Investlytic Investlytic
Accedi Account gratuito
Italiano
🕒 Ultima aggiornamento: caricamento...09/11/2026

Azioni AXA S.A. CS.PA

AXA S.A. — punteggio Investlytic 2/5 sui cinque criteri.

-
-
40/ 100
Score Investlytic · 5 criteri

Analisi in corso...

Punteggio Investlytic: 2/5 criteri soddisfatti. Dati del 01/11/2026.

  • ✅ Andamento del prezzo superato
  • ⚠️ Crescita mista
  • ❌ Debito non superato
  • ✅ P/E superato
  • ❌ Correzione non superata

Andamento del prezzo

Andamento complessivo (8 anni): il prezzo si è moltiplicato almeno per 1.5.

Variazione del prezzo 2018 → 2019: 33.14%

Variazione del prezzo 2019 → 2020: -22.30%

Variazione del prezzo 2020 → 2021: 34.19%

Variazione del prezzo 2021 → 2022: -0.46%

Variazione del prezzo 2022 → 2023: 13.16%

Variazione del prezzo 2023 → 2024: 16.38%

Variazione del prezzo 2024 → 2025: 19.35%

Variazione del prezzo 2025 → 2026: 5.08%

Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): 5.10%

Crescita finanziaria

CAGR dei ricavi (8 anni): -0.99%

CAGR degli utili (8 anni): 24.27%

Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) dei ricavi O degli utili, ma non di entrambi.

Debito

Rapporto debito/patrimonio netto: 1.45

Debito/PN > 0.5 (soglia massima).

P/E (prezzo/utili)

Rapporto P/E: 11.16

P/E < 25.0 (soglia massima).

Correzione (6 mesi)

Correzione attuale: 5.55% dal massimo degli ultimi 6 mesi.

Correzione insufficiente (< 10.0%).

SURVEGLIARE
Il titolo è in corso di valutazione.

Criteri del modello Investlytic

- / 5
🔒

Nota Investlytic riservata ai membri

Score su 100, verdetto del modello (acquistare, sorvegliare, vendere) e i dettagli dei 5 criteri · visibili con un account gratuito.

Creare un account gratuito Accedi
02

Tendenza del prezzo

Quotazione & tendenza

Grafico interattivo →
Caricamento del grafico...

⚖️ Confronto con il mercato

Tutte le azioni →
TitoloP/EDette/FPCresc. fatturatoValutazione
AXA S.A.11,01,45−0,8 %🔒
CaixaBank, S.A.13,82,22+17,8 %–
The Allstate Corporation5,80,24+5,1 %★ 4/5
Deutsche Börse AG25,70,72+9,1 %–
Aflac Incorporated16,30,28−1,1 %–

Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.

03

Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo

-

🔒

Riservato ai membri

Tendenza globale del modello e variazioni del prezzo anno per anno · visibili con un account gratuito.

Creare un account gratuito Accedi
04

Ricavi & benefici

Volume d'affari e profitto netto

🔒

Riservato ai membri

Il grafico dei ricavi e del profitto netto su 8 esercizi · dati reali, senza stime.

Creare un account gratuito Accedi
05

Indicatori finanziari

🔒

Riservato ai membri

18 indicatori analizzati in gruppi di criteri: valutazione, redditività, crescita, solvibilità, dividendo e momentum.

Creare un account gratuito Accedi
06

Bilanci annuali

EsercizioVolume d'affariUtile netto Margine nettoBPA (EPS)Crescita CA
🔒

Riservato ai membri

I bilanci annuali completi: volume d'affari, profitto netto, margine e BPA su 8 esercizi.

Creare un account gratuito Accedi
+

Conti e salute finanziaria

Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da AXA S.A. sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).

