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Note Investlytic : 1/5 critères validés. Données du 01/11/2026.
- ❌ Tendance Prix KO
- ⚠️ Croissance Mitigée
- ❌ Dette KO
- ✅ P/E OK
- ❌ Correction KO
Tendance du Prix
Tendance Globale (8 ans): Progression insuffisante (moins de x1.5).
Variation Prix 2018 → 2019: 13.39%
Variation Prix 2019 → 2020: -8.06%
Variation Prix 2020 → 2021: 51.04%
Variation Prix 2021 → 2022: -9.66%
Variation Prix 2022 → 2023: -15.27%
Variation Prix 2023 → 2024: -43.15%
Variation Prix 2024 → 2025: 76.79%
Variation Prix 2025 → 2026: 11.37%
Variation Prix 2026 (année en cours): 10.30%
Croissance Financière
CAGR Revenus (8 ans): 10.92%
CAGR Bénéfices (8 ans): N/A
Statut Croissance: Tendance positive (>1%/an) pour revenus, données bénéfices insuffisantes/N/A.
Dette
Ratio Dette/Fonds Propres: 1.24
Dette/FP > 0.5 (seuil max).
P/E (Price/Earnings)
Ratio P/E: 11.27
P/E < 25.0 (seuil max).
Correction (6 mois)
Correction actuelle: 20.09% depuis le plus haut sur 6 mois.
Correction excessive (> 20.0%).
Critères du modèle Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="CVS"></script>Tendance du prix
Cours & tendance
Graphique interactif →💰 Dividende
Classement des dividendes →⚖️ Comparaison avec le marché
Toutes les actions →| Titre | P/E | Dette/FP | Croiss. CA | Note |
|---|---|---|---|---|
| CVS Health Corporation | 11,5 | 1,24 | +10,0 % | 🔒 |
| Sanofi | 9,4 | 0,28 | +2,5 % | – |
| GSK plc | 10,7 | 1,08 | +0,9 % | – |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 20,3 | 0,09 | +25,8 % | ★ 4/5 |
| EssilorLuxottica S.A. | 34,1 | 0,37 | +14,2 % | – |
Données du screener Investlytic. La note du titre consulté est réservée aux membres.
Analyse détaillée · Tendance du prix
-
Revenus & bénéfices
Chiffre d'affaires et bénéfice net
Indicateurs financiers
États financiers annuels
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA (EPS) | Croissance CA |
|---|
Chiffres clés publiés
Chiffre d'affaires, bénéfice net et marge nette publiés par CVS Health Corp. sur les derniers exercices.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | Croissance du chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 269 Md | 7,2 Md | 2,7 % | n.d. |
| 2021 | 292 Md | 8,0 Md | 2,7 % | +8,7 % |
| 2022 | 322 Md | 4,3 Md | 1,3 % | +10,4 % |
| 2023 | 358 Md | 8,3 Md | 2,3 % | +10,9 % |
| 2024 | 373 Md | 4,6 Md | 1,2 % | +4,2 % |
| 2025 | 402 Md | 1,8 Md | 0,4 % | +7,8 % |
Historique complet depuis 2010 →
Montants convertis en USD. Source : comptes annuels publiés, relevés le 06/11/2026.
Comptes et santé financière
Bilan et flux de trésorerie publiés par CVS Health Corp. sur les derniers exercices, scores de solidité et valorisation par flux de trésorerie actualisés (DCF).
| Exercice | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements | 12,5 Md | 15,7 Md | 11,5 Md | 11,0 Md | 10,7 Md |
| Dette totale | 76,0 Md | 70,7 Md | 79,4 Md | 82,9 Md | 93,6 Md |
| Dette nette | 66,6 Md | 57,8 Md | 71,2 Md | 74,3 Md | 85,1 Md |
| Capitaux propres | 75,1 Md | 71,5 Md | 76,5 Md | 75,6 Md | 75,2 Md |
| Actifs totaux | 233 Md | 228 Md | 250 Md | 253 Md | 261 Md |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,3 Md | 16,2 Md | 13,4 Md | 9,1 Md | 10,6 Md |
| Investissements (capex) | 2,5 Md | 2,7 Md | 3,0 Md | 2,8 Md | 2,8 Md |
| Free cash-flow | 15,7 Md | 13,4 Md | 10,4 Md | 6,3 Md | 7,8 Md |
| Rachats d'actions | 0 | 3,5 Md | 2,0 Md | 3,0 Md | 0 |
| Dividendes versés | 2,6 Md | 2,9 Md | 3,1 Md | 3,4 Md | 3,4 Md |
Montants en USD, devise des comptes publiés.
