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🕒 Ultima aggiornamento: caricamento...09/11/2026

Azioni Avanza Bank Holding AB (publ) AZA.ST

Avanza Bank Holding AB (publ) — punteggio Investlytic 5/5 sui cinque criteri.

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Score Investlytic · 5 criteri

Analisi in corso...

Punteggio Investlytic: 5/5 criteri soddisfatti. Dati del 04/11/2026.

  • ✅ Andamento del prezzo superato
  • ✅ Crescita superata
  • ✅ Debito superato
  • ✅ P/E superato
  • ✅ Correzione superata

Andamento del prezzo

Andamento complessivo (8 anni): il prezzo si è moltiplicato almeno per 1.5.

Variazione del prezzo 2018 → 2019: 15.44%

Variazione del prezzo 2019 → 2020: 138.24%

Variazione del prezzo 2020 → 2021: 42.58%

Variazione del prezzo 2021 → 2022: -32.69%

Variazione del prezzo 2022 → 2023: 4.43%

Variazione del prezzo 2023 → 2024: 16.87%

Variazione del prezzo 2024 → 2025: 29.39%

Variazione del prezzo 2025 → 2026: 1.25%

Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): 1.79%

Crescita finanziaria

CAGR dei ricavi (8 anni): 25.48%

CAGR degli utili (8 anni): 33.45%

Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) di ricavi e utili.

Debito

Rapporto debito/patrimonio netto: 0.09

Debito/PN < 0.5 (soglia massima).

P/E (prezzo/utili)

Rapporto P/E: 19.99

P/E < 25.0 (soglia massima).

Correzione (6 mesi)

Correzione attuale: 12.44% dal massimo degli ultimi 6 mesi.

Correzione tra 10.0% e 20.0% (intervallo obiettivo).

SURVEGLIARE
Il titolo è in corso di valutazione.

Criteri del modello Investlytic

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Score su 100, verdetto del modello (acquistare, sorvegliare, vendere) e i dettagli dei 5 criteri · visibili con un account gratuito.

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Tendenza del prezzo

Quotazione & tendenza

Grafico interattivo →
Caricamento del grafico...

⚖️ Confronto con il mercato

Tutte le azioni →
TitoloP/EDette/FPCresc. fatturatoValutazione
Avanza Bank Holding AB (publ)19,80,09+15,8 %🔒
Ameris Bancorp13,00,18+18,0 %★ 5/5
Edenred S.A.11,3–+7,2 %–
Enact Holdings Inc.9,80,14+5,6 %★ 4/5
Riot Platforms, Inc.–0,30+62,7 %–

Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.

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Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo

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Ricavi & benefici

Volume d'affari e profitto netto

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Il grafico dei ricavi e del profitto netto su 8 esercizi · dati reali, senza stime.

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Indicatori finanziari

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18 indicatori analizzati in gruppi di criteri: valutazione, redditività, crescita, solvibilità, dividendo e momentum.

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Bilanci annuali

EsercizioVolume d'affariUtile netto Margine nettoBPA (EPS)Crescita CA
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I bilanci annuali completi: volume d'affari, profitto netto, margine e BPA su 8 esercizi.

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Conti e salute finanziaria

Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da Avanza Bank Holding AB (publ) sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).

Lettura d'insieme
conti solidi
d'après l'Altman Z, le Piotroski e il debito netto
Altman Z-score
n.d.
non applicabile a banche e assicurazioni
Punteggio Piotroski
5 / 9
da 4 a 6 : conti medi
Valore DCF
538,89 SEK
DCF sopra la quotazione · quotazione 368,50 SEK, scostamento +46,2 %
Debito netto / EBITDA
-0,28 x
liquidità netta
Esercizio20212022202320242025
Cassa e investimenti2,9 Mld4,9 Mld8,6 Mld8,2 Mld13,1 Mld
Debito totale122 Mln83,0 Mln92,0 Mln281 Mln712 Mln
Debito netto-2,8 Mld-4,8 Mld-8,5 Mld-7,9 Mld-12,3 Mld
Capitale proprio4,7 Mld5,0 Mld5,8 Mld6,3 Mld7,9 Mld
Attivi totali279 Mld241 Mld282 Mld344 Mld417 Mld
Flusso di cassa operativo4,5 Mld7,6 Mld8,6 Mld4,0 Mld31,7 Mld
Investimenti (capex)22,0 Mln44,0 Mln24,0 Mln42,0 Mln70,0 Mln
Free cash-flow4,5 Mld7,6 Mld8,6 Mld4,0 Mld31,7 Mld
Riacquisti di azioni00000
Dividendi pagati591 Mln1,4 Mld1,2 Mld1,8 Mld1,8 Mld

Importi in SEK, valuta dei conti pubblicati.

Rapporti su 12 mesi mobili

Quotazione / utile (P/E)19,95 x
Quotazione / valore contabile7,82 x
Redditività del capitale proprio (ROE)39,7 %
Redditività del capitale investito (ROIC)0,6 %
Margine netto45,9 %
Debito / capitale proprio0,22 x
Rapporto di liquidità generale0,00 x
Copertura degli interessi18,43 x
Rendimento del free cash-flow19,4 %

Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.

+

Dividendi e risultati

Avanza Bank Holding AB (publ) : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.

Ritmo
annuale
Ultimo dividendo
12,75 SEK
ex-dividendo il 29/04/2026
ultimi 12 mesi
12,75 SEK
numero di pagamenti: 1
Rendimento
3,3 %
sull'ultima quotazione nota
Anni di rialzo
3
consecutive
Anni di pagamento
22
senza interruzione
03,196,389,5612,752007 : 0,800 SEK2008 : 1,20 SEK20082009 : 1,20 SEK2010 : 3,20 SEK20102011 : 1,90 SEK2012 : 2,00 SEK20122013 : 1,60 SEK2014 : 1,60 SEK20142015 : 1,40 SEK2016 : 2,10 SEK20162017 : 2,10 SEK2018 : 2,10 SEK20182019 : 2,10 SEK2020 : 4,60 SEK20202021 : 3,80 SEK2022 : 9,20 SEK20222023 : 7,50 SEK2024 : 11,50 SEK20242025 : 11,75 SEK2026 : 12,75 SEK2026

Dividendo annuale per azione (SEK), importi aggiustati delle divisioni. Barra chiara: anno in corso, incompleto. Barra rossa: calo rispetto all'anno precedente.

Ultimi distacchi

Ex-dividendoImportoPagamento
29/04/202612,75 SEK06/05/2026
25/04/202511,75 SEK02/05/2025
12/04/202411,50 SEK18/04/2024
31/03/20237,50 SEK06/04/2023
01/04/20229,20 SEK07/04/2022
17/11/20212,95 SEK23/11/2021
31/03/20210,850 SEK08/04/2021
18/03/20202,30 SEK24/03/2020

Pubblicazioni dei risultati

DataEPS pubblicatoEPS attesoScarto
16/10/20264,885,05-3,4 %
14/07/20264,914,72+4,0 %
21/04/20264,704,50+4,4 %
21/01/20263,883,92-1,0 %
16/10/20254,344,17+4,1 %
10/07/20253,833,98-3,8 %

Divisioni di azioni

DataOperazione
15/04/2019divisione: 5 azioni per 1
13/10/2000divisione: 137 azioni per 125
08/06/2000divisione: 1.891 azioni per 1.000

Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 05/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.

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