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Note Investlytic : 0/5 critères validés. Données du 01/11/2026.
- ❌ Tendance Prix KO
- ⚠️ Croissance Mitigée
- ❌ Dette KO
- ❌ P/E KO
- ❌ Correction KO
Tendance du Prix
Tendance Globale (8 ans): Progression insuffisante (moins de x1.5).
Variation Prix 2024 → 2025: -56.72%
Variation Prix 2025 → 2026: -35.94%
Variation Prix 2026 (année en cours): -38.57%
Croissance Financière
CAGR Revenus (5 ans): 35.72%
CAGR Bénéfices (5 ans): N/A
Statut Croissance: Tendance positive (>1%/an) pour revenus, données bénéfices insuffisantes/N/A.
Dette
Ratio Dette/Fonds Propres: 5.61
Dette/FP > 0.5 (seuil max).
P/E (Price/Earnings)
Ratio P/E: -11.00
P/E > 25.0 (seuil max).
Correction (6 mois)
Correction actuelle: 50.92% depuis le plus haut sur 6 mois.
Correction excessive (> 20.0%).
Critères du modèle Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="COOT"></script>Tendance du prix
Cours & tendance
Graphique interactif →💰 Dividende
Classement des dividendes →⚖️ Comparaison avec le marché
Toutes les actions →| Titre | P/E | Dette/FP | Croiss. CA | Note |
|---|---|---|---|---|
| Australian Oilseeds Holdings Limited Ordinary Shares | – | 5,62 | +35,7 % | 🔒 |
| AgroGeneration S.A. | 2,1 | 0,85 | −5,0 % | – |
| James Warren Tea Ltd | 11,7 | 0,00 | −2,0 % | ★ 4/5 |
| Palash Securities Limited | 5,1 | 0,04 | – | ★ 4/5 |
| Bizmates, Inc. | 10,8 | 0,05 | +12,9 % | ★ 4/5 |
Données du screener Investlytic. La note du titre consulté est réservée aux membres.
Analyse détaillée · Tendance du prix
-
Revenus & bénéfices
Chiffre d'affaires et bénéfice net
Indicateurs financiers
États financiers annuels
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA (EPS) | Croissance CA |
|---|
Chiffres clés publiés
Chiffre d'affaires, bénéfice net et marge nette publiés par Australian Oilseeds Holdings Limited Ordinary Shares sur les derniers exercices.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | Croissance du chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8,4 M | -388 252 | -4,6 % | n.d. |
| 2022 | 17,1 M | -618 047 | -3,6 % | +102,7 % |
| 2023 | 13,3 M | 655 380 | 4,9 % | -22,3 % |
| 2024 | 15,5 M | -9,9 M | -64,2 % | +16,3 % |
| 2025 | 28,6 M | -844 105 | -3,0 % | +85,4 % |
Montants convertis en USD. Source : comptes annuels publiés, relevés le 06/11/2026.
Comptes et santé financière
Bilan et flux de trésorerie publiés par Australian Oilseeds Holdings Limited Ordinary Shares sur les derniers exercices, scores de solidité et valorisation par flux de trésorerie actualisés (DCF).
| Exercice | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements | 1,3 M | 308 162 | 80 773 | 514 140 | 1,5 M |
| Dette totale | 7,3 M | 1,3 M | 6,4 M | 18,1 M | 17,1 M |
| Dette nette | 8,2 M | 1,0 M | 6,3 M | 17,6 M | 15,5 M |
| Capitaux propres | 119 M | 125 M | 4,2 M | -882 000 | 3,0 M |
| Actifs totaux | 121 M | 128 M | 31,3 M | 30,0 M | 35,0 M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -666 054 | 785 208 | 689 796 | -2,2 M | 958 091 |
| Investissements (capex) | 124 775 | 476 975 | 1,9 M | 4,0 M | 1,4 M |
| Free cash-flow | -790 829 | -1,1 M | -2,1 M | -6,2 M | -410 134 |
| Rachats d'actions | 0 | 0 | 105 M | 0 | 0 |
| Dividendes versés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montants en AUD, devise des comptes publiés.
Ratios sur 12 mois glissants
Altman Z : risque de défaillance estimé à partir du bilan et du résultat. Piotroski : 9 tests sur la rentabilité, la dette et l'efficacité. DCF : valeur estimée à partir des flux de trésorerie futurs actualisés, un modèle et non une prévision. Source : comptes annuels publiés par la société, données du 09/11/2026.
PEA et informations pratiques
Règle appliquée : le PEA reçoit les actions de sociétés dont le siège est dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ; les ADR et les foncières exonérées d'impôt (SIIC) en sont exclus. L'établissement qui tient le PEA confirme l'éligibilité.
Questions fréquentes sur Australian Oilseeds Holdings Limited Ordinary Shares
Quel est le cours de l'action Australian Oilseeds Holdings Limited Ordinary Shares ?
Dernier cours relevé : 0,295 USD le 06/11/2026, pour une capitalisation de 8,9 M USD.
Quel chiffre d'affaires pour Australian Oilseeds Holdings Limited Ordinary Shares ?
28,6 M USD sur l'exercice 2025, pour un bénéfice net de -844 105 USD (marge nette -3,0 %).
L'action Australian Oilseeds Holdings Limited Ordinary Shares est-elle éligible au PEA ?
Non : le siège de la société est hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (ISIN KYG070411098).
Combien de salariés compte Australian Oilseeds Holdings Limited Ordinary Shares ?
14 salariés à temps plein selon le dernier profil publié.
Qui dirige Australian Oilseeds Holdings Limited Ordinary Shares ?
Gary Seaton est le directeur général de la société.