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Fiche ETF · Obligations

iShares MBS ETF (MBB)

Fiche de l'ETF MBB : frais, encours, composition, répartition et performance, à partir des positions publiées par l'émetteur.

Thème ObligationsÉmetteur ISharesClasse Fixed IncomeDomicile États-UnisPEA non (fonds domicilié hors Europe)
Symbole MBB·ISIN US4642885887·Créé le 2007-03-13·Positions au 2026-11-08·Fiche du 09/11/2026
Frais annuels
0,04 %
prélevés dans la valeur de la part
Encours
35,96 Md$
en dollars US
Nombre de lignes
10 814
positions publiées
Poids des 10 premières
10,4 %
concentration
Performance 1 an
-3,5 %
cours en USD
Performance 3 ans
+4,2 %
soit +1,4 % par an
Performance 5 ans
-14,8 %
soit -3,2 % par an
Volatilité 1 an
5,1 %
écart-type annualisé
Pire baisse
-20,6 %
depuis un plus haut, 5 ans
Dernier cours
92,07 USD
-0,03 % sur la séance
Lecture. Des frais de 0,04 % par an représentent 4 € prélevés chaque année pour 10 000 € investis, directement dans la valeur de la part. Un ETF obligataire prête à des États ou à des entreprises : moins de secousses que les actions, un rendement proche des taux du moment. Plus la durée est longue, plus le prix bouge quand les taux changent. Les positions viennent des publications de l'émetteur ; la performance est calculée sur les cours de clôture de la cotation MBB, dividendes non réinvestis, dans la devise de cotation.

10 premières lignespoids dans le fonds

BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
4,67 %
FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 05/01/2051
1,05 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50% 12/10/2026
0,75 %
GNMA2 30YR TBA 6.00% 11/19/2026
0,70 %
GNMA2 30YR 5.00% 11/20/2054
0,59 %
GNMA2 30YR 2.00% 10/20/2051
0,54 %
GNMA2 30YR 2.00% 12/20/2051
0,53 %
FNMA 30YR UMBS 2.00% 12/01/2051
0,53 %
GNMA2 30YR 2.50% 07/20/2051
0,51 %
FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 04/01/2051
0,50 %

Secteursselon l'émetteur

Federal National Mortgage Association
42,64 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation
30,24 %
Government National Mortgage Association
24,01 %
Uniform MBS
2,67 %
Cash and/or Derivatives
0,44 %

Paysselon l'émetteur

États-Unis
94,94 %
Autres
5,06 %

Ce qu'il faut savoir

Fonds indiciel classique : comparez d'abord les frais et le recouvrement avec ce que vous détenez déjà.

