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ETF-Datenblatt · US-Aktien

Invesco Preferred ETF (PGX)

ETF-Factsheet PGX: Kosten, verwaltetes Vermögen, Zusammensetzung, Aufteilung und Performance, basierend auf den vom Emittenten veröffentlichten Positionen.

Thema US-AktienEmittent InvescoKlasse EquityDomizil Vereinigte StaatenPEA nein (Fonds mit Sitz außerhalb Europas)
Symbol PGX·ISIN US46138E5116·Erstellt am 2008-01-31·Positionen zum 2026-11-01·Datenblatt von 07/11/2026
Jährliche Gebühren
0,50 %
vom Anteilswert abgezogen
Bestand
3,55 Mrd$
in US-Dollar
Anzahl der Zeilen
278
veröffentlichte Positionen
Gewicht der ersten 10
13,1 %
Konzentration
Performance 1 Jahre
-13,2 %
Kurs in USD
Performance 3 Jahre
-9,1 %
also -3,1 % pro Jahr
Performance 5 Jahre
-34,5 %
also -8,1 % pro Jahr
Volatilität 1 Jahr
6,6 %
annualisierte Standardabweichung
Schlechtester Rückgang
-35,1 %
seit einem Hoch, 5 Jahre
Letzter Kurs
9,93 USD
-0,20 % während der Sitzung
Lesen. Kosten von 0,50 % pro Jahr entsprechen 50 € Abzug jedes Jahres für 10 000 € investiertes Kapital, direkt in den Anteilswert. Die „US-Aktien“-ETFs decken entweder den gesamten Markt ab (mehr als 3 000 Unternehmen) oder die Large Caps: ihre Zusammensetzung entspricht stark der eines S&P 500-ETFs. Die Positionen stammen aus den Veröffentlichungen des Emittenten; die Performance wird auf Basis der Schlusskurse der Notierung PGX berechnet, Dividenden nicht reinvestiert, in der Währung der Notierung.

10 premières lignesGewicht im Fonds

JPMorgan Chase & Co 6.00% 12/31/2079JPM-PC
1,80 %
JPMorgan Chase & Co 5.75% 12/31/2079JPM-PD
1,56 %
Wells Fargo & Co 4.75% 12/31/2079WFC-PZ
1,43 %
JPMorgan Chase & Co 4.20% 12/31/2079JPM-PM
1,35 %
JPMorgan Chase & Co 4.63% 12/31/2079JPM-PL
1,34 %
Bank of America Corp 6.00% 12/31/2079BAC-PB
1,25 %
AT&T Inc 4.75% 12/31/2079T-PC
1,14 %
Bank of America Corp 5.38% 12/30/2049BAC-PM
1,13 %
JPMorgan Chase & Co 4.55% 12/31/2079JPM-PK
1,07 %
Capital One Financial Corp 5.00% 12/31/2079COF-PI
1,05 %

Branchenlaut Emittent

Finanzen
68,51 %
Dienste für Gemeinden
9,74 %
Cash & Others
7,24 %
Immobilien
6,31 %
Kommunikation
5,40 %
Zyklische Konsumption
1,92 %
Industrie
0,47 %
Energie
0,31 %
Materialien
0,10 %

Landlaut Emittent

Vereinigte Staaten
93,92 %
Bermuda
2,52 %
Andere
1,75 %
Kanada
1,04 %
Niederlande
0,67 %
Puerto Rico
0,11 %

Was man wissen muss

Klassischer Indexfonds: vergleichen Sie zuerst die Kosten und die Abdeckung mit dem, was Sie bereits halten.

