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Azioni Nova Ltd. NVMI

Nova Ltd. — punteggio Investlytic 2/5 sui cinque criteri.

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40/ 100
Score Investlytic · 5 criteri

Analisi in corso...

Punteggio Investlytic: 2/5 criteri soddisfatti.

  • ✅ Andamento del prezzo superato
  • ✅ Crescita superata
  • ❌ Debito non superato
  • ❌ P/E non superato
  • ❌ Correzione non superata

Andamento del prezzo

Andamento complessivo (8 anni): il prezzo si è moltiplicato almeno per 1.5.

Variazione del prezzo 2018 → 2019: 66.07%

Variazione del prezzo 2019 → 2020: 86.62%

Variazione del prezzo 2020 → 2021: 107.51%

Variazione del prezzo 2021 → 2022: -44.25%

Variazione del prezzo 2022 → 2023: 68.21%

Variazione del prezzo 2023 → 2024: 43.35%

Variazione del prezzo 2024 → 2025: 66.74%

Variazione del prezzo 2025 → 2026: 19.03%

Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): 12.53%

Crescita finanziaria

CAGR dei ricavi (8 anni): 19.63%

CAGR degli utili (8 anni): 25.00%

Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) di ricavi e utili.

Debito

Rapporto debito/patrimonio netto: 0.65

Debito/PN > 0.5 (soglia massima).

P/E (prezzo/utili)

Rapporto P/E: 43.34

P/E > 25.0 (soglia massima).

Correzione (6 mesi)

Correzione attuale: 35.46% dal massimo degli ultimi 6 mesi.

Correzione eccessiva (> 20.0%).

SURVEGLIARE
Il titolo è in corso di valutazione.

Criteri del modello Investlytic

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Score su 100, verdetto del modello (acquistare, sorvegliare, vendere) e i dettagli dei 5 criteri · visibili con un account gratuito.

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Tendenza del prezzo

Quotazione & tendenza

Grafico interattivo →
Caricamento del grafico...

⚖️ Confronto con il mercato

Tutte le azioni →
TitoloP/EDette/FPCresc. fatturatoValutazione
Nova Ltd.34,20,65+16,7 %🔒
Figma, Inc.60,10,08+44,6 %–
Rexel S.A.15,20,94+3,3 %–
HubSpot, Inc.20,00,13+39,9 %–
Compass, Inc.150,00,61+49,5 %–

Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.

03

Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo

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Tendenza globale del modello e variazioni del prezzo anno per anno · visibili con un account gratuito.

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Ricavi & benefici

Volume d'affari e profitto netto

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Il grafico dei ricavi e del profitto netto su 8 esercizi · dati reali, senza stime.

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Indicatori finanziari

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18 indicatori analizzati in gruppi di criteri: valutazione, redditività, crescita, solvibilità, dividendo e momentum.

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Bilanci annuali

EsercitazioneVolume d'affariProfitto netto Margine nettoBPA (EPS)Crescita CA
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I bilanci annuali completi: volume d'affari, profitto netto, margine e BPA su 8 esercizi.

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Conti e salute finanziaria

Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da Nova Ltd. sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).

Lettura d'insieme
conti nella media
d'après l'Altman Z, le Piotroski e il debito netto
Altman Z-score
6,85
zona sicura (sopra 2,99)
Punteggio Piotroski
3 / 9
da 0 a 3 : conti fragili
Valore DCF
109,21 USD
DCF sotto la quotazione · quotazione 312,24 USD, scostamento -65,0 %
Debito netto / EBITDA
2,05 x
debito moderato
Esercizio20212022202320242025
Cassa e investimenti410 Mln373 Mln444 Mln587 Mln1,0 Mld
Debito totale221 Mln246 Mln244 Mln236 Mln858 Mln
Debito netto94,2 Mln135 Mln137 Mln78,3 Mln644 Mln
Capitale proprio474 Mln587 Mln751 Mln928 Mln1,3 Mld
Attivi totali805 Mln984 Mln1,1 Mld1,4 Mld2,4 Mld
Flusso di cassa operativo132 Mln120 Mln124 Mln235 Mln246 Mln
Investimenti (capex)4,8 Mln21,3 Mln17,2 Mln17,2 Mln27,7 Mln
Free cash-flow127 Mln98,2 Mln106 Mln218 Mln218 Mln
Riacquisti di azioni021,4 Mln112.00030,0 Mln35,0 Mln
Dividendi pagati00000

Importi in USD, valuta dei conti pubblicati.

Rapporti su 12 mesi mobili

Quotazione / utile (P/E)36,03 x
Quotazione / valore contabile6,80 x
Redditività del capitale proprio (ROE)20,2 %
Redditività del capitale investito (ROIC)10,0 %
Margine netto28,8 %
Debito / capitale proprio0,55 x
Rapporto di liquidità generale1,55 x
Rendimento del free cash-flow2,0 %

Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 05/11/2026.

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Dividendi e risultati

Nova Ltd. : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.

Nessun dividendo noto per questa società.

Pubblicazioni dei risultati

DataEPS pubblicatoEPS attesoScarto
06/08/20262,512,41+4,1 %
14/05/20262,332,19+6,4 %
12/02/20262,142,13+0,5 %
06/11/20252,162,15+0,5 %
07/08/20252,202,05+7,3 %
08/05/20252,182,08+4,8 %

Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 05/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.

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