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Note Investlytic : 3/5 critères validés.
- ❌ Tendance Prix KO
- ⚠️ Croissance Mitigée
- ✅ Dette OK
- ✅ P/E OK
- ✅ Correction OK
Tendance du Prix
Tendance Globale (8 ans): Progression insuffisante (moins de x1.5).
Variation Prix 2019 → 2020: -78.40%
Variation Prix 2020 → 2021: 11.06%
Variation Prix 2021 → 2022: 133.26%
Variation Prix 2022 → 2023: 23.89%
Variation Prix 2023 → 2024: -5.90%
Variation Prix 2024 → 2025: 30.50%
Variation Prix 2025 → 2026: -0.45%
Variation Prix 2026 (année en cours): -5.82%
Croissance Financière
CAGR Revenus (8 ans): 77.21%
CAGR Bénéfices (8 ans): N/A
Statut Croissance: Tendance positive (>1%/an) pour revenus, données bénéfices insuffisantes/N/A.
Dette
Ratio Dette/Fonds Propres: 0.42
Dette/FP < 0.5 (seuil max).
P/E (Price/Earnings)
Ratio P/E: 15.82
P/E < 25.0 (seuil max).
Correction (6 mois)
Correction actuelle: 10.04% depuis le plus haut sur 6 mois.
Correction entre 10.0% et 20.0% (plage cible).
Critères du modèle Investlytic
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Cours & tendance
Graphique interactif →💰 Dividende
Classement des dividendes →⚖️ Comparaison avec le marché
Toutes les actions →| Titre | P/E | Dette/FP | Croiss. CA | Note |
|---|---|---|---|---|
| Luckin Coffee Inc. | 14,9 | 0,42 | +319,5 % | 🔒 |
| Seres Group Co.,Ltd. | 47,5 | 0,11 | +22,4 % | – |
| Domino's Pizza, Inc. | 18,1 | – | +7,9 % | – |
| Hero MotoCorp Limited | 17,9 | 0,04 | +7,1 % | ★ 4/5 |
| Renault S.A. | 8,4 | 3,32 | +2,7 % | – |
Données du screener Investlytic. La note du titre consulté est réservée aux membres.
Analyse détaillée · Tendance du prix
-
Revenus & bénéfices
Chiffre d'affaires et bénéfice net
Indicateurs financiers
États financiers annuels
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA (EPS) | Croissance CA |
|---|
Chiffres clés publiés
Chiffre d'affaires, bénéfice net et marge nette publiés par Luckin Coffee Inc. sur les derniers exercices.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | Croissance du chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 572 M | -792 M | -138,6 % | n.d. |
| 2021 | 1,2 Md | 85,6 M | 7,3 % | +106,2 % |
| 2022 | 2,0 Md | 74,5 M | 3,7 % | +72,0 % |
| 2023 | 3,7 Md | 427 M | 11,4 % | +84,1 % |
| 2024 | 5,2 Md | 446 M | 8,5 % | +40,4 % |
| 2025 | 7,2 Md | 525 M | 7,3 % | +37,1 % |
Historique complet depuis 2017 →
Montants convertis en USD. Source : comptes annuels publiés, relevés le 06/11/2026.
Comptes et santé financière
Bilan et flux de trésorerie publiés par Luckin Coffee Inc. sur les derniers exercices, scores de solidité et valorisation par flux de trésorerie actualisés (DCF).
| Exercice | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements | 6,5 Md | 3,5 Md | 3,5 Md | 5,7 Md | 8,2 Md |
| Dette totale | 4,1 Md | 1,9 Md | 5,0 Md | 6,0 Md | 7,3 Md |
| Dette nette | -2,4 Md | -1,6 Md | 2,0 Md | 1,6 Md | 5,0 Md |
| Capitaux propres | 5,1 Md | 5,0 Md | 8,1 Md | 13,1 Md | 17,2 Md |
| Actifs totaux | 12,3 Md | 10,5 Md | 18,3 Md | 23,1 Md | 30,3 Md |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 123 M | 19,8 M | 2,9 Md | 4,2 Md | 5,9 Md |
| Investissements (capex) | 173 M | 801 M | 2,8 Md | 2,3 Md | 2,6 Md |
| Free cash-flow | -49,8 M | -781 M | 144 M | 1,9 Md | 3,4 Md |
| Rachats d'actions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendes versés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montants en CNY, devise des comptes publiés.
