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Note Investlytic : 2/5 critères validés.
- ✅ Tendance Prix OK
- ⚠️ Croissance Mitigée
- ❌ Dette KO
- ✅ P/E OK
- ❌ Correction KO
Tendance du Prix
Tendance Globale (8 ans): Le prix a été multiplié par au moins 1.5.
Variation Prix 2018 → 2019: 4.48%
Variation Prix 2019 → 2020: 4.83%
Variation Prix 2020 → 2021: 81.84%
Variation Prix 2021 → 2022: 5.80%
Variation Prix 2022 → 2023: 11.96%
Variation Prix 2023 → 2024: -31.14%
Variation Prix 2024 → 2025: 37.33%
Variation Prix 2025 → 2026: -27.72%
Variation Prix 2026 (année en cours): -28.57%
Croissance Financière
CAGR Revenus (8 ans): 16.50%
CAGR Bénéfices (8 ans): N/A
Statut Croissance: Tendance positive (>1%/an) pour revenus, données bénéfices insuffisantes/N/A.
Dette
Ratio Dette/Fonds Propres: 0.96
Dette/FP > 0.5 (seuil max).
P/E (Price/Earnings)
Ratio P/E: 13.16
P/E < 25.0 (seuil max).
Correction (6 mois)
Correction actuelle: 36.19% depuis le plus haut sur 6 mois.
Correction excessive (> 20.0%).
Critères du modèle Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="OPCH"></script>Tendance du prix
Cours & tendance
Graphique interactif →💰 Dividende
Classement des dividendes →⚖️ Comparaison avec le marché
Toutes les actions →| Titre | P/E | Dette/FP | Croiss. CA | Note |
|---|---|---|---|---|
| Option Care Health, Inc. | 18,5 | 0,96 | +18,7 % | 🔒 |
| Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd. | 34,4 | 0,00 | +24,4 % | ★ 4/5 |
| Ansell Limited | 20,9 | 0,41 | +7,0 % | ★ 4/5 |
| Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd | 33,5 | 0,00 | +18,2 % | – |
| Shanghai Allist Pharmaceuticals Co., Ltd. | 13,7 | 0,00 | +125,6 % | – |
Données du screener Investlytic. La note du titre consulté est réservée aux membres.
Analyse détaillée · Tendance du prix
-
Revenus & bénéfices
Chiffre d'affaires et bénéfice net
Indicateurs financiers
États financiers annuels
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA (EPS) | Croissance CA |
|---|
Chiffres clés publiés
Chiffre d'affaires, bénéfice net et marge nette publiés par Option Care Health, Inc. sur les derniers exercices.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | Croissance du chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3,0 Md | -8,1 M | -0,3 % | n.d. |
| 2021 | 3,4 Md | 140 M | 4,1 % | +13,4 % |
| 2022 | 3,9 Md | 151 M | 3,8 % | +14,7 % |
| 2023 | 4,3 Md | 267 M | 6,2 % | +9,1 % |
| 2024 | 5,0 Md | 212 M | 4,2 % | +16,2 % |
| 2025 | 5,6 Md | 208 M | 3,7 % | +13,0 % |
Montants convertis en USD. Source : comptes annuels publiés, relevés le 06/11/2026.
Comptes et santé financière
Bilan et flux de trésorerie publiés par Option Care Health, Inc. sur les derniers exercices, scores de solidité et valorisation par flux de trésorerie actualisés (DCF).
| Exercice | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements | 119 M | 294 M | 344 M | 413 M | 233 M |
| Dette totale | 1,2 Md | 1,2 Md | 1,2 Md | 1,2 Md | 1,3 Md |
| Dette nette | 1,0 Md | 861 M | 823 M | 805 M | 1,0 Md |
| Capitaux propres | 1,2 Md | 1,4 Md | 1,4 Md | 1,4 Md | 1,3 Md |
| Actifs totaux | 2,9 Md | 3,2 Md | 3,3 Md | 3,4 Md | 3,5 Md |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 209 M | 268 M | 371 M | 323 M | 258 M |
| Investissements (capex) | 25,6 M | 35,4 M | 41,9 M | 35,6 M | 41,3 M |
| Free cash-flow | 183 M | 232 M | 329 M | 288 M | 217 M |
| Rachats d'actions | 32 000 | 0 | 250 M | 253 M | 310 M |
| Dividendes versés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montants en USD, devise des comptes publiés.
