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Punteggio Investlytic: 1/5 criteri soddisfatti. Dati del 01/11/2026.
- ❌ Andamento del prezzo non superato
- ⚠️ Crescita mista
- ❌ Debito non superato
- ✅ P/E superato
- ❌ Correzione non superata
Andamento del prezzo
Andamento complessivo (8 anni): progressione insufficiente (meno di x1.5).
Variazione del prezzo 2018 → 2019: 13.39%
Variazione del prezzo 2019 → 2020: -8.06%
Variazione del prezzo 2020 → 2021: 51.04%
Variazione del prezzo 2021 → 2022: -9.66%
Variazione del prezzo 2022 → 2023: -15.27%
Variazione del prezzo 2023 → 2024: -43.15%
Variazione del prezzo 2024 → 2025: 76.79%
Variazione del prezzo 2025 → 2026: 11.37%
Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): 10.30%
Crescita finanziaria
CAGR dei ricavi (8 anni): 10.92%
CAGR degli utili (8 anni): N/D
Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) dei ricavi, dati sugli utili insufficienti/N/D.
Debito
Rapporto debito/patrimonio netto: 1.24
Debito/PN > 0.5 (soglia massima).
P/E (prezzo/utili)
Rapporto P/E: 11.27
P/E < 25.0 (soglia massima).
Correzione (6 mesi)
Correzione attuale: 20.09% dal massimo degli ultimi 6 mesi.
Correzione eccessiva (> 20.0%).
Criteri del modello Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="CVS" data-lang="en"></script>Tendenza del prezzo
Quotazione & tendenza
Grafico interattivo →💰 Dividendo
Classificazione dei dividendi →⚖️ Confronto con il mercato
Tutte le azioni →| Titolo | P/E | Dette/FP | Cresc. fatturato | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| CVS Health Corporation | 11,5 | 1,24 | +10,0 % | 🔒 |
| Sanofi | 9,4 | 0,28 | +2,5 % | – |
| GSK plc | 10,7 | 1,08 | +0,9 % | – |
| EssilorLuxottica S.A. | 34,1 | 0,37 | +14,2 % | – |
| Moderna, Inc. | – | 0,22 | +37,8 % | – |
Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.
Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo
-
Ricavi & benefici
Volume d'affari e profitto netto
Indicatori finanziari
Bilanci annuali
| Esercizio | Volume d'affari | Utile netto | Margine netto | BPA (EPS) | Crescita CA |
|---|
Conti e salute finanziaria
Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da CVS Health Corp. sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).
| Esercizio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassa e investimenti | 12,5 Mld | 15,7 Mld | 11,5 Mld | 11,0 Mld | 10,7 Mld |
| Debito totale | 76,0 Mld | 70,7 Mld | 79,4 Mld | 82,9 Mld | 93,6 Mld |
| Debito netto | 66,6 Mld | 57,8 Mld | 71,2 Mld | 74,3 Mld | 85,1 Mld |
| Capitale proprio | 75,1 Mld | 71,5 Mld | 76,5 Mld | 75,6 Mld | 75,2 Mld |
| Attivi totali | 233 Mld | 228 Mld | 250 Mld | 253 Mld | 261 Mld |
| Flusso di cassa operativo | 18,3 Mld | 16,2 Mld | 13,4 Mld | 9,1 Mld | 10,6 Mld |
| Investimenti (capex) | 2,5 Mld | 2,7 Mld | 3,0 Mld | 2,8 Mld | 2,8 Mld |
| Free cash-flow | 15,7 Mld | 13,4 Mld | 10,4 Mld | 6,3 Mld | 7,8 Mld |
| Riacquisti di azioni | 0 | 3,5 Mld | 2,0 Mld | 3,0 Mld | 0 |
| Dividendi pagati | 2,6 Mld | 2,9 Mld | 3,1 Mld | 3,4 Mld | 3,4 Mld |
Importi in USD, valuta dei conti pubblicati.
Rapporti su 12 mesi mobili
Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.
Dividendi e risultati
CVS Health Corp. : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.
Dividendo annuale per azione (USD), importi aggiustati delle divisioni. Barra chiara: anno in corso, incompleto. Barra rossa: calo rispetto all'anno precedente.
Ultimi distacchi
| Ex-dividendo | Importo | Pagamento |
|---|---|---|
| 22/10/2026 | 0,665 USD | 02/11/2026 |
| 23/07/2026 | 0,665 USD | 03/08/2026 |
| 23/04/2026 | 0,665 USD | 04/05/2026 |
| 22/01/2026 | 0,665 USD | 02/02/2026 |
| 23/10/2025 | 0,665 USD | 03/11/2025 |
| 22/07/2025 | 0,665 USD | 01/08/2025 |
| 22/04/2025 | 0,665 USD | 01/05/2025 |
| 23/01/2025 | 0,665 USD | 03/02/2025 |
Pubblicazioni dei risultati
| Data | EPS pubblicato | EPS atteso | Scarto |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2,58 | 1,85 | +39,5 % |
| 06/05/2026 | 2,57 | 2,18 | +17,9 % |
| 10/02/2026 | 1,09 | 1,00 | +9,0 % |
| 29/10/2025 | 1,60 | 1,37 | +16,8 % |
| 31/07/2025 | 1,81 | 1,46 | +24,0 % |
| 01/05/2025 | 2,25 | 1,70 | +32,4 % |
Divisioni di azioni
| Data | Operazione |
|---|---|
| 07/06/2005 | divisione: 2 azioni per 1 |
| 16/06/1998 | divisione: 2 azioni per 1 |
| 15/03/1989 | divisione: 2 azioni per 1 |
| 03/05/1983 | divisione: 2 azioni per 1 |
Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 05/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.