JPMorgan Municipal ETF (JMUB) : frais, encours, composition et performance

Frais annuels

0,18 %

prélevés dans la valeur de la part

Encours

9,24 Md$

en dollars US

Nombre de lignes

2 215

positions publiées

Poids des 10 premières

7,9 %

concentration

Performance 1 an

-2,4 %

cours en USD

Performance 3 ans

+1,9 %

soit +0,6 % par an

Performance 5 ans

-10,1 %

soit -2,1 % par an

Volatilité 1 an

3,6 %

écart-type annualisé

Pire baisse

-14,2 %

depuis un plus haut, 5 ans

Dernier cours

49,40 USD

+0,10 % sur la séance

Lecture. Des frais de 0,18 % par an représentent 18 € prélevés chaque année pour 10 000 € investis, directement dans la valeur de la part. Un ETF obligataire prête à des États ou à des entreprises : moins de secousses que les actions, un rendement proche des taux du moment. Plus la durée est longue, plus le prix bouge quand les taux changent. Les positions viennent des publications de l'émetteur ; la performance est calculée sur les cours de clôture de la cotation JMUB, dividendes non réinvestis, dans la devise de cotation.

10 premières lignespoids dans le fonds

JPMI TAX FREE MMKTF IM

3,01 %

BLACK BELT 5.5% 04/36

0,69 %

BLACK BELT 5% 12/34

0,58 %

ALABAMA TOLL RD 5% 10/32

0,57 %

STAFFORD TWP N J 5% 10/27

0,55 %

BUCKEYE OHIO TOB 5% 06/55

0,53 %

PUERTO RICO 4.329% 07/40

0,52 %

CALIFORNIA 5.25% 02/36

0,50 %

DISTRICT 5% 06/49

0,47 %

TEXAS TRANSN 5% 10/42

0,47 %

Secteursselon l'émetteur

Cash & Others

100,00 %

Paysselon l'émetteur

États-Unis

98,05 %

Puerto Rico

1,81 %

Autres

0,11 %

Guam

0,03 %

Ce qu'il faut savoir

Fonds indiciel classique : comparez d'abord les frais et le recouvrement avec ce que vous détenez déjà.

