Datenblatt des ETF VPU : Gebühren, verwaltetes Vermögen, Zusammensetzung, Aufteilung und Performance, basierend auf den vom Emittenten veröffentlichten Positionen.
Die ersten 10 Positionen machen mehr als die Hälfte des Fonds aus: Er verhält sich wie ein Korb aus einigen Titeln.
| # | Zeile | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 |  NextEra Energy, Inc.US65339F1012 | 11,39 % | 1,09 Mrd$ |
| 2 |  The Southern CompanyUS8425871071 | 6,74 % | 642,2 M$ |
| 3 |  Duke Energy CorporationUS26441C2044 | 6,41 % | 610,9 M$ |
| 4 |  Constellation Energy CorporationUS21037T1097 | 5,73 % | 545,5 M$ |
| 5 |  American Electric Power Company, Inc.US0255371017 | 4,66 % | 443,7 M$ |
| 6 |  Dominion Energy, Inc.US25746U1097 | 3,84 % | 365,8 M$ |
| 7 |  SempraUS8168511090 | 3,68 % | 350,3 M$ |
| 8 |  Vistra Corp.US92840M1027 | 3,36 % | 320,6 M$ |
| 9 |  Entergy CorporationUS29364G1031 | 3,34 % | 318,3 M$ |
| 10 |  Xcel Energy Inc.US98389B1008 | 3,17 % | 302,4 M$ |
| 11 |  Exelon CorporationUS30161N1019 | 2,98 % | 284,1 M$ |
| 12 |  Consolidated Edison, Inc.US2091151041 | 2,72 % | 258,9 M$ |
| 13 |  Public Service Enterprise Group IncorporatedUS7445731067 | 2,42 % | 230,6 M$ |
| 14 |  WEC Energy Group, Inc.US92939U1060 | 2,37 % | 225,6 M$ |
| 15 |  Ameren CorporationUS0236081024 | 1,98 % | 189,0 M$ |
| 16 |  Pacific Gas & Electric Co.US69331C1080 | 1,95 % | 185,4 M$ |
| 17 |  Atmos Energy CorporationUS0495601058 | 1,88 % | 179,5 M$ |
| 18 |  DTE Energy CompanyUS2333311072 | 1,83 % | 174,1 M$ |
| 19 |  PPL CorporationUS69351T1060 | 1,78 % | 170,1 M$ |
| 20 |  Eversource EnergyUS30040W1080 | 1,74 % | 165,8 M$ |
| 21 |  CenterPoint Energy, Inc.US15189T1079 | 1,74 % | 165,5 M$ |
| 22 |  FirstEnergy Corp.US3379321074 | 1,72 % | 163,7 M$ |
| 23 |  American Water Works Company, Inc.US0304201033 | 1,71 % | 162,8 M$ |
| 24 |  Edison InternationalUS2810201077 | 1,49 % | 142,1 M$ |
| 25 |  CMS Energy CorporationUS1258961002 | 1,41 % | 133,9 M$ |
| 26 |  NRG Energy, Inc.US6293775085 | 1,38 % | 131,8 M$ |
| 27 |  NiSource Inc.US65473P1057 | 1,35 % | 128,5 M$ |
| 28 |  Evergy, Inc.US30034W1062 | 1,30 % | 124,3 M$ |
| 29 |  Alliant Energy CorporationUS0188021085 | 1,08 % | 102,7 M$ |
| 30 |  Talen Energy CorporationUS87422Q1094 | 0,92 % | 87,5 M$ |
| 31 |  Pinnacle West Capital CorporationUS7234841010 | 0,81 % | 77,5 M$ |
| 32 |  The AES CorporationUS00130H1059 | 0,77 % | 73,0 M$ |
| 33 |  Essential Utilities, Inc.US29670G1022 | 0,76 % | 72,6 M$ |
| 34 |  OGE Energy Corp.US6708371033 | 0,68 % | 64,4 M$ |
| 35 |  UGI CorporationUS9026811052 | 0,55 % | 52,6 M$ |
| 36 |  IDACORP, Inc.US4511071064 | 0,52 % | 49,8 M$ |
| 37 |  National Fuel Gas CompanyUS6361801011 | 0,49 % | 47,1 M$ |
| 38 | SLBBH1142 | 0,42 % | 40,4 M$ |
| 39 |  TXNM Energy, Inc.US69349H1077 | 0,42 % | 39,9 M$ |
| 40 |  Southwest Gas Holdings, Inc.US8448951025 | 0,39 % | 37,5 M$ |
| 41 |  Black Hills CorporationUS0921131092 | 0,38 % | 36,7 M$ |
| 42 |  Portland General Electric CompanyUS7365088472 | 0,37 % | 35,5 M$ |
| 43 |  New Jersey Resources CorporationUS6460251068 | 0,37 % | 35,1 M$ |
| 44 |  Oklo Inc.US02156V1098 | 0,35 % | 33,0 M$ |
| 45 |  Ormat Technologies, Inc.US6866881021 | 0,34 % | 32,7 M$ |
| 46 |  ONE Gas, Inc.US68235P1084 | 0,33 % | 31,0 M$ |
| 47 |  Spire Inc.US84857L1017 | 0,32 % | 30,9 M$ |
| 48 |  Northwestern Energy Group IncUS6680743050 | 0,30 % | 28,9 M$ |
| 49 |  MDU Resources Group, Inc.US5526901096 | 0,27 % | 25,3 M$ |
| 50 |  Clearway Energy, Inc.US18539C2044 | 0,25 % | 23,8 M$ |
Die Überlappung misst den Anteil des Portfolios, der beiden Fonds gemeinsam ist (Summe der Mindestgewichte der gemeinsamen Positionen): über 70 % bietet das Halten beider fast keine Diversifikation.
| ETF | Kosten | Bestand | Rendite: 1 Jahre | Rückführung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity MSCI Utilities Index ETFFUTY · Fidelity | 0,08 % | 2,03 Mrd$ | n.d. | 97,8 % | vergleichen |
| iShares U.S. Utilities ETFIDU · IShares | 0,37 % | 1,42 Mrd$ | n.d. | 89,1 % | vergleichen |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETFXLU · SPDR | 0,08 % | 24,16 Mrd$ | -2,5 % | 88,7 % | vergleichen |
| iShares U.S. Infrastructure ETFIFRA · IShares | 0,30 % | 4,07 Mrd$ | +7,5 % | 41,0 % | vergleichen |
| Virtus Reaves Utilities ETFUTES · Virtus | 0,49 % | 1,17 Mrd$ | n.d. | 40,8 % | vergleichen |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USDIQQI.DE · IShares | 0,65 % | 2,64 Mrd$ | +13,1 % | 38,1 % | vergleichen |
| First Trust North American Energy Infrastructure FundEMLP · First Trust | 0,95 % | 4,33 Mrd$ | +13,9 % | 36,5 % | vergleichen |
| Invesco S&P 500 Low Volatility ETFSPLV · Invesco | 0,25 % | 7,57 Mrd$ | +8,9 % | 26,6 % | vergleichen |
Die wichtigsten Positionen von VPU finden sich in vielen anderen Fonds: Das Zusammenlegen mehrerer ETFs bedeutet oft, die gleichen Unternehmen mehrfach zu halten.
Die bereitgestellten Informationen dienen zu Bildungszwecken und basieren auf den von den Emittenten veröffentlichten Positionen und Schlusskursen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung; die Kosten und das verwaltete Vermögen entsprechen den von der Quelle angegebenen Werten und können Fehler enthalten. Investieren beinhaltet ein Risiko des Kapitalverlusts.
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