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🕒 Letzte Aktualisierung: Laden...09/11/2026

Aktie National Health Investors, Inc. NHI

National Health Investors, Inc. — Investlytic-Note 1/5 bei den fünf Kriterien.

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20/ 100
Investlytic-Score · 5 Kriterien

Analyse läuft...

Investlytic-Note: 1/5 Kriterien erfüllt. Daten vom 03/10/2026.

  • ❌ Kurstrend nicht erfüllt
  • ⚠️ Gemischtes Wachstum
  • ❌ Verschuldung nicht erfüllt
  • ✅ KGV erfüllt
  • ❌ Korrektur nicht erfüllt

Kurstrend

Gesamttrend (8 Jahre): unzureichender Anstieg (weniger als x1.5).

Kursveränderung 2018 → 2019: 7.86%

Kursveränderung 2019 → 2020: -15.11%

Kursveränderung 2020 → 2021: -16.91%

Kursveränderung 2021 → 2022: -9.14%

Kursveränderung 2022 → 2023: 6.95%

Kursveränderung 2023 → 2024: 24.08%

Kursveränderung 2024 → 2025: 10.20%

Kursveränderung 2025 → 2026: -14.78%

Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): -15.32%

Finanzielles Wachstum

Umsatz-CAGR (8 Jahre): 3.65%

Gewinn-CAGR (8 Jahre): -1.17%

Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) bei Umsatz ODER Gewinn, aber nicht bei beiden.

Verschuldung

Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 0.76

Schulden/EK > 0.5 (Höchstwert).

KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)

KGV: 18.72

KGV < 25.0 (Höchstwert).

Korrektur (6 Monate)

Aktuelle Korrektur: 24.75% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.

Zu starke Korrektur (> 20.0%).

BEOBSACHTEN
Der Titel wird aktuell bewertet.

Kriterien des Modells Investlytic

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02

Preis-Trend

Preis & Trend

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⚖️ Vergleich mit dem Markt

Alle Aktien →
TitelKGVDette/FPWachstum UmsatzBewertung
National Health Investors, Inc.19,10,77+11,1 %🔒
Mobimo Holding AG12,10,92+5,0 %–
Covivio Hotels9,10,77+8,9 %–
EPR Properties18,41,35+7,6 %–
TAG Immobilien AG34,11,33+17,9 %–

Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.

03

Detailierte Analyse · Preisentwicklung

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Globale Entwicklung des Modells und Preisänderungen Jahr für Jahr · sichtbar mit einem kostenlosen Account.

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04

Einnahmen & Gewinne

Umsatz und nettoertrag

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Das Diagramm der Einnahmen und des nettoertrags über 8 Perioden · echte Daten, ohne Schätzungen.

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05

Finanzielle Indikatoren

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18 Indikatoren analysiert nach Kriteriengruppen: Bewertung, Rentabilität, Wachstum, Stabilität, Dividende und Momentum.

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Jährliche Finanzbilanzen

GeschäftsjahrUmsatzNettogewinn NettomargeBPA (EPS)Umsatzwachstum
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Vollständige jährliche Finanzbilanzen: Umsatz, nettoertrag, Marge und BPA über 8 Perioden.

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Abschlüsse und finanzielle Gesundheit

Bilanz und Cashflow veröffentlicht von National Health Investors, Inc. in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).

Gesamtübersicht
fragile Konten
nach Altman Z, Piotroski und der Nettoverschuldung
Altman Z-Score
1,65
Risikozone (unter 1,81)
Piotroski-Score
5 / 9
4 bis 6: durchschnittliche Konten
Nettoverschuldung / EBITDA
3,97 x
hohe Verschuldung
Geschäftsjahr20212022202320242025
Liquidität und Anlagen37,4 Mio.19,3 Mio.22,3 Mio.24,3 Mio.19,6 Mio.
Gesamtverschuldung1,3 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.
Nettoverschuldung1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.
Eigenkapital1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,4 Mrd.1,5 Mrd.
Aktiva insgesamt2,8 Mrd.2,5 Mrd.2,5 Mrd.2,6 Mrd.2,8 Mrd.
Operativer Cashflow211 Mio.185 Mio.184 Mio.208 Mio.240 Mio.
Investitionen (Capex)64.0004,6 Mio.3,7 Mio.15,7 Mio.20,0 Mio.
Free Cashflow211 Mio.181 Mio.181 Mio.192 Mio.220 Mio.
Aktienrückkäufe0152 Mio.000
Ausgezahlte Dividenden183 Mio.162 Mio.156 Mio.157 Mio.170 Mio.

Beträge in USD, Währung der veröffentlichten Konten.

Kennzahlen auf 12 gleitende Monate

Kurs / Gewinn (KGV)20,53 x
Kurs / Buchwert2,20 x
Eigenkapitalrentabilität (ROE)11,0 %
Kapitalrendite (ROIC)6,9 %
Nettomarge38,5 %
Verschuldung / Eigenkapital0,82 x
Liquiditätsgrad0,59 x
Zinsdeckung4,45 x
Free-Cashflow-Rendite6,7 %

Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.

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Dividenden und Ergebnisse

National Health Investors, Inc.: Dividendenhistorie, letzte Ausschüttungen, Aktiensplittungen und Ergebnisveröffentlichungen.

Keine bekannte Dividende für dieses Unternehmen.

Ergebnisveröffentlichungen

Nächste Veröffentlichung: 09/11/2026. Erwartetes EPS: 1,18.

Faktische Daten: Historie der Ausschüttungen und Ergebniskalender, abgelesen am 05/11/2026. Eine vergangene Dividende garantiert nicht die nächste.

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