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Investlytic-Note: 2/5 Kriterien erfüllt.
- ❌ Kurstrend nicht erfüllt
- ⚠️ Gemischtes Wachstum
- ✅ Verschuldung erfüllt
- ❌ KGV nicht erfüllt
- ✅ Korrektur erfüllt
Kurstrend
Gesamttrend (8 Jahre): unzureichender Anstieg (weniger als x1.5).
Kursveränderung 2020 → 2021: 27.09%
Kursveränderung 2021 → 2022: -70.84%
Kursveränderung 2022 → 2023: 115.84%
Kursveränderung 2023 → 2024: 54.77%
Kursveränderung 2024 → 2025: 70.00%
Kursveränderung 2025 → 2026: -39.50%
Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): -42.32%
Finanzielles Wachstum
Umsatz-CAGR (8 Jahre): 34.47%
Gewinn-CAGR (8 Jahre): k. A.
Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) beim Umsatz, Gewinndaten unzureichend/k. A.
Verschuldung
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 0.18
Schulden/EK < 0.5 (Höchstwert).
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
KGV: 32.85
KGV > 25.0 (Höchstwert).
Korrektur (6 Monate)
Aktuelle Korrektur: 18.77% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.
Korrektur zwischen 10.0% und 20.0% (Zielbereich).
Kriterien des Modells Investlytic
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Preis & Trend
Interaktives Diagramm →💰 Dividende
Dividendenrangliste →⚖️ Vergleich mit dem Markt
Alle Aktien →| Titel | KGV | Dette/FP | Wachstum Umsatz | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| SoFi Technologies, Inc. | 30,5 | 0,18 | +24,5 % | 🔒 |
| NN Group N.V. | 11,5 | 0,72 | −11,7 % | – |
| Amundi S.A. | 13,7 | 0,16 | +8,4 % | ★ 4/5 |
| Banco BPM S.p.A. | 9,0 | 2,00 | +3,1 % | – |
| Circle Internet Group | 49,7 | 0,01 | +181,8 % | – |
Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.
Detailierte Analyse · Preisentwicklung
-
Einnahmen & Gewinne
Umsatz und nettoertrag
Finanzielle Indikatoren
Jährliche Finanzbilanzen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | Nettomarge | BPA (EPS) | Umsatzwachstum |
|---|
Abschlüsse und finanzielle Gesundheit
Bilanz und Cashflow veröffentlicht von SoFi Technologies, Inc. in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).
| Geschäftsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität und Anlagen | 690 Mio. | 1,5 Mrd. | 3,6 Mrd. | 4,3 Mrd. | 7,4 Mrd. |
| Gesamtverschuldung | 4,2 Mrd. | 5,6 Mrd. | 5,4 Mrd. | 3,2 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 3,7 Mrd. | 4,2 Mrd. | 2,3 Mrd. | 666 Mio. | -3,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,7 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,6 Mrd. | 6,5 Mrd. | 10,5 Mrd. |
| Aktiva insgesamt | 9,2 Mrd. | 19,0 Mrd. | 30,1 Mrd. | 36,3 Mrd. | 50,7 Mrd. |
| Operativer Cashflow | -1,4 Mrd. | -7,3 Mrd. | -7,2 Mrd. | -1,1 Mrd. | -3,7 Mrd. |
| Investitionen (Capex) | 52,3 Mio. | 93,2 Mio. | 111 Mio. | 154 Mio. | 242 Mio. |
| Free Cashflow | -1,4 Mrd. | -7,4 Mrd. | -7,3 Mrd. | -1,3 Mrd. | -4,0 Mrd. |
| Aktienrückkäufe | 283 Mio. | 0 | 0 | 0 | 65,0 Mio. |
| Ausgezahlte Dividenden | 40,4 Mio. | 40,4 Mio. | 40,4 Mio. | 16,5 Mio. | 0 |
Beträge in USD, Währung der veröffentlichten Konten.
Kennzahlen auf 12 gleitende Monate
Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.