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Investlytic-Note: 1/5 Kriterien erfüllt.
- ❌ Kurstrend nicht erfüllt
- ❌ Wachstum nicht erfüllt
- ✅ Verschuldung erfüllt
- ❌ KGV nicht erfüllt
- ❌ Korrektur nicht erfüllt
Kurstrend
Gesamttrend (8 Jahre): unzureichender Anstieg (weniger als x1.5).
Kursveränderung 2020 → 2021: -26.11%
Kursveränderung 2021 → 2022: -51.35%
Kursveränderung 2022 → 2023: -26.31%
Kursveränderung 2023 → 2024: -62.58%
Kursveränderung 2024 → 2025: 105.34%
Kursveränderung 2025 → 2026: 122.58%
Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): 130.20%
Finanzielles Wachstum
Umsatz-CAGR (8 Jahre): k. A.
Gewinn-CAGR (8 Jahre): k. A.
Wachstumsstatus: unzureichende Daten oder negativer Trend.
Verschuldung
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 0.06
Schulden/EK < 0.5 (Höchstwert).
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
KGV: -12.08
KGV > 25.0 (Höchstwert).
Korrektur (6 Monate)
Aktuelle Korrektur: 9.25% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.
Zu schwache Korrektur (< 10.0%).
Kriterien des Modells Investlytic
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Preis & Trend
Interaktives Diagramm →💰 Dividende
Dividendenrangliste →⚖️ Vergleich mit dem Markt
Alle Aktien →| Titel | KGV | Dette/FP | Wachstum Umsatz | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Relay Therapeutics, Inc. | – | 0,06 | – | 🔒 |
| Virbac S.A. | 19,3 | 0,26 | +6,5 % | ★ 4/5 |
| Hims & Hers Health, Inc. | – | 2,07 | +74,7 % | – |
| Addus HomeCare Corporation | 18,8 | 0,19 | +11,7 % | ★ 4/5 |
| Oscar Health, Inc. | 21,7 | 0,44 | +66,3 % | – |
Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.
Detailierte Analyse · Preisentwicklung
-
Einnahmen & Gewinne
Umsatz und nettoertrag
Finanzielle Indikatoren
Jährliche Finanzbilanzen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | Nettomarge | BPA (EPS) | Umsatzwachstum |
|---|
Abschlüsse und finanzielle Gesundheit
Bilanz und Cashflow veröffentlicht von Relay Therapeutics, Inc. in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).
| Geschäftsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität und Anlagen | 958 Mio. | 999 Mio. | 750 Mio. | 781 Mio. | 555 Mio. |
| Gesamtverschuldung | 22,9 Mio. | 57,7 Mio. | 53,5 Mio. | 48,5 Mio. | 32,5 Mio. |
| Nettoverschuldung | -257 Mio. | -94,1 Mio. | -90,3 Mio. | -75,8 Mio. | -51,6 Mio. |
| Eigenkapital | 898 Mio. | 950 Mio. | 752 Mio. | 778 Mio. | 567 Mio. |
| Aktiva insgesamt | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 844 Mio. | 871 Mio. | 621 Mio. |
| Operativer Cashflow | -74,4 Mio. | -229 Mio. | -300 Mio. | -249 Mio. | -235 Mio. |
| Investitionen (Capex) | 3,5 Mio. | 9,1 Mio. | 4,1 Mio. | 2,0 Mio. | 410.000 |
| Free Cashflow | -77,9 Mio. | -239 Mio. | -304 Mio. | -251 Mio. | -236 Mio. |
| Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgezahlte Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beträge in USD, Währung der veröffentlichten Konten.
Kennzahlen auf 12 gleitende Monate
Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.