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Fiche ETF · Obligations

iShares Convertible Bond ETF (ICVT)

Fiche de l'ETF ICVT : frais, encours, composition, répartition et performance, à partir des positions publiées par l'émetteur.

Thème ObligationsÉmetteur ISharesClasse Fixed IncomeDomicile États-UnisPEA non (fonds domicilié hors Europe)
Symbole ICVT·ISIN US46435G1022·Créé le 2015-06-02·Positions au 2026-11-08·Fiche du 09/11/2026
Frais annuels
0,20 %
prélevés dans la valeur de la part
Encours
6,92 Md$
en dollars US
Nombre de lignes
393
positions publiées
Poids des 10 premières
10,2 %
concentration
Performance 1 an
+1,5 %
cours en USD
Performance 3 ans
+44,0 %
soit +12,9 % par an
Performance 5 ans
-1,1 %
soit -0,2 % par an
Volatilité 1 an
18,6 %
écart-type annualisé
Pire baisse
-34,8 %
depuis un plus haut, 5 ans
Dernier cours
101,68 USD
+1,16 % sur la séance
Lecture. Des frais de 0,20 % par an représentent 20 € prélevés chaque année pour 10 000 € investis, directement dans la valeur de la part. Un ETF obligataire prête à des États ou à des entreprises : moins de secousses que les actions, un rendement proche des taux du moment. Plus la durée est longue, plus le prix bouge quand les taux changent. Les positions viennent des publications de l'émetteur ; la performance est calculée sur les cours de clôture de la cotation ICVT, dividendes non réinvestis, dans la devise de cotation.

10 premières lignespoids dans le fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.50% 06/01/2031
1,96 %
MODERNA INC 144A 0.00% 03/01/2032
1,34 %
LUMENTUM HOLDINGS INC 0.38% 03/15/2032
1,14 %
BLOOM ENERGY CORPORATION 144A 0.00% 11/15/2030
0,94 %
COREWEAVE INC 144A 2.88% 04/01/2033
0,89 %
CLOUDFLARE INC 0.00% 06/15/2030
0,81 %
DOORDASH INC 0.00% 05/15/2030
0,81 %
NEBIUS GROUP NV 144A 0.50% 02/15/2030
0,79 %
COREWEAVE INC 144A 1.75% 10/01/2032
0,75 %
NEBIUS GROUP NV 144A 1.25% 03/15/2031
0,75 %

Secteursselon l'émetteur

Autres
34,19 %
Consommation cyclique
13,88 %
Santé
13,45 %
Electric
8,46 %
Technologie
5,46 %
Reits
4,41 %
Capital Goods
3,92 %
Énergie
2,62 %
Communications
2,45 %
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
2,33 %
Financial Other
2,15 %
Basic Industry
2,12 %
Finance Companies
1,92 %
Industrial Other
1,17 %
Transportation
0,60 %
Consumer Non-Cyclical
0,45 %
Insurance
0,20 %
Natural Gas
0,15 %
Utility Other
0,05 %
Cash and/or Derivatives
0,02 %

Paysselon l'émetteur

États-Unis
85,33 %
Pays-Bas
3,97 %
Chine
3,20 %
Israël
2,02 %
Bermuda
1,09 %
Australie
1,06 %
Canada
0,95 %
Singapour
0,76 %
Inde
0,39 %
Hong Kong
0,34 %
Royaume-Uni
0,26 %
Suisse
0,18 %

Ce qu'il faut savoir

Fonds indiciel classique : comparez d'abord les frais et le recouvrement avec ce que vous détenez déjà.

