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Note Investlytic : 1/5 critères validés. Données du 01/11/2026.
- ❌ Tendance Prix KO
- ❌ Croissance KO
- ❌ Dette KO
- ✅ P/E OK
- ❌ Correction KO
Tendance du Prix
Tendance Globale (8 ans): Progression insuffisante (moins de x1.5).
Variation Prix 2018 → 2019: 10.32%
Variation Prix 2019 → 2020: -53.99%
Variation Prix 2020 → 2021: 46.12%
Variation Prix 2021 → 2022: -20.57%
Variation Prix 2022 → 2023: 28.45%
Variation Prix 2023 → 2024: -8.61%
Variation Prix 2024 → 2025: 12.69%
Variation Prix 2025 → 2026: 18.47%
Variation Prix 2026 (année en cours): 16.46%
Croissance Financière
CAGR Revenus (8 ans): 0.36%
CAGR Bénéfices (8 ans): 0.42%
Statut Croissance: Tendance faible ou négative (<1%/an) des revenus et bénéfices.
Dette
Ratio Dette/Fonds Propres: 1.35
Dette/FP > 0.5 (seuil max).
P/E (Price/Earnings)
Ratio P/E: 18.88
P/E < 25.0 (seuil max).
Correction (6 mois)
Correction actuelle: 8.09% depuis le plus haut sur 6 mois.
Correction insuffisante (< 10.0%).
Critères du modèle Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="EPR"></script>Tendance du prix
Cours & tendance
Graphique interactif →💰 Dividende
Classement des dividendes →⚖️ Comparaison avec le marché
Toutes les actions →| Titre | P/E | Dette/FP | Croiss. CA | Note |
|---|---|---|---|---|
| EPR Properties | 18,4 | 1,35 | +7,6 % | 🔒 |
| Tokyo Tatemono Co., Ltd. | 11,1 | 2,27 | +6,0 % | – |
| IOI Properties Group Berhad | 8,2 | 0,99 | +11,4 % | – |
| Gecina S.A. | 29,3 | 0,65 | +2,9 % | – |
| Corporacion Inmobiliaria Vesta S.A.B. de C.V. | 7,2 | 0,47 | +12,9 % | ★ 4/5 |
Données du screener Investlytic. La note du titre consulté est réservée aux membres.
Analyse détaillée · Tendance du prix
-
Revenus & bénéfices
Chiffre d'affaires et bénéfice net
Indicateurs financiers
États financiers annuels
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA (EPS) | Croissance CA |
|---|
Chiffres clés publiés
Chiffre d'affaires, bénéfice net et marge nette publiés par EPR Properties sur les derniers exercices.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | Croissance du chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 406 M | -132 M | -32,5 % | n.d. |
| 2021 | 513 M | 98,6 M | 19,2 % | +26,5 % |
| 2022 | 611 M | 176 M | 28,9 % | +19,1 % |
| 2023 | 660 M | 173 M | 26,2 % | +8,0 % |
| 2024 | 641 M | 146 M | 22,8 % | -2,8 % |
| 2025 | 718 M | 275 M | 38,3 % | +12,1 % |
Montants convertis en USD. Source : comptes annuels publiés, relevés le 06/11/2026.
Comptes et santé financière
Bilan et flux de trésorerie publiés par EPR Properties sur les derniers exercices, scores de solidité et valorisation par flux de trésorerie actualisés (DCF).
| Exercice | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements | 289 M | 108 M | 78,1 M | 22,1 M | 98,6 M |
| Dette totale | 3,0 Md | 3,1 Md | 3,0 Md | 3,1 Md | 3,1 Md |
| Dette nette | 2,7 Md | 2,9 Md | 3,0 Md | 3,1 Md | 3,0 Md |
| Capitaux propres | 2,6 Md | 2,5 Md | 2,5 Md | 2,3 Md | 2,3 Md |
| Actifs totaux | 5,8 Md | 5,8 Md | 5,7 Md | 5,6 Md | 5,7 Md |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 307 M | 442 M | 447 M | 393 M | 421 M |
| Investissements (capex) | 113 M | 13,4 M | 0 | 0 | 0 |
| Free cash-flow | 194 M | 428 M | 447 M | 393 M | 421 M |
| Rachats d'actions | 2,8 M | 4,3 M | 3,7 M | 11,4 M | 9,9 M |
| Dividendes versés | 118 M | 266 M | 272 M | 280 M | 291 M |
Montants en USD, devise des comptes publiés.
Ratios sur 12 mois glissants
Altman Z : risque de défaillance estimé à partir du bilan et du résultat. Piotroski : 9 tests sur la rentabilité, la dette et l'efficacité. DCF : valeur estimée à partir des flux de trésorerie futurs actualisés, un modèle et non une prévision. Source : comptes annuels publiés par la société, données du 09/11/2026.
Valorisation et concurrents
EPR Properties face à son secteur sur la même place de cotation et face à ses principaux concurrents.
