objectif d'analyste n'est pas une garantie.
Dividendes et résultats
Velo3D, Inc. : historique des dividendes, derniers détachements, divisions d'actions et publications de résultats.
Aucun dividende connu pour cette société.
Publications de résultats
Prochaine publication : 10/11/2026. BPA attendu : -0,26.
Données factuelles : historique des détachements et calendrier des résultats, relevés le 05/11/2026. Un dividende passé ne garantit pas le suivant.
Qui détient l'action
Flottant, investisseurs institutionnels, grands fonds, dirigeants et élus : les positions déclarées sur Velo3D, Inc.
Sources : déclarations 13F (trimestre indiqué), formulaires 4 des dirigeants et déclarations des élus du Congrès américain, relevés le 07/11/2026. Les obligations de déclaration détaillées concernent surtout les sociétés cotées aux États-Unis.
PEA et informations pratiques
Règle appliquée : le PEA reçoit les actions de sociétés dont le siège est dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ; les ADR et les foncières exonérées d'impôt (SIIC) en sont exclus. L'établissement qui tient le PEA confirme l'éligibilité.
Questions fréquentes sur Velo3D, Inc.
Quel est le cours de l'action Velo3D, Inc. ?
Dernier cours relevé : 5,58 USD le 06/11/2026, pour une capitalisation de 179 M USD.
Quel chiffre d'affaires pour Velo3D, Inc. ?
46,0 M USD sur l'exercice 2025, pour un bénéfice net de -71,4 M USD (marge nette -155,2 %).
Quand Velo3D, Inc. publie-t-elle ses prochains résultats ?
La prochaine publication est attendue le 10/11/2026. BPA attendu par les analystes : -0,26.
Quel est l'avis des analystes sur Velo3D, Inc. ?
Sur 6 analystes : 4 à l'achat ou à l'achat fort, 1 à conserver, 1 à la vente ou à la vente forte.
L'action Velo3D, Inc. est-elle éligible au PEA ?
Non : le siège de la société est hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (ISIN US92259E1047).
Combien de salariés compte Velo3D, Inc. ?
105 salariés à temps plein selon le dernier profil publié.
Qui dirige Velo3D, Inc. ?
Arun Jeldi est le directeur général de la société.