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Pontuação Investlytic: 1/5 critérios cumpridos. Dados de 01/11/2026.
- ❌ Tendência do preço não cumprida
- ❌ Crescimento não cumprido
- ❌ Dívida não cumprida
- ✅ P/L cumprido
- ❌ Correção não cumprida
Tendência do preço
Tendência global (8 anos): progressão insuficiente (menos de x1.5).
Variação do preço 2018 → 2019: 10.32%
Variação do preço 2019 → 2020: -53.99%
Variação do preço 2020 → 2021: 46.12%
Variação do preço 2021 → 2022: -20.57%
Variação do preço 2022 → 2023: 28.45%
Variação do preço 2023 → 2024: -8.61%
Variação do preço 2024 → 2025: 12.69%
Variação do preço 2025 → 2026: 18.47%
Variação do preço 2026 (ano em curso): 16.46%
Crescimento financeiro
CAGR das receitas (8 anos): 0.36%
CAGR dos lucros (8 anos): 0.42%
Estado do crescimento: tendência fraca ou negativa (<1%/ano) das receitas e dos lucros.
Dívida
Rácio dívida/capitais próprios: 1.35
Dívida/CP > 0.5 (limite máximo).
P/L (preço/lucro)
Rácio P/L: 18.88
P/L < 25.0 (limite máximo).
Correção (6 meses)
Correção atual: 8.09% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.
Correção insuficiente (< 10.0%).
Critérios do modelo Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="EPR" data-lang="en"></script>Tendência do preço
Preço & tendência
Gráfico interativo →💰 Dividendos
Classificação dos dividendos →⚖️ Comparação com o mercado
Todas as ações →| Título | P/E | Dette/FP | Cresc. Receita | Nota |
|---|---|---|---|---|
| EPR Properties | 18,4 | 1,35 | +7,6 % | 🔒 |
| Gecina S.A. | 29,3 | 0,65 | +2,9 % | – |
| Covivio | 7,4 | 1,27 | +2,3 % | – |
| Covivio Hotels | 9,1 | 0,77 | +8,9 % | – |
| Aedifica S.A. | 12,4 | 0,70 | +18,5 % | – |
Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.
Análise detalhada · Tendência do preço
-
Receitas e lucros
Receita e lucro líquido
Indicadores financeiros
Estados financeiros anuais
| Exercício | Receita | Lucro líquido | Margem líquida | BPA (EPS) | Crescimento da receita |
|---|
Contas e saúde financeira
Balanço e fluxo de caixa publicados por EPR Properties nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).
| Exercício | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e investimentos | 289 M | 108 M | 78,1 M | 22,1 M | 98,6 M |
| Dívida total | 3,0 mil M | 3,1 mil M | 3,0 mil M | 3,1 mil M | 3,1 mil M |
| Dívida líquida | 2,7 mil M | 2,9 mil M | 3,0 mil M | 3,1 mil M | 3,0 mil M |
| Patrimônio líquido | 2,6 mil M | 2,5 mil M | 2,5 mil M | 2,3 mil M | 2,3 mil M |
| Ativos totais | 5,8 mil M | 5,8 mil M | 5,7 mil M | 5,6 mil M | 5,7 mil M |
| Fluxo de caixa operacional | 307 M | 442 M | 447 M | 393 M | 421 M |
| Investimentos (capex) | 113 M | 13,4 M | 0 | 0 | 0 |
| Free cash-flow | 194 M | 428 M | 447 M | 393 M | 421 M |
| Recompras de ações | 2,8 M | 4,3 M | 3,7 M | 11,4 M | 9,9 M |
| Dividendos pagos | 118 M | 266 M | 272 M | 280 M | 291 M |
Valores em USD, moeda das contas publicadas.
Índices nos últimos 12 meses
Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 09/11/2026.