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Note Investlytic : 2/5 critères validés. Données du 01/11/2026.
- ❌ Tendance Prix KO
- ✅ Croissance OK
- ❌ Dette KO
- ✅ P/E OK
- ❌ Correction KO
Tendance du Prix
Tendance Globale (8 ans): Progression insuffisante (moins de x1.5).
Variation Prix 2018 → 2019: 13.01%
Variation Prix 2019 → 2020: -11.21%
Variation Prix 2020 → 2021: 16.52%
Variation Prix 2021 → 2022: -25.66%
Variation Prix 2022 → 2023: 4.81%
Variation Prix 2023 → 2024: 21.35%
Variation Prix 2024 → 2025: 10.41%
Variation Prix 2025 → 2026: 14.14%
Variation Prix 2026 (année en cours): 14.85%
Croissance Financière
CAGR Revenus (8 ans): 17.94%
CAGR Bénéfices (8 ans): 13.12%
Statut Croissance: Tendance positive (>1%/an) des revenus et bénéfices.
Dette
Ratio Dette/Fonds Propres: 0.69
Dette/FP > 0.5 (seuil max).
P/E (Price/Earnings)
Ratio P/E: 10.94
P/E < 25.0 (seuil max).
Correction (6 mois)
Correction actuelle: 8.67% depuis le plus haut sur 6 mois.
Correction insuffisante (< 10.0%).
Critères du modèle Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="CBAN"></script>Tendance du prix
Cours & tendance
Graphique interactif →💰 Dividende
Classement des dividendes →⚖️ Comparaison avec le marché
Toutes les actions →| Titre | P/E | Dette/FP | Croiss. CA | Note |
|---|---|---|---|---|
| Colony Bankcorp, Inc. | 10,9 | 0,69 | +6,9 % | 🔒 |
| Analyst I.M.S. Investment Management Services Ltd | 9,3 | 0,03 | +16,1 % | ★ 4/5 |
| Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | 13,7 | 0,05 | +7,2 % | ★ 4/5 |
| Djurslands Bank A/S | 11,1 | 0,17 | +5,8 % | ★ 4/5 |
| Doha Insurance Group Q.P.S.C. | 6,9 | 0,03 | – | ★ 4/5 |
Données du screener Investlytic. La note du titre consulté est réservée aux membres.
Analyse détaillée · Tendance du prix
-
Revenus & bénéfices
Chiffre d'affaires et bénéfice net
Indicateurs financiers
États financiers annuels
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA (EPS) | Croissance CA |
|---|
Chiffres clés publiés
Chiffre d'affaires, bénéfice net et marge nette publiés par Colony Bankcorp, Inc. sur les derniers exercices.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | Croissance du chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 87,4 M | 11,8 M | 13,5 % | n.d. |
| 2021 | 107 M | 18,7 M | 17,5 % | +22,3 % |
| 2022 | 127 M | 19,5 M | 15,4 % | +18,4 % |
| 2023 | 161 M | 21,7 M | 13,6 % | +26,9 % |
| 2024 | 177 M | 23,9 M | 13,5 % | +10,0 % |
| 2025 | 186 M | 28,3 M | 15,2 % | +5,4 % |
Montants convertis en USD. Source : comptes annuels publiés, relevés le 06/11/2026.
Comptes et santé financière
Bilan et flux de trésorerie publiés par Colony Bankcorp, Inc. sur les derniers exercices, scores de solidité et valorisation par flux de trésorerie actualisés (DCF).
| Exercice | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements | 957 M | 453 M | 433 M | 64,8 M | 252 M |
| Dette totale | 88,4 M | 203 M | 238 M | 248 M | 258 M |
| Dette nette | 69,5 M | 183 M | 213 M | 222 M | 231 M |
| Capitaux propres | 218 M | 230 M | 255 M | 279 M | 376 M |
| Actifs totaux | 2,7 Md | 2,9 Md | 3,1 Md | 3,1 Md | 3,7 Md |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 36,1 M | 49,7 M | 21,0 M | 23,4 M | -5,5 M |
| Investissements (capex) | 5,8 M | 2,9 M | 3,6 M | 1,1 M | 1,4 M |
| Free cash-flow | 30,3 M | 46,8 M | 17,4 M | 22,3 M | -6,9 M |
| Rachats d'actions | 0 | 0 | 406 000 | 1,3 M | 2,4 M |
| Dividendes versés | 4,5 M | 7,2 M | 7,7 M | 7,9 M | 8,0 M |
Montants en USD, devise des comptes publiés.
Ratios sur 12 mois glissants
Altman Z : risque de défaillance estimé à partir du bilan et du résultat. Piotroski : 9 tests sur la rentabilité, la dette et l'efficacité. DCF : valeur estimée à partir des flux de trésorerie futurs actualisés, un modèle et non une prévision. Source : comptes annuels publiés par la société, données du 09/11/2026.
