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🕒 Letzte Aktualisierung: Laden...09/11/2026

Aktie Cadence Design Systems, Inc. CDNS

Cadence Design Systems, Inc. — Investlytic-Note 3/5 bei den fünf Kriterien.

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60/ 100
Investlytic-Score · 5 Kriterien

Analyse läuft...

Investlytic-Note: 3/5 Kriterien erfüllt. Daten vom 01/11/2026.

  • ✅ Kurstrend erfüllt
  • ✅ Wachstum erfüllt
  • ✅ Verschuldung erfüllt
  • ❌ KGV nicht erfüllt
  • ❌ Korrektur nicht erfüllt

Kurstrend

Gesamttrend (8 Jahre): Der Kurs ist mindestens auf das 1.5-Fache gestiegen.

Kursveränderung 2018 → 2019: 59.52%

Kursveränderung 2019 → 2020: 96.70%

Kursveränderung 2020 → 2021: 36.59%

Kursveränderung 2021 → 2022: -13.80%

Kursveränderung 2022 → 2023: 69.55%

Kursveränderung 2023 → 2024: 10.31%

Kursveränderung 2024 → 2025: 4.03%

Kursveränderung 2025 → 2026: 5.45%

Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): 6.19%

Finanzielles Wachstum

Umsatz-CAGR (8 Jahre): 13.84%

Gewinn-CAGR (8 Jahre): 18.11%

Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) bei Umsatz und Gewinn.

Verschuldung

Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 0.45

Schulden/EK < 0.5 (Höchstwert).

KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)

KGV: 43.03

KGV > 25.0 (Höchstwert).

Korrektur (6 Monate)

Aktuelle Korrektur: 20.84% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.

Zu starke Korrektur (> 20.0%).

BEOBSACHTEN
Der Titel wird aktuell bewertet.

Kriterien des Modells Investlytic

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02

Preis-Trend

Preis & Trend

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⚖️ Vergleich mit dem Markt

Alle Aktien →
TitelP/EDette/FPWachstum UmsatzBewertung
Cadence Design Systems, Inc.43,50,45+12,2 %🔒
Synopsys, Inc.34,90,51+11,5 %–
Adobe Inc.11,00,57+13,0 %–
Cloudflare, Inc.277,92,54+43,4 %–
ServiceNow, Inc.28,60,18+46,5 %–

Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.

03

Detailierte Analyse · Preisentwicklung

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Globale Entwicklung des Modells und Preisänderungen Jahr für Jahr · sichtbar mit einem kostenlosen Account.

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04

Einnahmen & Gewinne

Umsatz und nettoertrag

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Das Diagramm der Einnahmen und des nettoertrags über 8 Perioden · echte Daten, ohne Schätzungen.

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05

Finanzielle Indikatoren

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18 Indikatoren analysiert nach Kriteriengruppen: Bewertung, Rentabilität, Wachstum, Stabilität, Dividende und Momentum.

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06

Jährliche Finanzbilanzen

GeschäftsjahrUmsatzNettoertrag NettomargeBPA (EPS)Umsatzwachstum
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Vollständige jährliche Finanzbilanzen: Umsatz, nettoertrag, Marge und BPA über 8 Perioden.

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Abschlüsse und finanzielle Gesundheit

Bilanz und Cashflow veröffentlicht von Cadence Design Systems, Inc. in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).

Gesamtübersicht
solide Konten
nach Altman Z, Piotroski und der Nettoverschuldung
Altman Z-Score
11,72
sichere Zone (über 2,99)
Piotroski-Score
5 / 9
4 bis 6: durchschnittliche Konten
DCF-Wert
148,15 USD
DCF unter dem Aktienkurs · Kurs 312,25 USD, Abweichung -52,6 %
Nettoverschuldung / EBITDA
0,58 x
niedrige Verschuldung
Geschäftsjahr20212022202320242025
Liquidität und Anlagen1,1 Mrd.887 Mio.1,1 Mrd.2,8 Mrd.3,0 Mrd.
Gesamtverschuldung455 Mio.887 Mio.764 Mio.2,6 Mrd.2,5 Mrd.
Nettoverschuldung-634 Mio.5,1 Mio.-244 Mio.-59,0 Mio.-521 Mio.
Eigenkapital2,7 Mrd.2,7 Mrd.3,4 Mrd.4,7 Mrd.5,5 Mrd.
Aktiva insgesamt4,4 Mrd.5,1 Mrd.5,7 Mrd.9,0 Mrd.10,2 Mrd.
Operativer Cashflow1,1 Mrd.1,2 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,7 Mrd.
Investitionen (Capex)66,9 Mio.124 Mio.102 Mio.143 Mio.142 Mio.
Free Cashflow1,0 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,6 Mrd.
Aktienrückkäufe730 Mio.1,2 Mrd.700 Mio.788 Mio.925 Mio.
Ausgezahlte Dividenden00000

Beträge in USD, Währung der veröffentlichten Konten.

Kennzahlen auf 12 gleitende Monate

Kurs / Gewinn (KGV)63,23 x
Kurs / Buchwert12,74 x
Eigenkapitalrentabilität (ROE)21,4 %
Kapitalrendite (ROIC)12,8 %
Nettomarge22,5 %
Verschuldung / Eigenkapital0,41 x
Liquiditätsgrad1,36 x
Zinsdeckung14,03 x
Free-Cashflow-Rendite2,0 %

Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.

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Dividenden und Ergebnisse

Cadence Design Systems, Inc.: Dividendenhistorie, letzte Ausschüttungen, Aktiensplittungen und Ergebnisveröffentlichungen.

Keine bekannte Dividende für dieses Unternehmen.

Ergebnisveröffentlichungen

DatumVeröffentlichtes EPSErwartetes EPSAbweichung
26/10/20262,112,05+2,9 %
27/07/20262,112,05+2,9 %
27/04/20261,961,91+2,6 %
17/02/20261,991,91+4,2 %
27/10/20251,931,79+7,8 %
28/07/20251,651,56+5,8 %

Aktiensplittungen

DatumTransaktion
17/11/1997Spaltung: 2 Aktien für 1
03/06/1996Spaltung: 3 Aktien für 2
31/10/1995Spaltung: 3 Aktien für 2
24/05/1988Spaltung: 543 Aktien für 500

Faktische Daten: Historie der Ausschüttungen und Ergebniskalender, abgelesen am 05/11/2026. Eine vergangene Dividende garantiert nicht die nächste.

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