Composition : les 50 plus grosses positions

#	Ligne	Poids	Valeur
1	JPMI TAX FREE MMKTF IM	3,01 %	279,5 M$
2	BLACK BELT 5.5% 04/36	0,69 %	64,2 M$
3	BLACK BELT 5% 12/34	0,58 %	54,1 M$
4	ALABAMA TOLL RD 5% 10/32	0,57 %	53,1 M$
5	STAFFORD TWP N J 5% 10/27	0,55 %	51,0 M$
6	BUCKEYE OHIO TOB 5% 06/55	0,53 %	48,9 M$
7	PUERTO RICO 4.329% 07/40	0,52 %	48,2 M$
8	CALIFORNIA 5.25% 02/36	0,50 %	46,3 M$
9	DISTRICT 5% 06/49	0,47 %	43,4 M$
10	TEXAS TRANSN 5% 10/42	0,47 %	43,2 M$
11	BLACK BELT VAR 03/55	0,46 %	42,8 M$
12	PUERTO RICO 5% 07/58	0,45 %	42,1 M$
13	CONNECTICUT ST VAR 07/60	0,43 %	40,0 M$
14	CALIFORNIA CMNTY 5% 09/40	0,41 %	38,5 M$
15	KENTUCKY INC KY 5% 06/34	0,40 %	37,2 M$
16	MAIN STR NAT VAR 12/55	0,40 %	36,9 M$
17	LONG IS PWR VAR 09/49	0,36 %	33,6 M$
18	TEXAS TRANSN 5% 04/31	0,35 %	32,7 M$
19	MAIN STR NAT VAR 12/52	0,34 %	31,1 M$
20	WISCONSIN ST GEN 5% 05/38	0,33 %	30,3 M$
21	BAY SHORE N Y UN 4% 06/27	0,33 %	30,2 M$
22	AUSTIN TEX 5.25% 11/56	0,32 %	29,6 M$
23	ILLINOIS FIN VAR 07/55	0,32 %	29,3 M$
24	BERGEN CNTY N J 5% 10/27	0,31 %	28,6 M$
25	PUBLIC FIN 5.75% 06/60	0,31 %	28,5 M$
26	BLACK BELT 5% 10/33	0,30 %	27,7 M$
27	SAN ANTONIO TEX VAR 02/55	0,29 %	26,8 M$
28	CALIFORNIA VAR 02/52	0,29 %	26,6 M$
29	CALIFORNIA VAR 08/65	0,29 %	26,6 M$
30	NEW YORK ST 5.25% 03/48	0,28 %	26,3 M$
31	DALLAS FORT VAR 11/50	0,28 %	26,0 M$
32	VIRGINIA ST PUB 5% 08/43	0,27 %	25,4 M$
33	HEMPSTEAD N Y UN 4% 07/27	0,27 %	25,2 M$
34	CAMPBELL 3.625% 07/39	0,27 %	25,1 M$
35	ALBANY N Y BD 4% 03/27	0,27 %	25,1 M$
36	FRANKLIN CNTY VAR 11/41	0,27 %	25,0 M$
37	HARRIS CNTY TEX VAR 07/54	0,26 %	24,1 M$
38	ALABAMA TOLL 5.5% 01/61	0,26 %	24,0 M$
39	SALES TAX 5.5% 01/32	0,26 %	23,8 M$
40	LOWER ALA GAS 5% 12/33	0,25 %	23,4 M$
41	CENTRAL PLAINS VAR 08/55	0,25 %	23,1 M$
42	NEW YORK TRANSN 5% 01/34	0,25 %	23,0 M$
43	BALDWIN CNTY VAR 06/55	0,24 %	22,3 M$
44	ILLINOIS FIN VAR 07/55	0,24 %	22,3 M$
45	JERSEY CITY N J 5% 10/27	0,24 %	22,3 M$
46	SOUTHEAST VAR 01/56	0,24 %	22,1 M$
47	NEW YORK N Y 5.25% 11/50	0,23 %	21,2 M$
48	CONNECTICUT ST 5% 07/36	0,23 %	21,1 M$
49	MOBILE CNTY 4.75% 12/54	0,22 %	20,5 M$
50	JEFFERSON 5.25% 10/49	0,22 %	20,5 M$

Informations fournies à titre pédagogique à partir des positions publiées par les émetteurs et des cours de clôture. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; les frais et les encours sont ceux déclarés par la source et peuvent contenir des erreurs. Investir comporte un risque de perte en capital.

Questions fréquentes

Pour bien comprendre

Quels sont les frais de l'ETF JMUB ?

Les frais courants déclarés sont de 0,18 % par an. Des frais de 0,18 % par an représentent 18 € prélevés chaque année pour 10 000 € investis, directement dans la valeur de la part.

Quelles sont les plus grosses positions de JPMorgan Municipal ETF ?

Les dix premières lignes pèsent 7,9 % du fonds : JPMI TAX FREE MMKTF IM (3,0 %), BLACK BELT 5.5% 04/36 (0,7 %), BLACK BELT 5% 12/34 (0,6 %), ALABAMA TOLL RD 5% 10/32 (0,6 %), STAFFORD TWP N J 5% 10/27 (0,6 %).

L'ETF JMUB est-il éligible au PEA ?

Non : le fonds est domicilié hors de l'Espace économique européen (ISIN US46641Q6474), il n'est pas logeable dans un PEA. Il reste accessible en compte-titres.

Quelle est la performance de JMUB sur 5 ans ?

-10,1 % sur 5 ans, soit -2,1 % par an, en USD et dividendes non réinvestis (cours de clôture au 2026-11-09).