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🕒 Letzte Aktualisierung: Laden...09/11/2026

Aktie Adyen N.V. ADYEN.AS

Adyen N.V. — Investlytic-Note 4/5 bei den fünf Kriterien.

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80/ 100
Investlytic-Score · 5 Kriterien

Analyse läuft...

Investlytic-Note: 4/5 Kriterien erfüllt. Daten vom 04/11/2026.

  • ✅ Kurstrend erfüllt
  • ✅ Wachstum erfüllt
  • ✅ Verschuldung erfüllt
  • ✅ KGV erfüllt
  • ❌ Korrektur nicht erfüllt

Kurstrend

Gesamttrend (8 Jahre): Der Kurs ist mindestens auf das 1.5-Fache gestiegen.

Kursveränderung 2018 → 2019: 53.88%

Kursveränderung 2019 → 2020: 160.60%

Kursveränderung 2020 → 2021: 21.34%

Kursveränderung 2021 → 2022: -44.26%

Kursveränderung 2022 → 2023: -9.45%

Kursveränderung 2023 → 2024: 23.18%

Kursveränderung 2024 → 2025: -4.31%

Kursveränderung 2025 → 2026: -39.80%

Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): -40.75%

Finanzielles Wachstum

Umsatz-CAGR (8 Jahre): 33.76%

Gewinn-CAGR (8 Jahre): 34.83%

Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) bei Umsatz und Gewinn.

Verschuldung

Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 0.05

Schulden/EK < 0.5 (Höchstwert).

KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)

KGV: 23.51

KGV < 25.0 (Höchstwert).

Korrektur (6 Monate)

Aktuelle Korrektur: 24.08% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.

Zu starke Korrektur (> 20.0%).

BEOBSACHTEN
Der Titel wird aktuell bewertet.

Kriterien des Modells Investlytic

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02

Preis-Trend

Preis & Trend

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⚖️ Vergleich mit dem Markt

Alle Aktien →
TitelP/EDette/FPWachstum UmsatzBewertung
Adyen N.V.23,50,05+44,4 %🔒
Roblox Corporation–4,57+47,3 %–
MongoDB, Inc.66,70,01+43,8 %–
Celestica Inc.26,90,41+4,4 %–
Capgemini SE15,70,81+6,5 %–

Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.

03

Detailierte Analyse · Preisentwicklung

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Globale Entwicklung des Modells und Preisänderungen Jahr für Jahr · sichtbar mit einem kostenlosen Account.

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04

Einnahmen & Gewinne

Umsatz und nettoertrag

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05

Finanzielle Indikatoren

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18 Indikatoren analysiert nach Kriteriengruppen: Bewertung, Rentabilität, Wachstum, Stabilität, Dividende und Momentum.

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06

Jährliche Finanzbilanzen

GeschäftsjahrUmsatzNettoertrag NettomargeBPA (EPS)Umsatzwachstum
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Vollständige jährliche Finanzbilanzen: Umsatz, nettoertrag, Marge und BPA über 8 Perioden.

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Abschlüsse und finanzielle Gesundheit

Bilanz und Cashflow veröffentlicht von Adyen N.V. in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).

Gesamtübersicht
solide Konten
nach Altman Z, Piotroski und der Nettoverschuldung
Altman Z-Score
4,03
sichere Zone (über 2,99)
Piotroski-Score
6 / 9
4 bis 6: durchschnittliche Konten
DCF-Wert
1.007,33 EUR
DCF nahe dem Aktienkurs · Kurs 901,20 EUR, Abweichung +11,8 %
Nettoverschuldung / EBITDA
-7,30 x
Nettoliquidität
Geschäftsjahr20212022202320242025
Liquidität und Anlagen4,6 Mrd.6,5 Mrd.8,2 Mrd.10,0 Mrd.10,8 Mrd.
Gesamtverschuldung143 Mio.203 Mio.223 Mio.228 Mio.252 Mio.
Nettoverschuldung-4,5 Mrd.-6,3 Mrd.-8,0 Mrd.-9,7 Mrd.-10,5 Mrd.
Eigenkapital1,8 Mrd.2,4 Mrd.3,2 Mrd.4,2 Mrd.5,3 Mrd.
Aktiva insgesamt5,8 Mrd.7,6 Mrd.9,6 Mrd.11,4 Mrd.12,3 Mrd.
Operativer Cashflow1,8 Mrd.2,0 Mrd.1,9 Mrd.1,7 Mrd.1,0 Mrd.
Investitionen (Capex)51,4 Mio.95,6 Mio.65,6 Mio.98,2 Mio.124 Mio.
Free Cashflow1,8 Mrd.1,9 Mrd.1,8 Mrd.1,6 Mrd.905 Mio.
Aktienrückkäufe00000
Ausgezahlte Dividenden00000

Beträge in EUR, Währung der veröffentlichten Konten.

Kennzahlen auf 12 gleitende Monate

Kurs / Gewinn (KGV)25,24 x
Kurs / Buchwert4,81 x
Eigenkapitalrentabilität (ROE)20,1 %
Kapitalrendite (ROIC)6,2 %
Nettomarge39,1 %
Verschuldung / Eigenkapital0,07 x
Liquiditätsgrad186,76 x
Zinsdeckung136,67 x
Free-Cashflow-Rendite1,8 %

Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.

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Dividenden und Ergebnisse

Adyen N.V.: Dividendenhistorie, letzte Ausschüttungen, Aktiensplittungen und Ergebnisveröffentlichungen.

Keine bekannte Dividende für dieses Unternehmen.

Ergebnisveröffentlichungen

DatumVeröffentlichtes EPSErwartetes EPSAbweichung
13/08/202616,9516,61+2,0 %
12/02/202618,2117,76+2,5 %
13/08/202515,3215,83-3,2 %
11/02/202516,2815,24+6,8 %
06/10/202413,1512,60+4,4 %
14/08/202412,7712,24+4,3 %

Faktische Daten: Historie der Ausschüttungen und Ergebniskalender, abgelesen am 05/11/2026. Eine vergangene Dividende garantiert nicht die nächste.

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