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Investlytic-Note: 3/5 Kriterien erfüllt.
- ❌ Kurstrend nicht erfüllt
- ⚠️ Gemischtes Wachstum
- ✅ Verschuldung erfüllt
- ✅ KGV erfüllt
- ✅ Korrektur erfüllt
Kurstrend
Gesamttrend (8 Jahre): unzureichender Anstieg (weniger als x1.5).
Kursveränderung 2019 → 2020: -78.40%
Kursveränderung 2020 → 2021: 11.06%
Kursveränderung 2021 → 2022: 133.26%
Kursveränderung 2022 → 2023: 23.89%
Kursveränderung 2023 → 2024: -5.90%
Kursveränderung 2024 → 2025: 30.50%
Kursveränderung 2025 → 2026: -0.45%
Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): -5.82%
Finanzielles Wachstum
Umsatz-CAGR (8 Jahre): 77.21%
Gewinn-CAGR (8 Jahre): k. A.
Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) beim Umsatz, Gewinndaten unzureichend/k. A.
Verschuldung
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 0.42
Schulden/EK < 0.5 (Höchstwert).
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
KGV: 15.82
KGV < 25.0 (Höchstwert).
Korrektur (6 Monate)
Aktuelle Korrektur: 10.04% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.
Korrektur zwischen 10.0% und 20.0% (Zielbereich).
Kriterien des Modells Investlytic
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Preis & Trend
Interaktives Diagramm →💰 Dividende
Dividendenrangliste →⚖️ Vergleich mit dem Markt
Alle Aktien →| Titel | KGV | Dette/FP | Wachstum Umsatz | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Luckin Coffee Inc. | 14,9 | 0,42 | +319,5 % | 🔒 |
| Domino's Pizza, Inc. | 18,1 | – | +7,9 % | – |
| Renault S.A. | 8,4 | 3,32 | +2,7 % | – |
| Accor S.A. | 40,3 | 1,00 | −0,4 % | – |
| GameStop Corp. | 18,9 | 0,80 | −6,2 % | – |
Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.
Detailierte Analyse · Preisentwicklung
-
Einnahmen & Gewinne
Umsatz und nettoertrag
Finanzielle Indikatoren
Jährliche Finanzbilanzen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | Nettomarge | BPA (EPS) | Umsatzwachstum |
|---|
Abschlüsse und finanzielle Gesundheit
Bilanz und Cashflow veröffentlicht von Luckin Coffee Inc. in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).
| Geschäftsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität und Anlagen | 6,5 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,5 Mrd. | 5,7 Mrd. | 8,2 Mrd. |
| Gesamtverschuldung | 4,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | 5,0 Mrd. | 6,0 Mrd. | 7,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung | -2,4 Mrd. | -1,6 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,6 Mrd. | 5,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 5,1 Mrd. | 5,0 Mrd. | 8,1 Mrd. | 13,1 Mrd. | 17,2 Mrd. |
| Aktiva insgesamt | 12,3 Mrd. | 10,5 Mrd. | 18,3 Mrd. | 23,1 Mrd. | 30,3 Mrd. |
| Operativer Cashflow | 123 Mio. | 19,8 Mio. | 2,9 Mrd. | 4,2 Mrd. | 5,9 Mrd. |
| Investitionen (Capex) | 173 Mio. | 801 Mio. | 2,8 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Free Cashflow | -49,8 Mio. | -781 Mio. | 144 Mio. | 1,9 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgezahlte Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beträge in CNY, Währung der veröffentlichten Konten.
Kennzahlen auf 12 gleitende Monate
Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.