Ratios sur 12 mois glissants
Altman Z : risque de défaillance estimé à partir du bilan et du résultat. Piotroski : 9 tests sur la rentabilité, la dette et l'efficacité. DCF : valeur estimée à partir des flux de trésorerie futurs actualisés, un modèle et non une prévision. Source : comptes annuels publiés par la société, données du 09/11/2026.
Valorisation et concurrents
Luckin Coffee Inc. face à son secteur sur la même place de cotation et face à ses principaux concurrents.
Concurrents directs
| Société | Capitalisation (USD) | P/E | Marge nette |
|---|---|---|---|
| Luckin Coffee Inc. | 9,9 Md | 14,9 | 7,3 % |
| Starbucks Corporation SBUX | 118 Md | 49,8 | 5,0 % |
| TH International Limited THCH | 38,1 M | n.d. | -33,0 % |
| Guming 1364.HK | 6,6 Md | 15,4 | 24,1 % |
| Mixue Group 2097.HK | 8,3 Md | 10,6 | 17,5 % |
| Spot Coffee (Canada) Ltd. SCFFF | 1 625 | n.d. | n.d. |
| Dutch Bros Inc. BROS | 8,1 Md | 50,4 | 4,9 % |
| Coffee Inc. COFE | 74 250 | n.d. | n.d. |
P/E sur 12 mois glissants. Secteur : médiane des sociétés du même secteur cotées sur la même place, relevée le 06/11/2026. Concurrents : sociétés comparables désignées par le fournisseur de données.
Consensus et prévisions des analystes
Ce que publient les analystes financiers qui suivent Luckin Coffee Inc. : avis, objectifs de cours et prévisions de résultats.
Répartition des avis
Objectifs de cours : publiés pour les sociétés cotées aux États-Unis seulement.
Régularité face aux attentes : BPA publié au-dessus du consensus 6 fois sur les 12 dernières publications.
Source : avis et prévisions publiés par les analystes, relevés le 07/11/2026. Un avis ou un objectif d'analyste n'est pas une garantie.
Qui détient l'action
Flottant, investisseurs institutionnels, grands fonds, dirigeants et élus : les positions déclarées sur Luckin Coffee Inc.
Sources : déclarations 13F (trimestre indiqué), formulaires 4 des dirigeants et déclarations des élus du Congrès américain, relevés le 01/11/2026. Les obligations de déclaration détaillées concernent surtout les sociétés cotées aux États-Unis.
PEA et informations pratiques
Règle appliquée : le PEA reçoit les actions de sociétés dont le siège est dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ; les ADR et les foncières exonérées d'impôt (SIIC) en sont exclus. L'établissement qui tient le PEA confirme l'éligibilité.
Questions fréquentes sur Luckin Coffee Inc.
Quel est le cours de l'action Luckin Coffee Inc. ?
Dernier cours relevé : 34,00 USD le 06/11/2026, pour une capitalisation de 10,9 Md USD.
Quel chiffre d'affaires pour Luckin Coffee Inc. ?
7,2 Md USD sur l'exercice 2025, pour un bénéfice net de 525 M USD (marge nette 7,3 %).
Quel est l'avis des analystes sur Luckin Coffee Inc. ?
Sur 2 analystes : 2 à l'achat ou à l'achat fort, 0 à conserver, 0 à la vente ou à la vente forte.
Quel est le PER de l'action Luckin Coffee Inc. ?
P/E de 16,4 sur 12 mois glissants.
L'action Luckin Coffee Inc. est-elle éligible au PEA ?
Non : cette cotation est un certificat de dépôt (ADR), exclu du PEA.
Combien de salariés compte Luckin Coffee Inc. ?
33 795 salariés à temps plein selon le dernier profil publié.
Qui dirige Luckin Coffee Inc. ?
Jinyi Guo est le directeur général de la société.