Composition : les 50 plus grosses positions

#LignePoidsValeur
1BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY4,67 %1,68 Md$
2FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 05/01/20511,05 %377,1 M$
3UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50% 12/10/20260,75 %271,1 M$
4GNMA2 30YR TBA 6.00% 11/19/20260,70 %252,1 M$
5GNMA2 30YR 5.00% 11/20/20540,59 %211,2 M$
6GNMA2 30YR 2.00% 10/20/20510,54 %193,6 M$
7GNMA2 30YR 2.00% 12/20/20510,53 %190,1 M$
8FNMA 30YR UMBS 2.00% 12/01/20510,53 %188,9 M$
9GNMA2 30YR 2.50% 07/20/20510,51 %184,3 M$
10FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 04/01/20510,50 %181,1 M$
11GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50% 11/19/20260,49 %177,5 M$
12FNMA 30YR UMBS 2.00% 11/01/20510,45 %160,3 M$
13GNMA2 30YR 5.00% 04/20/20560,43 %155,7 M$
14GNMA2 30YR 5.50% 09/20/20530,40 %143,8 M$
15GNMA2 30YR 5.50% 09/20/20550,40 %142,2 M$
16UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00% 12/10/20260,37 %133,7 M$
17GNMA2 30YR 2.50% 05/20/20510,35 %126,3 M$
18GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.50% 11/19/20260,34 %120,6 M$
19FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00% 04/01/20520,33 %118,1 M$
20GNMA2 30YR 2.00% 01/20/20520,32 %116,7 M$
21GNMA2 30YR 5.00% 05/20/20560,32 %114,9 M$
22UMBS 15YR TBA(REG B) 4.00% 11/17/20260,32 %114,8 M$
23FNMA 30YR UMBS 2.00% 10/01/20510,32 %113,1 M$
24GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.00% 11/19/20260,30 %109,4 M$
25GNMA2 30YR 2.50% 08/20/20510,30 %107,7 M$
26FNMA 30YR UMBS 2.00% 04/01/20510,30 %106,8 M$
27UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00% 12/10/20260,29 %104,3 M$
28FNMA 30YR UMBS 2.00% 03/01/20510,29 %102,6 M$
29FNMA 30YR UMBS 2.00% 02/01/20510,28 %100,2 M$
30GNMA2 30YR 2.00% 12/20/20500,28 %99,8 M$
31FNMA 30YR UMBS 5.50% 09/01/20560,28 %99,3 M$
32GNMA2 30YR 2.50% 12/20/20510,27 %98,0 M$
33GNMA2 30YR 5.50% 08/20/20560,27 %97,6 M$
34GNMA2 30YR 6.50% 07/20/20540,25 %91,5 M$
35GNMA2 30YR 5.00% 12/20/20540,25 %90,2 M$
36FHLMC 30YR UMBS 5.00% 04/01/20560,24 %87,9 M$
37FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.50% 05/01/20530,24 %86,3 M$
38FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 12/01/20510,24 %86,1 M$
39GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.50% 11/19/20260,23 %82,9 M$
40FNMA 30YR UMBS 5.50% 09/01/20560,23 %82,5 M$
41FNMA 30YR UMBS SUPER 3.00% 05/01/20520,22 %80,7 M$
42GNMA2 30YR 2.50% 04/20/20520,22 %80,3 M$
43GNMA2 30YR 2.50% 09/20/20510,22 %79,6 M$
44FNMA 30YR UMBS SUPER 2.00% 02/01/20520,22 %78,0 M$
45FHLMC 30YR UMBS SUPER 5.50% 09/01/20530,22 %77,7 M$
46FHLMC 30YR UMBS 2.50% 05/01/20510,22 %77,3 M$
47FHLMC 30YR UMBS 5.00% 05/01/20560,21 %74,7 M$
48FNMA 30YR UMBS 6.00% 09/01/20540,21 %73,9 M$
49UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00% 12/10/20260,20 %72,9 M$
50FNMA 30YR UMBS SUPER 5.50% 11/01/20530,20 %72,9 M$

Informations fournies à titre pédagogique à partir des positions publiées par les émetteurs et des cours de clôture. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; les frais et les encours sont ceux déclarés par la source et peuvent contenir des erreurs. Investir comporte un risque de perte en capital.

Questions fréquentes

Pour bien comprendre

Quels sont les frais de l'ETF MBB ?
Les frais courants déclarés sont de 0,04 % par an. Des frais de 0,04 % par an représentent 4 € prélevés chaque année pour 10 000 € investis, directement dans la valeur de la part.
Quelles sont les plus grosses positions de iShares MBS ETF ?
Les dix premières lignes pèsent 10,4 % du fonds : BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY (4,7 %), FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 05/01/2051 (1,1 %), UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50% 12/10/2026 (0,8 %), GNMA2 30YR TBA 6.00% 11/19/2026 (0,7 %), GNMA2 30YR 5.00% 11/20/2054 (0,6 %).
L'ETF MBB est-il éligible au PEA ?
Non : le fonds est domicilié hors de l'Espace économique européen (ISIN US4642885887), il n'est pas logeable dans un PEA. Il reste accessible en compte-titres.
Quelle est la performance de MBB sur 5 ans ?
-14,8 % sur 5 ans, soit -3,2 % par an, en USD et dividendes non réinvestis (cours de clôture au 2026-11-09).

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