Ratios sur 12 mois glissants
Altman Z : risque de défaillance estimé à partir du bilan et du résultat. Piotroski : 9 tests sur la rentabilité, la dette et l'efficacité. DCF : valeur estimée à partir des flux de trésorerie futurs actualisés, un modèle et non une prévision. Source : comptes annuels publiés par la société, données du 09/11/2026.
Valorisation et concurrents
CVS Health Corp. face à son secteur sur la même place de cotation et face à ses principaux concurrents.
Concurrents directs
| Société | Capitalisation (USD) | P/E | Marge nette |
|---|---|---|---|
| CVS Health Corp. | 115 Md | 11,5 | 0,4 % |
| UnitedHealth Group Incorporated UNH | 365 Md | 21,8 | 2,7 % |
| Cigna Corporation CI | 78,8 Md | 9,7 | 2,2 % |
| Elevance Health Inc. ELV | 91,1 Md | 14,3 | 2,8 % |
| Humana Inc. HUM | 49,8 Md | 26,1 | 0,9 % |
| Centene Corporation CNC | 33,9 Md | 27,2 | -3,4 % |
| Molina Healthcare, Inc. MOH | 10,7 Md | 29,6 | 1,0 % |
| Oscar Health, Inc. OSCR | 7,9 Md | 21,7 | -3,8 % |
| Alignment Healthcare, Inc. ALHC | 1,5 Md | 38,3 | -0,0 % |
| Médiane du secteur (NYSE) | 26,8 |
P/E sur 12 mois glissants. Secteur : médiane des sociétés du même secteur cotées sur la même place, relevée le . Concurrents : sociétés comparables désignées par le fournisseur de données.
Consensus et prévisions des analystes
Ce que publient les analystes financiers qui suivent CVS Health Corp. : avis, objectifs de cours et prévisions de résultats.
Répartition des avis
Objectif moyen des 3 derniers mois : 113,44 USD (9 objectifs).
Prévisions des analystes
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | BPA attendu (fourchette) | P/E sur ce BPA | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 417 Md | 10,3 Md | 8,05 (7,97 / 8,18) | 11,2 | 17 |
| 2027 | 430 Md | 11,0 Md | 8,53 (8,45 / 8,94) | 10,6 | 18 |
| 2028 | 449 Md | 12,4 Md | 9,70 (8,93 / 10,87) | 9,3 | 13 |
Montants en USD, devise des comptes.
Régularité face aux attentes : BPA publié au-dessus du consensus 10 fois sur les 12 dernières publications.
Changements d'avis (12 mois)
| Date | Établissement | Avant | Après |
|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | Leerink Partners | Outperform | Outperform |
| 03/09/2026 | UBS | Buy | Buy |
| 19/08/2026 | Argus Research | Buy | Buy |
| 12/08/2026 | JP Morgan | Overweight | Overweight |
| 06/08/2026 | Evercore ISI Group | Outperform | Outperform |
Source : avis et prévisions publiés par les analystes, relevés le 07/11/2026. Un avis ou un objectif d'analyste n'est pas une garantie.
Dividendes et résultats
CVS Health Corp. : historique des dividendes, derniers détachements, divisions d'actions et publications de résultats.
Dividende annuel par action (USD), montants ajustés des divisions. Barre claire : année en cours, incomplète. Barre rouge : baisse sur l'année précédente.
Derniers détachements
| Ex-dividende | Montant | Paiement |
|---|---|---|
| 22/10/2026 | 0,665 USD | 02/11/2026 |
| 23/07/2026 | 0,665 USD | 03/08/2026 |
| 23/04/2026 | 0,665 USD | 04/05/2026 |
| 22/01/2026 | 0,665 USD | 02/02/2026 |
| 23/10/2025 | 0,665 USD | 03/11/2025 |
| 22/07/2025 | 0,665 USD | 01/08/2025 |
| 22/04/2025 | 0,665 USD | 01/05/2025 |
| 23/01/2025 | 0,665 USD | 03/02/2025 |
Publications de résultats
| Date | BPA publié | BPA attendu | Écart |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2,58 | 1,85 | +39,5 % |
| 06/05/2026 | 2,57 | 2,18 | +17,9 % |
| 10/02/2026 | 1,09 | 1,00 | +9,0 % |
| 29/10/2025 | 1,60 | 1,37 | +16,8 % |
| 31/07/2025 | 1,81 | 1,46 | +24,0 % |
| 01/05/2025 | 2,25 | 1,70 | +32,4 % |
Divisions d'actions
| Date | Opération |
|---|---|
| 07/06/2005 | division : 2 actions pour 1 |
| 16/06/1998 | division : 2 actions pour 1 |
| 15/03/1989 | division : 2 actions pour 1 |
| 03/05/1983 | division : 2 actions pour 1 |
Données factuelles : historique des détachements et calendrier des résultats, relevés le 05/11/2026. Un dividende passé ne garantit pas le suivant.
