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ETF-Datenblatt · Anleihen

JPMorgan Income ETF (JPIE)

ETF-Datenblatt JPIE : Gebühren, verwaltetes Vermögen, Zusammensetzung, Aufteilung und Performance, basierend auf den vom Emittenten veröffentlichten Positionen.

Thema AnleihenEmittent J.P. MorganKlasse Fixed IncomeDomizil Vereinigte StaatenPEA nein (Fonds mit Sitz außerhalb Europas)Dividenden ausschüttend (ausgezahlt)
Symbol JPIE·ISIN US46641Q1590·Erstellt am 2021-10-28·Positionen zum 2026-10-31·Datenblatt von 07/11/2026
Jährliche Gebühren
0,40 %
vom Anteilswert abgezogen
Bestand
11,47 Mrd$
in US-Dollar
Anzahl der Zeilen
2 746
veröffentlichte Positionen
Gewicht der ersten 10
25,8 %
Konzentration
Performance 1 Jahre
-2,2 %
Kurs in USD
Performance 3 Jahre
+2,0 %
also +0,7 % pro Jahr
Performance 5 Jahre
-10,6 %
also -2,2 % pro Jahr
Volatilität 1 Jahr
2,5 %
annualisierte Standardabweichung
Schlechtester Rückgang
-13,4 %
seit einem Hoch, 5 Jahre
Letzter Kurs
45,18 USD
+0,01 % während der Sitzung
Lesen. Gebühren von 0,40 % pro Jahr entsprechen 40 € Abzug pro Jahr für 10 000 € investiertes Kapital, direkt im Anteilswert. Ein Rentenfonds-ETF verleiht an Staaten oder Unternehmen: weniger Schwankungen als Aktien, eine Rendite nahe den aktuellen Zinssätzen. Je länger die Laufzeit, desto mehr bewegt sich der Preis, wenn die Zinsen schwanken. Die Positionen stammen aus den Veröffentlichungen des Emittenten; die Performance wird auf Basis der Schlusskurse der Notierung JPIE berechnet, Dividenden nicht reinvestiert, in der Notierungswährung.

10 premières lignesGewicht im Fonds

TBA GNMA2 6.5% 12/34
8,51 %
JPMORGAN PRIME MONEY
4,35 %
GNMA II MORTPASS 6% 10/56
2,19 %
GNMA II 5.5% 09/56
1,89 %
GNMA II 6.5% 11/56
1,88 %
OTCBA FINRA CSH AT BROKER
1,51 %
TBA GNMA2 SINGLE 6.5%
1,48 %
GNMA II 5.5% 10/56
1,43 %
GNMA II MORTPASS 6% 08/56
1,30 %
GNMA II 6.5% 07/56
1,24 %

Branchenlaut Emittent

Zyklische Konsumption
100,00 %

Landlaut Emittent

Vereinigte Staaten
91,82 %
Cayman Islands
1,09 %
Kanada
0,66 %
Mexiko
0,65 %
Vereinigtes Königreich
0,45 %
Ecuador
0,43 %
Argentinien
0,35 %
Andere
0,31 %
Elfenbeinküste
0,27 %
Kolumbien
0,25 %
Ägypten
0,25 %
Südafrika
0,23 %

Was man wissen muss

Ausschüttend: Die Dividenden werden an die Inhaber ausgezahlt.

