Fiche de l'ETF VPL : frais, encours, composition, répartition et performance, à partir des positions publiées par l'émetteur.
Fonds indiciel classique : comparez d'abord les frais et le recouvrement avec ce que vous détenez déjà.
| # | Ligne | Poids | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | 6,90 % | 953,2 M$ | |
| 2 | 5,65 % | 780,5 M$ | |
| 3 | TOPIX INDX FUTR Dec26 | 2,02 % | 279,8 M$ |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc8306.T | 1,92 % | 266,0 M$ |
| 5 | 1,64 % | 226,3 M$ | |
| 6 | SLBBH1142 | 1,53 % | 211,0 M$ |
| 7 | 1,46 % | 202,3 M$ | |
| 8 | Commonwealth Bank of AustraliaCBA.AX | 1,33 % | 183,7 M$ |
| 9 | 1,26 % | 174,1 M$ | |
| 10 | Advantest Corp6857.T | 1,22 % | 168,4 M$ |
| 11 | 1,21 % | 167,7 M$ | |
| 12 | 1,16 % | 160,8 M$ | |
| 13 | 1,15 % | 159,3 M$ | |
| 14 | 1,09 % | 150,7 M$ | |
| 15 | Sony Group Corp6758.T | 1,07 % | 147,5 M$ |
| 16 | 1,01 % | 139,8 M$ | |
| 17 | Mizuho Financial Group Inc8411.T | 0,99 % | 137,5 M$ |
| 18 | USD/JPY FWD 20261002 | 0,93 % | 129,1 M$ |
| 19 | 0,93 % | 129,1 M$ | |
| 20 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF005935.KS | 0,87 % | 120,4 M$ |
| 21 | 0,73 % | 101,0 M$ | |
| 22 | Mitsubishi Corp8058.T | 0,73 % | 100,7 M$ |
| 23 | 0,73 % | 100,6 M$ | |
| 24 | Tokio Marine Holdings Inc8766.T | 0,72 % | 99,1 M$ |
| 25 | ITOCHU Corp8001.T | 0,67 % | 92,0 M$ |
| 26 | 0,66 % | 90,8 M$ | |
| 27 | SPI 200 FUTURES Dec26 | 0,66 % | 90,7 M$ |
| 28 | 0,64 % | 88,5 M$ | |
| 29 | 0,63 % | 87,2 M$ | |
| 30 | 0,62 % | 85,9 M$ | |
| 31 | Oversea-Chinese Banking Corp LtdO39.SI | 0,61 % | 84,9 M$ |
| 32 | ANZ Group Holdings LtdANZ.AX | 0,61 % | 84,2 M$ |
| 33 | 0,61 % | 83,9 M$ | |
| 34 | Mitsui & Co Ltd8031.T | 0,59 % | 80,9 M$ |
| 35 | 0,57 % | 78,4 M$ | |
| 36 | 0,52 % | 71,5 M$ | |
| 37 | USD/JPY FWD 20261001 | 0,52 % | 71,4 M$ |
| 38 | Mitsubishi Electric Corp6503.T | 0,50 % | 69,2 M$ |
| 39 | 0,50 % | 69,1 M$ | |
| 40 | CSL LtdCSL.AX | 0,47 % | 64,4 M$ |
| 41 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd009150.KS | 0,46 % | 63,9 M$ |
| 42 | 0,45 % | 62,9 M$ | |
| 43 | Macquarie Group LtdMQG.AX | 0,45 % | 62,4 M$ |
| 44 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd4502.T | 0,44 % | 61,5 M$ |
| 45 | 0,44 % | 61,5 M$ | |
| 46 | 0,41 % | 57,3 M$ | |
| 47 | 0,40 % | 54,9 M$ | |
| 48 | KDDI Corp9433.T | 0,39 % | 54,1 M$ |
| 49 | USD/KRW FWD 20261002 | 0,38 % | 53,1 M$ |
| 50 | Hoya Corp7741.T | 0,38 % | 52,9 M$ |
Le recouvrement mesure la part du portefeuille commune aux deux fonds (somme des poids minimaux sur les lignes partagées) : au-delà de 70 %, détenir les deux n'apporte presque aucune diversification.
| ETF | Frais | Encours | Perf. 1 an | Recouvrement | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC · IShares | 0,09 % | 2,58 Md$ | +9,4 % | 62,3 % | comparer |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFEUNN.DE · IShares | 0,12 % | 7,50 Md$ | +20,2 % | 45,6 % | comparer |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged AccumulatingVJPU.L · Vanguard | 0,13 % | 5,12 Md$ | +22,5 % | 45,5 % | comparer |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (USD) AccumulatingVJPA.DE · Vanguard | 0,10 % | 5,11 Md$ | +19,1 % | 45,5 % | comparer |
| Franklin FTSE Japan ETFFLJP · Franklin Templeton | 0,09 % | 3,97 Md$ | +8,9 % | 45,5 % | comparer |
| NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund1306.T · NEXT FUNDS | 0,05 % | 201,57 Md$ | +16,4 % | 45,2 % | comparer |
| iShares Core TOPIX ETF1475.T · IShares | 0,05 % | 17,74 Md$ | +16,1 % | 44,9 % | comparer |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)PR1J.DE · Amundi | 0,05 % | 4,82 Md$ | +17,7 % | 44,8 % | comparer |
Les principales lignes de VPL se retrouvent dans beaucoup d'autres fonds : cumuler plusieurs ETF revient souvent à détenir plusieurs fois les mêmes sociétés.
Informations fournies à titre pédagogique à partir des positions publiées par les émetteurs et des cours de clôture. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; les frais et les encours sont ceux déclarés par la source et peuvent contenir des erreurs. Investir comporte un risque de perte en capital.