Lettura d'insieme
conti nella media
d'après l'Altman Z, le Piotroski e il debito netto
Altman Z-score
n.d.
non applicabile a banche e assicurazioni
Punteggio Piotroski
8 / 9
da 7 a 9 : conti solidi
Debito netto / EBITDA
4,45 x
debito elevato
Esercizio20212022202320242025
Cassa e investimenti25,1 Mld324 Mld320 Mld334 Mld22,2 Mld
Debito totale57,2 Mld63,7 Mld59,5 Mld62,1 Mld61,9 Mld
Debito netto32,2 Mld37,6 Mld34,6 Mld43,2 Mld39,6 Mld
Capitale proprio71,1 Mld45,4 Mld44,1 Mld49,9 Mld42,6 Mld
Attivi totali775 Mld697 Mld644 Mld654 Mld636 Mld
Flusso di cassa operativo6,5 Mld7,9 Mld5,6 Mld11,9 Mld21,5 Mld
Investimenti (capex)350 Mln353 Mln427 Mln476 Mln428 Mln
Free cash-flow6,2 Mld7,5 Mld5,2 Mld11,1 Mld21,1 Mld
Riacquisti di azioni1,3 Mld4,0 Mld2,2 Mld4,7 Mld7,3 Mld
Dividendi pagati3,5 Mld3,7 Mld3,9 Mld4,5 Mld4,7 Mld

Importi in EUR, valuta dei conti pubblicati.

Rapporti su 12 mesi mobili

Quotazione / utile (P/E)9,08 x
Quotazione / valore contabile2,22 x
Redditività del capitale proprio (ROE)24,1 %
Redditività del capitale investito (ROIC)1,2 %
Margine netto8,6 %
Debito / capitale proprio1,59 x
Rapporto di liquidità generale0,00 x
Copertura degli interessi13,65 x
Rendimento del free cash-flow14,8 %

Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.

+

Dividendi e risultati

AXA S.A. : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.

Ritmo
annuale
Ultimo dividendo
2,32 EUR
ex-dividendo il 11/05/2026
ultimi 12 mesi
2,32 EUR
numero di pagamenti: 1
Rendimento
5,5 %
sull'ultima quotazione nota
Anni di rialzo
6
consecutive
Anni di pagamento
35
senza interruzione
01,523,034,556,072007 : 1,04 EUR2008 : 6,07 EUR20082009 : 0,391 EUR2010 : 0,550 EUR20102011 : 0,690 EUR2012 : 0,690 EUR20122013 : 0,720 EUR2014 : 0,810 EUR20142015 : 0,950 EUR2016 : 1,10 EUR20162017 : 1,16 EUR2018 : 1,26 EUR20182019 : 1,34 EUR2020 : 0,730 EUR20202021 : 1,43 EUR2022 : 1,54 EUR20222023 : 1,70 EUR2024 : 1,98 EUR20242025 : 2,15 EUR2026 : 2,32 EUR2026

Dividendo annuale per azione (EUR), importi aggiustati delle divisioni. Barra chiara: anno in corso, incompleto. Barra rossa: calo rispetto all'anno precedente.

Ultimi distacchi

Ex-dividendoImportoPagamento
11/05/20262,32 EUR13/05/2026
05/05/20252,15 EUR07/05/2025
30/04/20241,98 EUR06/05/2024
08/05/20231,70 EUR10/05/2023
06/05/20221,54 EUR10/05/2022
07/05/20211,43 EUR11/05/2021
07/07/20200,730 EUR09/07/2020
02/05/20191,34 EUR06/05/2019

Pubblicazioni dei risultati

DataEPS pubblicatoEPS attesoScarto
31/07/20262,172,16+0,5 %
26/02/20261,801,81-0,6 %
31/07/20252,062,01+2,5 %
27/02/20251,701,71-0,6 %
30/10/20241,871,92-2,6 %
02/08/20241,831,89-3,2 %

Divisioni di azioni

DataOperazione
10/11/2009divisione: 1.023 azioni per 1.000
19/06/2006divisione: 1.019 azioni per 1.000
16/05/2001divisione: 4 azioni per 1
11/05/2000divisione: 203 azioni per 200
13/05/1996divisione: 128 azioni per 125
26/01/1996divisione: 1.031 azioni per 1.000

Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 05/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.

07

Azioni simili