Zusammensetzung: die 50 größten Positionen

#ZeileGewichtWert
1TBA GNMA2 6.5% 12/348,51 %832,4 M$
2JPMORGAN PRIME MONEY4,35 %425,9 M$
3GNMA II MORTPASS 6% 10/562,19 %213,9 M$
4GNMA II 5.5% 09/561,89 %184,6 M$
5GNMA II 6.5% 11/561,88 %183,8 M$
6OTCBA FINRA CSH AT BROKER1,51 %147,5 M$
7TBA GNMA2 SINGLE 6.5%1,48 %145,0 M$
8GNMA II 5.5% 10/561,43 %139,9 M$
9GNMA II MORTPASS 6% 08/561,30 %127,7 M$
10GNMA II 6.5% 07/561,24 %121,6 M$
11UMBS MORTPASS 5.5% 01/560,95 %92,9 M$
12GNMA II 6.5% 10/560,87 %85,0 M$
13UMBS MORTPASS 6% 11/550,76 %74,8 M$
14TBA GNMA2 SINGLE 7%0,67 %65,8 M$
15UMBS MORTPASS 5.5% 01/560,67 %65,1 M$
16UMBS MORTPASS 6.5% 08/560,56 %54,7 M$
17FHLMC STACR FLT 10/500,55 %53,3 M$
18UMBS MORTPASS 5.5% 03/560,53 %51,9 M$
19GNMA II 5.5% 08/550,52 %50,7 M$
20GNMA 2026-23 A 4.5% 01/600,49 %48,3 M$
21GNMA II 5.5% 02/550,47 %46,5 M$
22UMBS MORTPASS 6% 10/550,44 %43,5 M$
23GNMA II 5.5% 04/550,43 %42,0 M$
24UMBS MORTPASS 5.5% 08/560,43 %41,7 M$
25GNMA II MORTPASS 6% 10/530,42 %40,6 M$
26CITI ASSET 25.88% 12/320,41 %40,0 M$
27CITI ASSET 24.84% 11/320,40 %39,5 M$
28GNMA 2026-16 AC 4% 12/570,40 %38,8 M$
29COLLATERAL USD0,38 %37,1 M$
30GNMA II MORTPASS 6% 05/560,38 %37,0 M$
31UMBS MORTPASS 5.5% 06/560,34 %32,9 M$
32GNMA II 6.5% 01/560,33 %32,1 M$
33SEQUOIA VAR 09/560,32 %31,3 M$
34CITI ASSET 26.06% 08/320,32 %31,2 M$
35PMT LOAN TRUST VAR 06/570,31 %29,9 M$
36CITI ASSET 26.03% 09/320,30 %29,6 M$
37PMT LOAN TRUST VAR 09/570,30 %29,7 M$
38UMBS MORTPASS 5.5% 01/560,29 %28,2 M$
39FHLMC STACR FLT 01/340,29 %28,8 M$
40UMBS MORTPASS 5.5% 11/550,28 %27,7 M$
41GNMA II MORTPASS 6% 03/550,28 %27,8 M$
42MULTIFAMILY FLT 11/530,27 %26,1 M$
43PMT LOAN TRUST VAR 10/570,26 %25,1 M$
44UMBS MORTPASS 6.5% 08/550,26 %25,5 M$
45GNMA 2026-77 AK VAR 11/680,26 %25,0 M$
46MULTIFAMILY FLT 03/500,26 %25,5 M$
47OBX 2026-INV5 VAR 08/560,26 %25,4 M$
48READYCAP 10% 09/310,25 %24,0 M$
49CITI ASSET 25.62% 07/320,25 %24,1 M$
50SANTANDER VAR 10/660,25 %24,9 M$

Die bereitgestellten Informationen dienen zu Bildungszwecken und basieren auf den von den Emittenten veröffentlichten Positionen und Schlusskursen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung; die Kosten und das verwaltete Vermögen entsprechen den von der Quelle angegebenen Werten und können Fehler enthalten. Investieren beinhaltet ein Risiko des Kapitalverlusts.

Häufig gestellte Fragen

Um es besser zu verstehen

Wie hoch sind die Gebühren des ETF JPIE?
Die angegebenen laufenden Kosten betragen 0,40 % pro Jahr. Kosten von 0,40 % pro Jahr entsprechen 40 € Gebühren, die jedes Jahr für 10 000 € investiertes Kapital abgezogen werden, direkt vom Anteilswert.
Wie hoch sind die größten Positionen des JPMorgan Income ETF?
Die zehn Top-Positionen machen 25,8 % des Fonds aus: TBA GNMA2 6.5% 12/34 (8,5 %), JPMORGAN PRIME MONEY (4,3 %), GNMA II MORTPASS 6% 10/56 (2,2 %), GNMA II 5.5% 09/56 (1,9 %), GNMA II 6.5% 11/56 (1,9 %).
Ist der JPIE ETF für das PEA förderfähig?
Nein: Der Fonds ist außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig (ISIN US46641Q1590) und kann nicht in einem PEA gehalten werden. Er bleibt auf einem Wertpapierdepot zugänglich.
Wie hoch ist die Performance von JPIE über 5 Jahre?
-10,6 % über 5 Jahre, das sind -2,2 % pro Jahr, in USD und Dividenden nicht reinvestiert (Schlusskurs zum 2026-11-06).

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