Lecture technique par famille
Pour CVS Health Corp., sur la clôture du 06/11/2026, chaque famille d'indicateurs donne une voix. La volatilité ne vote pas : elle indique le contexte.
Familles baissières : 2 sur 4. Familles haussières : 0. Dans le passé, à 63 séances, ce type d'accord a donné -0,6 pt face à la place sur 398 917 cas (2024 à 2026). Ce chiffre n'est pas une preuve : le contrôle historique ne l'a pas confirmé.
Le détail des 79 indicateurs et le contrôle historique sont sur la page Signaux techniques.
Source : cours quotidiens, calcul Investlytic. Données du 06/11/2026. Lecture factuelle de données passées, ni conseil ni recommandation d'achat ou de vente.
Qui détient l'action
Flottant, investisseurs institutionnels, grands fonds, dirigeants et élus : les positions déclarées sur CVS Health Corp.
Indices : S&P 500 (depuis 04/03/1957).
Grands fonds suivis
| Fonds | Actions | Valeur (USD) | Poids dans le fonds | Variation | Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 123 M | 12,7 Md | 0,2 % | -2,1 % | 2026Q2 |
| State Street | 121 M | 12,5 Md | 0,2 % | +103,2 % | 2026Q2 |
| Vanguard Group | 121 M | 9,6 Md | 0,1 % | +1,5 % | 2025Q4 |
| Capital World Investors | 75,0 M | 7,8 Md | 0,9 % | -3,0 % | 2026Q2 |
| Dodge & Cox | 50,0 M | 5,2 Md | 2,7 % | -3,4 % | 2026Q2 |
| Wellington Management | 33,8 M | 3,5 Md | 0,6 % | +49,8 % | 2026Q2 |
| Geode Capital Management | 29,9 M | 3,1 Md | 0,2 % | +1,5 % | 2026Q2 |
| Fidelity (FMR) | 28,9 M | 3,0 Md | 0,1 % | -7,3 % | 2026Q2 |
Dernières opérations des dirigeants
| Date | Personne | Sens | Montant |
|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | Shah Prem S | achat | 2,0 M USD |
Déclarations des élus
| Date | Élu | Sens | Montant |
|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Ro Khanna | vente | $15,001 - $50,000 |
| 26/08/2024 | Thomas Hawley Tuberville | vente | $1,001 - $15,000 |
| 27/03/2026 | Alan Armstrong | achat | $1,001 - $15,000 |
| 02/06/2026 | Ro Khanna | achat | $1,001 - $15,000 |
| 01/05/2026 | Ro Khanna | achat | $1,001 - $15,000 |
Sources : déclarations 13F (trimestre indiqué), formulaires 4 des dirigeants et déclarations des élus du Congrès américain, relevés le 08/11/2026. Les obligations de déclaration détaillées concernent surtout les sociétés cotées aux États-Unis.
PEA et informations pratiques
Règle appliquée : le PEA reçoit les actions de sociétés dont le siège est dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ; les ADR et les foncières exonérées d'impôt (SIIC) en sont exclus. L'établissement qui tient le PEA confirme l'éligibilité.
Questions fréquentes sur CVS Health Corp.
Quel est le cours de l'action CVS Health Corp. ?
Dernier cours relevé : 83,85 USD le 06/11/2026, pour une capitalisation de 107 Md USD.
Quel chiffre d'affaires pour CVS Health Corp. ?
402 Md USD sur l'exercice 2025, pour un bénéfice net de 1,8 Md USD (marge nette 0,4 %).
CVS Health Corp. verse-t-elle un dividende ?
Oui. Dernier dividende : 0,665 USD par action, détaché le 22/10/2026. Sur 12 mois : 2,66 USD. Rendement sur le dernier cours connu : 3,4 %.
Quel est l'avis des analystes sur CVS Health Corp. ?
Sur 41 analystes : 35 à l'achat ou à l'achat fort, 6 à conserver, 0 à la vente ou à la vente forte. Objectif de cours moyen : 111,25 USD, soit +23,3 % par rapport au cours.
Quel est le PER de l'action CVS Health Corp. ?
P/E de 10,7 sur 12 mois glissants, contre 26,8 pour la médiane du secteur sur la même place (médiane sur 10 ans : 22,3).
L'action CVS Health Corp. est-elle éligible au PEA ?
Non : le siège de la société est hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (ISIN US1266501006).
Combien de salariés compte CVS Health Corp. ?
219 000 salariés à temps plein selon le dernier profil publié.
Qui dirige CVS Health Corp. ?
J. David Joyner CEBS est le directeur général de la société.
Quels grands fonds détiennent CVS Health Corp. ?
Au 2026Q2, parmi les grands fonds suivis : BlackRock, State Street, Vanguard Group, Capital World Investors, Dodge & Cox.