Zusammensetzung: die 50 größten Positionen

#ZeileGewichtWert
1JPMorgan Chase & Co 6.00% 12/31/2079JPM-PC1,80 %63,9 M$
2JPMorgan Chase & Co 5.75% 12/31/2079JPM-PD1,56 %55,3 M$
3Wells Fargo & Co 4.75% 12/31/2079WFC-PZ1,43 %50,6 M$
4JPMorgan Chase & Co 4.20% 12/31/2079JPM-PM1,35 %48,1 M$
5JPMorgan Chase & Co 4.63% 12/31/2079JPM-PL1,34 %47,4 M$
6Bank of America Corp 6.00% 12/31/2079BAC-PB1,25 %44,3 M$
7AT&T Inc 4.75% 12/31/2079T-PC1,14 %39,8 M$
8Bank of America Corp 5.38% 12/30/2049BAC-PM1,13 %40,2 M$
9JPMorgan Chase & Co 4.55% 12/31/2079JPM-PK1,07 %37,9 M$
10Capital One Financial Corp 5.00% 12/31/2079COF-PI1,05 %37,2 M$
11Bank of America Corp 6.45% 12/15/2066MER-PK1,03 %36,5 M$
12AT&T Inc 5.35% 11/01/2066TBB1,01 %35,1 M$
13Morgan Stanley 6.63% 12/31/2079MS-PQ0,99 %35,1 M$
14Bank of America Corp 5.00% 12/31/2079BAC-PN0,98 %34,9 M$
15Morgan Stanley 6.50% 12/31/2079MS-PP0,95 %33,7 M$
16Morgan Stanley 6.38% 12/31/2079MS-PI0,94 %33,3 M$
17Duke Energy Corp 5.75% 12/31/2079DUK-PA0,92 %32,7 M$
18Morgan Stanley 7.13% 12/31/2079MS-PE0,90 %31,9 M$
19Allstate Corp/The 5.10% 12/31/2079ALL-PH0,89 %31,5 M$
20Morgan Stanley 5.85% 12/31/2079MS-PK0,86 %30,7 M$
21Morgan Stanley 6.88% 12/31/2079MS-PF0,85 %30,3 M$
22Bank of America Corp 4.25% 12/31/2079BAC-PQ0,84 %30,0 M$
23Capital One Financial Corp 4.80% 12/31/2079COF-PJ0,84 %29,8 M$
24Morgan Stanley 4.25% 12/31/2079MS-PO0,84 %29,7 M$
25AT&T Inc 5.00% 12/31/2079T-PA0,83 %28,9 M$
26Wells Fargo & Co 4.70% 12/31/2079WFC-PA0,82 %29,2 M$
27Athene Holding Ltd 6.35% 12/31/2079ATH-PA0,82 %29,1 M$
28NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.50% 06/01/20850,81 %28,6 M$
29Wells Fargo & Co 4.25% 12/31/2079WFC-PD0,80 %28,4 M$
30Xcel Energy Inc 6.25% 10/15/2085XELLL0,80 %28,3 M$
31M&T Bank Corp 7.50% 12/31/2079MTB-PJ0,79 %28,1 M$
32Citigroup Inc 6.25% 12/31/20790,78 %27,9 M$
33Bank of America Corp 5.88% 12/31/2079BAC-PK0,75 %26,7 M$
34Southern Co/The 4.95% 01/30/2080SOJD0,73 %25,6 M$
35MetLife Inc 4.75% 12/31/2079MET-PF0,72 %25,6 M$
36Bank of America Corp 4.38% 12/31/2079BAC-PO0,72 %25,1 M$
37Reinsurance Group of America Inc 7.13% 10/15/2052RZC0,70 %24,8 M$
38MetLife Inc 5.63% 12/31/2079MET-PE0,69 %24,6 M$
39Wells Fargo & Co 4.38% 12/31/2079WFC-PC0,67 %23,9 M$
40AEGON Funding Co LLC 5.10% 12/15/2049AEFC0,67 %23,9 M$
41Charles Schwab Corp/The 5.95% 12/31/2079SCHW-PD0,67 %23,8 M$
42JPMorgan Chase & Co 4.75% 12/31/2079JPM-PJ0,67 %23,7 M$
43Truist Financial Corp 4.75% 12/31/2079TFC-PR0,66 %23,5 M$
44Allstate Corp/The 7.38% 12/31/2079ALL-PJ0,64 %22,9 M$
45Apollo Global Management Inc 7.63% 09/15/2053APOS0,64 %22,6 M$
46KeyCorp 6.20% 12/31/2079KEY-PL0,63 %22,3 M$
47Ford Motor Co 6.00% 12/01/2059F-PC0,63 %22,2 M$
48Ford Motor Co 6.20% 06/01/2059F-PB0,60 %21,2 M$
49Jackson Financial Inc 8.00% 12/31/2079JXN-PA0,59 %21,1 M$
50Sempra 5.75% 07/01/2079SREA0,59 %21,0 M$

Vergleichbare ETFs

Die Überlappung misst den Anteil des Portfolios, der beiden Fonds gemeinsam ist (Summe der Mindestgewichte der gemeinsamen Positionen): über 70 % bietet das Halten beider fast keine Diversifikation.

ETFKostenBestandRendite: 1 JahreRückführung
iShares Preferred and Income Securities ETFPFF · IShares0,45 %11,67 Mrd$-8,7 %43,5 %vergleichen
VanEck Preferred Securities ex Financials ETFPFXF · VanEck0,40 %2,21 Mrd$n.d.21,1 %vergleichen

Die bereitgestellten Informationen dienen zu Bildungszwecken und basieren auf den von den Emittenten veröffentlichten Positionen und Schlusskursen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung; die Kosten und das verwaltete Vermögen entsprechen den von der Quelle angegebenen Werten und können Fehler enthalten. Investieren beinhaltet ein Risiko des Kapitalverlusts.

Häufig gestellte Fragen

Um es besser zu verstehen

Wie hoch sind die Gebühren des ETF PGX?
Die angegebenen laufenden Kosten betragen 0,50 % pro Jahr. Kosten von 0,50 % pro Jahr entsprechen 50 € Gebühren, die jedes Jahr für 10 000 € investiertes Kapital abgezogen werden, direkt vom Anteilswert.
Was sind die größten Positionen des Invesco Preferred ETF?
Die ersten zehn Positionen machen 13,1 % des Fonds aus: JPMorgan Chase & Co 6.00% 12/31/2079 (1,8 %), JPMorgan Chase & Co 5.75% 12/31/2079 (1,6 %), Wells Fargo & Co 4.75% 12/31/2079 (1,4 %), JPMorgan Chase & Co 4.20% 12/31/2079 (1,4 %), JPMorgan Chase & Co 4.63% 12/31/2079 (1,3 %).
Ist der ETF PGX für das PEA zulässig?
Nein : der Fonds ist außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig (ISIN US46138E5116), er ist nicht in einem PEA zulässig. Er bleibt auf einem Wertpapierdepot zugänglich.
Wie hoch ist die Performance von PGX über 5 Jahre?
-34,5 % über 5 Jahre, das sind -8,1 % pro Jahr, in USD und Dividenden nicht reinvestiert (Schlusskurs zum 2026-11-06).

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