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🕒 Ultima aggiornamento: caricamento...09/11/2026

Azioni Mastercard Incorporated MA

Mastercard Incorporated — punteggio Investlytic 2/5 sui cinque criteri.

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40/ 100
Score Investlytic · 5 criteri

Analisi in corso...

Punteggio Investlytic: 2/5 criteri soddisfatti. Dati del 03/10/2026.

  • ✅ Andamento del prezzo superato
  • ✅ Crescita superata
  • ❌ Debito non superato
  • ❌ P/E non superato
  • ❌ Correzione non superata

Andamento del prezzo

Andamento complessivo (8 anni): il prezzo si è moltiplicato almeno per 1.5.

Variazione del prezzo 2018 → 2019: 58.28%

Variazione del prezzo 2019 → 2020: 19.54%

Variazione del prezzo 2020 → 2021: 0.67%

Variazione del prezzo 2021 → 2022: -3.23%

Variazione del prezzo 2022 → 2023: 22.66%

Variazione del prezzo 2023 → 2024: 23.46%

Variazione del prezzo 2024 → 2025: 8.41%

Variazione del prezzo 2025 → 2026: -3.66%

Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): -2.33%

Crescita finanziaria

CAGR dei ricavi (8 anni): 11.87%

CAGR degli utili (8 anni): 14.34%

Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) di ricavi e utili.

Debito

Rapporto debito/patrimonio netto: 2.46

Debito/PN > 0.5 (soglia massima).

P/E (prezzo/utili)

Rapporto P/E: 30.87

P/E > 25.0 (soglia massima).

Correzione (6 mesi)

Correzione attuale: 8.31% dal massimo degli ultimi 6 mesi.

Correzione insufficiente (< 10.0%).

SURVEGLIARE
Il titolo è in corso di valutazione.

Criteri del modello Investlytic

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Tendenza del prezzo

Quotazione & tendenza

Grafico interattivo →
Caricamento del grafico...

⚖️ Confronto con il mercato

Tutte le azioni →
TitoloP/EDette/FPCresc. fatturatoValutazione
Mastercard Incorporated35,72,46+12,6 %🔒
Visa Inc.33,20,66+11,5 %–
Bank of America Corporation11,51,21+2,7 %–
HSBC Holdings plc10,82,81+3,6 %–
Morgan Stanley14,94,26+8,1 %★ 4/5

Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.

03

Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo

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Ricavi & benefici

Volume d'affari e profitto netto

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Indicatori finanziari

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18 indicatori analizzati in gruppi di criteri: valutazione, redditività, crescita, solvibilità, dividendo e momentum.

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Bilanci annuali

EsercizioVolume d'affariUtile netto Margine nettoBPA (EPS)Crescita CA
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I bilanci annuali completi: volume d'affari, profitto netto, margine e BPA su 8 esercizi.

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Conti e salute finanziaria

Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da Mastercard Incorporated sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).

Lettura d'insieme
conti solidi
d'après l'Altman Z, le Piotroski e il debito netto
Altman Z-score
n.d.
non applicabile a banche e assicurazioni
Punteggio Piotroski
5 / 9
da 4 a 6 : conti medi
Valore DCF
528,41 USD
DCF vicino alla quotazione · quotazione 657,59 USD, scostamento -19,6 %
Debito netto / EBITDA
0,60 x
debito basso
Esercizio20212022202320242025
Cassa e investimenti7,9 Mld7,4 Mld9,2 Mld8,8 Mld10,9 Mld
Debito totale13,9 Mld14,0 Mld15,7 Mld18,2 Mld19,0 Mld
Debito netto6,5 Mld7,0 Mld7,1 Mld9,8 Mld8,4 Mld
Capitale proprio7,3 Mld6,3 Mld6,9 Mld6,5 Mld7,7 Mld
Attivi totali37,7 Mld38,7 Mld42,4 Mld48,1 Mld54,2 Mld
Flusso di cassa operativo9,5 Mld11,2 Mld12,0 Mld14,8 Mld17,6 Mld
Investimenti (capex)814 Mln442 Mln371 Mln474 Mln489 Mln
Free cash-flow8,6 Mld10,8 Mld11,6 Mld14,3 Mld16,4 Mld
Riacquisti di azioni5,9 Mld8,8 Mld9,0 Mld11,0 Mld11,7 Mld
Dividendi pagati1,7 Mld1,9 Mld2,2 Mld2,4 Mld2,8 Mld

Importi in USD, valuta dei conti pubblicati.

Rapporti su 12 mesi mobili

Quotazione / utile (P/E)34,08 x
Quotazione / valore contabile84,57 x
Redditività del capitale proprio (ROE)252,9 %
Redditività del capitale investito (ROIC)48,4 %
Margine netto46,7 %
Debito / capitale proprio3,54 x
Rapporto di liquidità generale1,01 x
Copertura degli interessi26,26 x
Rendimento del free cash-flow2,7 %

Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.

+

Dividendi e risultati

Mastercard Incorporated : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.

Ritmo
trimestrale
Ultimo dividendo
0,870 USD
ex-dividendo il 09/10/2026
ultimi 12 mesi
3,48 USD
numero di pagamenti: 4
Rendimento
0,5 %
sull'ultima quotazione nota
Anni di rialzo
15
consecutive
Anni di pagamento
20
senza interruzione
00,871,742,613,482007 : 0,0540 USD2008 : 0,0600 USD20082009 : 0,0600 USD2010 : 0,0600 USD20102011 : 0,0600 USD2012 : 0,105 USD20122013 : 0,210 USD2014 : 0,440 USD20142015 : 0,640 USD2016 : 0,760 USD20162017 : 0,880 USD2018 : 1,00 USD20182019 : 1,32 USD2020 : 1,60 USD20202021 : 1,76 USD2022 : 1,96 USD20222023 : 2,28 USD2024 : 2,64 USD20242025 : 3,04 USD2026 : 3,48 USD2026

Dividendo annuale per azione (USD), importi aggiustati delle divisioni. Barra chiara: anno in corso, incompleto. Barra rossa: calo rispetto all'anno precedente.

Ultimi distacchi

Ex-dividendoImportoPagamento
09/10/20260,870 USD09/11/2026
09/07/20260,870 USD07/08/2026
09/04/20260,870 USD08/05/2026
09/01/20260,870 USD09/02/2026
09/10/20250,760 USD07/11/2025
09/07/20250,760 USD08/08/2025
09/04/20250,760 USD09/05/2025
10/01/20250,760 USD07/02/2025

Pubblicazioni dei risultati

DataEPS pubblicatoEPS attesoScarto
29/10/20265,315,17+2,7 %
30/07/20265,044,77+5,7 %
30/04/20264,604,41+4,3 %
29/01/20264,764,24+12,3 %
30/10/20254,384,32+1,4 %
31/07/20254,154,03+3,0 %

Divisioni di azioni

DataOperazione
22/01/2014divisione: 10 azioni per 1

Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 05/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.

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