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Investlytic-Note: 5/5 Kriterien erfüllt. Daten vom 04/11/2026.
- ✅ Kurstrend erfüllt
- ✅ Wachstum erfüllt
- ✅ Verschuldung erfüllt
- ✅ KGV erfüllt
- ✅ Korrektur erfüllt
Kurstrend
Gesamttrend (8 Jahre): Der Kurs ist mindestens auf das 1.5-Fache gestiegen.
Kursveränderung 2018 → 2019: 127.30%
Kursveränderung 2019 → 2020: -16.49%
Kursveränderung 2020 → 2021: 38.87%
Kursveränderung 2021 → 2022: -15.21%
Kursveränderung 2022 → 2023: 12.94%
Kursveränderung 2023 → 2024: 2.96%
Kursveränderung 2024 → 2025: 48.98%
Kursveränderung 2025 → 2026: -2.46%
Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): -2.43%
Finanzielles Wachstum
Umsatz-CAGR (8 Jahre): 10.70%
Gewinn-CAGR (8 Jahre): 23.18%
Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) bei Umsatz und Gewinn.
Verschuldung
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 0.07
Schulden/EK < 0.5 (Höchstwert).
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
KGV: 9.24
KGV < 25.0 (Höchstwert).
Korrektur (6 Monate)
Aktuelle Korrektur: 12.81% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.
Korrektur zwischen 10.0% und 20.0% (Zielbereich).
Kriterien des Modells Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="AZM.MI" data-lang="en"></script>Preis-Trend
Preis & Trend
Interaktives Diagramm →💰 Dividende
Dividendenrangliste →⚖️ Vergleich mit dem Markt
Alle Aktien →| Titel | P/E | Dette/FP | Wachstum Umsatz | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Azimut Holding S.p.A. | 9,2 | 0,07 | +14,4 % | 🔒 |
| Ameris Bancorp | 13,0 | 0,18 | +18,0 % | ★ 5/5 |
| Edenred S.A. | 11,3 | – | +7,2 % | – |
| Riot Platforms, Inc. | – | 0,30 | +62,7 % | – |
| Enact Holdings Inc. | 9,8 | 0,14 | +5,6 % | ★ 4/5 |
Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.
Detailierte Analyse · Preisentwicklung
-
Einnahmen & Gewinne
Umsatz und nettoertrag
Finanzielle Indikatoren
Jährliche Finanzbilanzen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettoertrag | Nettomarge | BPA (EPS) | Umsatzwachstum |
|---|
Abschlüsse und finanzielle Gesundheit
Bilanz und Cashflow veröffentlicht von Azimut Holding S.p.A. in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).
| Geschäftsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität und Anlagen | 180 Mio. | 299 Mio. | 480 Mio. | 395 Mio. | 524 Mio. |
| Gesamtverschuldung | 898 Mio. | 540 Mio. | 537 Mio. | 27,8 Mio. | 137 Mio. |
| Nettoverschuldung | 718 Mio. | 242 Mio. | 72,7 Mio. | -367 Mio. | -362 Mio. |
| Eigenkapital | 1,2 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Aktiva insgesamt | 9,9 Mrd. | 9,5 Mrd. | 10,0 Mrd. | 10,2 Mrd. | 10,7 Mrd. |
| Operativer Cashflow | 926 Mio. | -105 Mio. | 469 Mio. | -197 Mio. | 712 Mio. |
| Investitionen (Capex) | 50,8 Mio. | 48,3 Mio. | 10,2 Mio. | 2,8 Mio. | 60,4 Mio. |
| Free Cashflow | 875 Mio. | -153 Mio. | 459 Mio. | -200 Mio. | 700 Mio. |
| Aktienrückkäufe | 0 | 15,7 Mio. | 239 Mio. | 209 Mio. | 61,9 Mio. |
| Ausgezahlte Dividenden | 194 Mio. | 273 Mio. | 239 Mio. | 209 Mio. | 331 Mio. |
Beträge in EUR, Währung der veröffentlichten Konten.
Kennzahlen auf 12 gleitende Monate
Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.
Dividenden und Ergebnisse
Azimut Holding S.p.A.: Dividendenhistorie, letzte Ausschüttungen, Aktiensplittungen und Ergebnisveröffentlichungen.
Jährliche Dividende pro Aktie (EUR), angepasste Beträge der Spaltungen. Klarer Balken: laufendes Jahr, unvollständig. Roter Balken: Rückgang gegenüber dem Vorjahr.
Letzte Abspaltungen
| Ex-Dividende | Betrag | Zahlung |
|---|---|---|
| 18/05/2026 | 2,00 EUR | 20/05/2026 |
| 19/05/2025 | 1,75 EUR | 21/05/2025 |
| 20/05/2024 | 0,986 EUR | 22/05/2024 |
| 22/05/2023 | 1,28 EUR | 24/05/2023 |
| 23/05/2022 | 1,28 EUR | 25/05/2022 |
| 24/05/2021 | 0,986 EUR | 26/05/2021 |
| 18/05/2020 | 0,986 EUR | 20/05/2020 |
| 20/05/2019 | 1,18 EUR | 22/05/2019 |
Ergebnisveröffentlichungen
| Datum | Veröffentlichtes EPS | Erwartetes EPS | Abweichung |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 0,82 | 0,63 | +29,7 % |
| 07/05/2026 | 0,88 | 0,67 | +32,1 % |
| 05/03/2026 | 0,99 | 0,62 | +59,2 % |
| 06/11/2025 | 1,03 | 0,61 | +68,9 % |
| 31/07/2025 | 0,87 | 0,62 | +41,7 % |
| 07/05/2025 | 0,82 | 0,61 | +34,4 % |
Aktiensplittungen
| Datum | Transaktion |
|---|---|
| 20/05/2024 | Spaltung: 70 Aktien für 69 |
| 20/05/2019 | Spaltung: 57 Aktien für 56 |
| 21/05/2018 | Spaltung: 19 Aktien für 18 |
| 24/05/2010 | Spaltung: 101.667 Aktien für 100.000 |
Faktische Daten: Historie der Ausschüttungen und Ergebniskalender, abgelesen am 05/11/2026. Eine vergangene Dividende garantiert nicht die nächste.