Composition : les 50 plus grosses positions

#LignePoidsValeur
1ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.50% 06/01/20311,96 %134,5 M$
2MODERNA INC 144A 0.00% 03/01/20321,34 %91,9 M$
3LUMENTUM HOLDINGS INC 0.38% 03/15/20321,14 %78,7 M$
4BLOOM ENERGY CORPORATION 144A 0.00% 11/15/20300,94 %64,5 M$
5COREWEAVE INC 144A 2.88% 04/01/20330,89 %61,0 M$
6CLOUDFLARE INC 0.00% 06/15/20300,81 %56,0 M$
7DOORDASH INC 0.00% 05/15/20300,81 %55,7 M$
8NEBIUS GROUP NV 144A 0.50% 02/15/20300,79 %54,3 M$
9COREWEAVE INC 144A 1.75% 10/01/20320,75 %51,9 M$
10NEBIUS GROUP NV 144A 1.25% 03/15/20310,75 %51,8 M$
11CIENA CORPORATION 144A 0.00% 09/15/20310,72 %49,8 M$
12CLOUDFLARE INC 144A 0.00% 08/15/20310,72 %49,4 M$
13SNOWFLAKE INC 144A 0.00% 10/15/20290,67 %46,3 M$
14PG&E CORPORATION 4.25% 12/01/20270,67 %46,2 M$
15SNOWFLAKE INC 0.00% 10/01/20290,66 %45,2 M$
16SNOWFLAKE INC 0.00% 10/01/20270,63 %43,2 M$
17ROBINHOOD MARKETS INC 144A 0.00% 10/01/20290,63 %43,1 M$
18MKS INSTRUMENTS INC 1.25% 06/01/20300,62 %42,8 M$
19WELLTOWER OP LLC 144A 3.13% 07/15/20290,62 %42,4 M$
20JD.COM INC 0.25% 06/01/20290,62 %42,4 M$
21UBER TECHNOLOGIES INC 0.88% 12/01/20280,61 %42,1 M$
22SUPER MICRO COMPUTER INC 144A 0.00% 06/15/20300,61 %41,9 M$
23LIBERTY LIVE HOLDINGS INC 144A 2.38% 09/30/20320,61 %41,8 M$
24AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.25% 05/15/20330,60 %41,5 M$
25GAMESTOP CORP NEW 0.00% 06/15/20320,59 %40,8 M$
26CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 144A 0.00% 12/15/20300,58 %40,2 M$
27SOUTHERN COMPANY (THE) 144A 3.50% 09/15/20290,58 %40,0 M$
28GLOBAL PAYMENTS INC 1.50% 03/01/20310,58 %39,9 M$
29SNOWFLAKE INC 144A 0.00% 10/15/20310,57 %39,1 M$
30STRATEGY INC 0.00% 03/01/20300,57 %39,0 M$
31ZOETIS INC 144A 0.25% 06/15/20290,56 %38,8 M$
32NEBIUS GROUP NV 144A 1.00% 09/15/20300,55 %37,7 M$
33NEBIUS GROUP NV 2.75% 09/15/20320,55 %37,5 M$
34CYBER ARK SOFTWARE 0.00% 06/15/20300,53 %36,5 M$
35TYLER TECHNOLOGIES INC 144A 0.50% 07/15/20310,53 %36,4 M$
36COREWEAVE INC 144A 1.75% 12/01/20310,52 %36,1 M$
37JAZZ INV I LTD 3.13% 09/15/20300,52 %35,6 M$
38EVERGY INC 4.50% 12/15/20270,52 %35,5 M$
39NEBIUS GROUP NV 144A 4.50% 02/15/20340,52 %35,4 M$
40LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 3.13% 01/15/20290,51 %35,4 M$
41NEBIUS GROUP NV 144A 2.63% 03/15/20330,51 %35,4 M$
42SOUTHERN CO 3.25% 06/15/20280,51 %35,2 M$
43ZSCALER INC 144A 0.00% 07/15/20280,51 %34,8 M$
44RIVIAN AUTOMOTIVE INC 3.63% 10/15/20300,50 %34,7 M$
45RIVIAN AUTOMOTIVE INC 4.63% 03/15/20290,50 %34,5 M$
46SUPER MICRO COMPUTER INC 3.50% 03/01/20290,48 %33,3 M$
47SOFI TECHNOLOGIES INC 144A 1.25% 03/15/20290,48 %32,8 M$
48LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 2.88% 10/15/20310,47 %32,4 M$
49GUARDANT HEALTH INC 1.25% 02/15/20310,47 %32,3 M$
50MP MATERIALS CORP 144A 3.00% 03/01/20300,47 %32,2 M$

ETF comparables

Le recouvrement mesure la part du portefeuille commune aux deux fonds (somme des poids minimaux sur les lignes partagées) : au-delà de 70 %, détenir les deux n'apporte presque aucune diversification.

ETFFraisEncoursPerf. 1 anRecouvrement
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFCWB · SPDR0,40 %4,80 Md$+0,9 %78,0 %comparer
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc)SPF1.DE · SPDR0,55 %1,28 Md$n.d.51,8 %comparer

Informations fournies à titre pédagogique à partir des positions publiées par les émetteurs et des cours de clôture. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; les frais et les encours sont ceux déclarés par la source et peuvent contenir des erreurs. Investir comporte un risque de perte en capital.

Questions fréquentes

Pour bien comprendre

Quels sont les frais de l'ETF ICVT ?
Les frais courants déclarés sont de 0,20 % par an. Des frais de 0,20 % par an représentent 20 € prélevés chaque année pour 10 000 € investis, directement dans la valeur de la part.
Quelles sont les plus grosses positions de iShares Convertible Bond ETF ?
Les dix premières lignes pèsent 10,2 % du fonds : ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.50% 06/01/2031 (2,0 %), MODERNA INC 144A 0.00% 03/01/2032 (1,3 %), LUMENTUM HOLDINGS INC 0.38% 03/15/2032 (1,1 %), BLOOM ENERGY CORPORATION 144A 0.00% 11/15/2030 (0,9 %), COREWEAVE INC 144A 2.88% 04/01/2033 (0,9 %).
L'ETF ICVT est-il éligible au PEA ?
Non : le fonds est domicilié hors de l'Espace économique européen (ISIN US46435G1022), il n'est pas logeable dans un PEA. Il reste accessible en compte-titres.
Quelle est la performance de ICVT sur 5 ans ?
-1,1 % sur 5 ans, soit -0,2 % par an, en USD et dividendes non réinvestis (cours de clôture au 2026-11-09).

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