P/E sur 12 mois glissants. Secteur : médiane des sociétés du même secteur cotées sur la même place, relevée le . Concurrents : sociétés comparables désignées par le fournisseur de données.
Consensus et prévisions des analystes
Ce que publient les analystes financiers qui suivent EPR Properties : avis, objectifs de cours et prévisions de résultats.
Répartition des avis
Objectif moyen des 3 derniers mois : 67,50 USD (3 objectifs).
Régularité face aux attentes : BPA publié au-dessus du consensus 7 fois sur les 12 dernières publications.
Source : avis et prévisions publiés par les analystes, relevés le 07/11/2026. Un avis ou un objectif d'analyste n'est pas une garantie.
Lecture technique par famille
Pour EPR Properties, sur la clôture du 06/11/2026, chaque famille d'indicateurs donne une voix. La volatilité ne vote pas : elle indique le contexte.
Familles haussières : 2 sur 4. Familles baissières : 0. Dans le passé, à 63 séances, ce type d'accord a donné -0,3 pt face à la place sur 372 383 cas (2024 à 2026). Ce chiffre n'est pas une preuve : le contrôle historique ne l'a pas confirmé.
Le détail des 79 indicateurs et le contrôle historique sont sur la page Signaux techniques.
Source : cours quotidiens, calcul Investlytic. Données du 06/11/2026. Lecture factuelle de données passées, ni conseil ni recommandation d'achat ou de vente.
Qui détient l'action
Flottant, investisseurs institutionnels, grands fonds, dirigeants et élus : les positions déclarées sur EPR Properties.
Grands fonds suivis
| Fonds | Actions | Valeur (USD) | Poids dans le fonds | Variation | Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 10,3 M | 595 M | 0,0 % | +3,3 % | 2026Q2 |
| Vanguard Group | 10,8 M | 541 M | 0,0 % | -0,7 % | 2025Q4 |
| State Street | 7,6 M | 444 M | 0,0 % | +98,2 % | 2026Q2 |
| Geode Capital Management | 1,7 M | 96,3 M | 0,0 % | +1,1 % | 2026Q2 |
| Northern Trust | 1,5 M | 89,1 M | 0,0 % | +30,1 % | 2026Q2 |
| Goldman Sachs | 1,5 M | 86,3 M | 0,0 % | +271,9 % | 2026Q2 |
| AQR Capital Management | 1,3 M | 77,5 M | 0,0 % | -8,4 % | 2026Q2 |
| Morgan Stanley | 1,0 M | 59,3 M | 0,0 % | -17,4 % | 2026Q2 |
Dernières opérations des dirigeants
| Date | Personne | Sens | Montant |
|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Grace Elizabeth | vente | 254 394 USD |
| 06/08/2026 | Sterneck Robin Peppe | vente | 209 412 USD |
| 03/08/2026 | Mater Tonya L. | vente | 222 537 USD |
| 03/08/2026 | Mater Tonya L. | vente | 190 954 USD |
| 17/07/2026 | Johnson Gwendolyn Mary | vente | 62 500 USD |
Sources : déclarations 13F (trimestre indiqué), formulaires 4 des dirigeants et déclarations des élus du Congrès américain, relevés le 08/11/2026. Les obligations de déclaration détaillées concernent surtout les sociétés cotées aux États-Unis.
PEA et informations pratiques
Règle appliquée : le PEA reçoit les actions de sociétés dont le siège est dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ; les ADR et les foncières exonérées d'impôt (SIIC) en sont exclus. L'établissement qui tient le PEA confirme l'éligibilité.
Questions fréquentes sur EPR Properties
Quel est le cours de l'action EPR Properties ?
Dernier cours relevé : 59,51 USD le 06/11/2026, pour une capitalisation de 4,6 Md USD.
Quel chiffre d'affaires pour EPR Properties ?
718 M USD sur l'exercice 2025, pour un bénéfice net de 275 M USD (marge nette 38,3 %).
Quel est l'avis des analystes sur EPR Properties ?
Sur 22 analystes : 7 à l'achat ou à l'achat fort, 13 à conserver, 2 à la vente ou à la vente forte. Objectif de cours moyen : 67,50 USD, soit +17,0 % par rapport au cours.
Quel est le PER de l'action EPR Properties ?
P/E de 16,8 sur 12 mois glissants, contre 43,5 pour la médiane du secteur sur la même place (médiane sur 10 ans : 42,7).
L'action EPR Properties est-elle éligible au PEA ?
Non : le siège de la société est hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (ISIN US26884U1097).
Combien de salariés compte EPR Properties ?
55 salariés à temps plein selon le dernier profil publié.
Qui dirige EPR Properties ?
Gregory K. Silvers est le directeur général de la société.
Quels grands fonds détiennent EPR Properties ?
Au 2026Q2, parmi les grands fonds suivis : BlackRock, Vanguard Group, State Street, Geode Capital Management, Northern Trust.