Valorisation et concurrents
Colony Bankcorp, Inc. face à son secteur sur la même place de cotation et face à ses principaux concurrents.
Concurrents directs
| Société | Capitalisation (USD) | P/E | Marge nette |
|---|---|---|---|
| Colony Bankcorp, Inc. | 430 M | 10,9 | 15,2 % |
| Plumas Bancorp PLBC | 435 M | 10,5 | 27,4 % |
| Waterstone Financial, Inc. WSBF | 357 M | 12,0 | 13,1 % |
| FS Bancorp, Inc. FSBW | 343 M | 11,4 | 15,3 % |
| Isabella Bank Corporation ISBA | 345 M | 13,7 | 16,9 % |
| Citizens & Northern Corporation CZNC | 501 M | 15,2 | 15,2 % |
| Timberland Bancorp, Inc. TSBK | 373 M | 12,3 | 26,4 % |
| CoastalSouth Bancshares, Inc. COSO | 337 M | 11,8 | 18,3 % |
| BayCom Corp BCML | 340 M | 12,9 | 16,9 % |
| Médiane du secteur (Nasdaq) | 20,5 |
P/E sur 12 mois glissants. Secteur : médiane des sociétés du même secteur cotées sur la même place, relevée le . Concurrents : sociétés comparables désignées par le fournisseur de données.
Qui détient l'action
Flottant, investisseurs institutionnels, grands fonds, dirigeants et élus : les positions déclarées sur Colony Bankcorp, Inc.
Grands fonds suivis
| Fonds | Actions | Valeur (USD) | Poids dans le fonds | Variation | Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 2,3 M | 46,9 M | 0,0 % | +18,9 % | 2026Q2 |
| State Street | 879 526 | 17,7 M | 0,0 % | +146,2 % | 2026Q2 |
| Vanguard Group | 971 820 | 17,3 M | 0,0 % | +2,8 % | 2025Q4 |
| Citadel Advisors (Ken Griffin) | 575 196 | 11,6 M | 0,0 % | +1 190,5 % | 2026Q2 |
| Geode Capital Management | 533 628 | 10,7 M | 0,0 % | +12,0 % | 2026Q2 |
| Two Sigma Investments | 370 597 | 7,4 M | 0,0 % | +53,9 % | 2026Q2 |
| Morgan Stanley | 257 188 | 5,2 M | 0,0 % | +52,7 % | 2026Q2 |
| Goldman Sachs | 202 359 | 4,1 M | 0,0 % | +36,2 % | 2026Q2 |
Dernières opérations des dirigeants
| Date | Personne | Sens | Montant |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Canup Edward G | achat | 19 895 USD |
| 04/11/2026 | Canup Edward G | achat | 20 500 USD |
| 04/11/2026 | Canup Edward G | achat | 20 250 USD |
| 26/08/2026 | Canup Edward G | achat | 21 200 USD |
| 20/08/2026 | Canup Edward G | achat | 21 250 USD |
| 19/08/2026 | Canup Edward G | achat | 21 750 USD |
Sources : déclarations 13F (trimestre indiqué), formulaires 4 des dirigeants et déclarations des élus du Congrès américain, relevés le 08/11/2026. Les obligations de déclaration détaillées concernent surtout les sociétés cotées aux États-Unis.
PEA et informations pratiques
Règle appliquée : le PEA reçoit les actions de sociétés dont le siège est dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ; les ADR et les foncières exonérées d'impôt (SIIC) en sont exclus. L'établissement qui tient le PEA confirme l'éligibilité.
Questions fréquentes sur Colony Bankcorp, Inc.
Quel est le cours de l'action Colony Bankcorp, Inc. ?
Dernier cours relevé : 20,24 USD le 06/11/2026, pour une capitalisation de 430 M USD.
Quel chiffre d'affaires pour Colony Bankcorp, Inc. ?
186 M USD sur l'exercice 2025, pour un bénéfice net de 28,3 M USD (marge nette 15,2 %).
Quel est le PER de l'action Colony Bankcorp, Inc. ?
P/E de 10,9 sur 12 mois glissants, contre 20,5 pour la médiane du secteur sur la même place (médiane sur 10 ans : 23,2).
L'action Colony Bankcorp, Inc. est-elle éligible au PEA ?
Non : le siège de la société est hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (ISIN US19623P1012).
Combien de salariés compte Colony Bankcorp, Inc. ?
443 salariés à temps plein selon le dernier profil publié.
Qui dirige Colony Bankcorp, Inc. ?
T. Heath Fountain CPA est le directeur général de la société.
Quels grands fonds détiennent Colony Bankcorp, Inc. ?
Au 2026Q2, parmi les grands fonds suivis : BlackRock, State Street, Vanguard Group, Citadel Advisors (Ken Griffin), Geode Capital Management.