Ratios sur 12 mois glissants
Altman Z : risque de défaillance estimé à partir du bilan et du résultat. Piotroski : 9 tests sur la rentabilité, la dette et l'efficacité. DCF : valeur estimée à partir des flux de trésorerie futurs actualisés, un modèle et non une prévision. Source : comptes annuels publiés par la société, données du 09/11/2026.
Valorisation et concurrents
Option Care Health, Inc. face à son secteur sur la même place de cotation et face à ses principaux concurrents.
Concurrents directs
| Société | Capitalisation (USD) | P/E | Marge nette |
|---|---|---|---|
| Option Care Health, Inc. | 4,7 Md | 18,4 | 3,7 % |
| Aveanna Healthcare Holdings Inc. AVAH | 2,9 Md | 19,5 | 9,2 % |
| Chemed Corporation CHE | 6,9 Md | 24,4 | 10,5 % |
| The Pennant Group, Inc. PNTG | 1,3 Md | 27,6 | 3,1 % |
| Encompass Health Corporation EHC | 13,6 Md | 23,6 | 9,5 % |
| The Ensign Group, Inc. ENSG | 10,6 Md | 26,2 | 6,8 % |
| Médiane du secteur (Nasdaq) | 20,5 |
P/E sur 12 mois glissants. Secteur : médiane des sociétés du même secteur cotées sur la même place, relevée le . Concurrents : sociétés comparables désignées par le fournisseur de données.
Consensus et prévisions des analystes
Ce que publient les analystes financiers qui suivent Option Care Health, Inc. : avis, objectifs de cours et prévisions de résultats.
Répartition des avis
Objectif moyen des analystes 32,05 USD, valeur DCF 88,34 USD, cours 31,83 USD.
Objectif moyen des 3 derniers mois : 32,05 USD (4 objectifs).
Régularité face aux attentes : BPA publié au-dessus du consensus 10 fois sur les 12 dernières publications.
Source : avis et prévisions publiés par les analystes, relevés le 07/11/2026. Un avis ou un objectif d'analyste n'est pas une garantie.
Lecture technique par famille
Pour Option Care Health, Inc., sur la clôture du 06/11/2026, chaque famille d'indicateurs donne une voix. La volatilité ne vote pas : elle indique le contexte.
Familles haussières : 3 sur 4. Familles baissières : 0. Dans le passé, à 63 séances, ce type d'accord a donné +0,5 pt face à la place sur 195 840 cas (2024 à 2026). Ce chiffre n'est pas une preuve : le contrôle historique ne l'a pas confirmé.
Le détail des 79 indicateurs et le contrôle historique sont sur la page Signaux techniques.
Source : cours quotidiens, calcul Investlytic. Données du 06/11/2026. Lecture factuelle de données passées, ni conseil ni recommandation d'achat ou de vente.
Qui détient l'action
Flottant, investisseurs institutionnels, grands fonds, dirigeants et élus : les positions déclarées sur Option Care Health, Inc.
Grands fonds suivis
| Fonds | Actions | Valeur (USD) | Poids dans le fonds | Variation | Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group | 16,6 M | 530 M | 0,0 % | -5,9 % | 2025Q4 |
| BlackRock | 22,1 M | 464 M | 0,0 % | +11,1 % | 2026Q2 |
| State Street | 12,3 M | 258 M | 0,0 % | +109,0 % | 2026Q2 |
| Wellington Management | 11,8 M | 247 M | 0,0 % | -1,0 % | 2026Q2 |
| Geode Capital Management | 4,5 M | 93,7 M | 0,0 % | +5,2 % | 2026Q2 |
| Citadel Advisors (Ken Griffin) | 3,3 M | 68,5 M | 0,0 % | -7,6 % | 2026Q2 |
| Millennium Management | 2,6 M | 54,9 M | 0,0 % | +59,6 % | 2026Q2 |
| Bank of America | 2,3 M | 47,5 M | 0,0 % | +16,5 % | 2026Q2 |
Déclarations des élus
| Date | Élu | Sens | Montant |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Lisa C. McClain | vente | $1,001 - $15,000 |
| 30/10/2025 | Lisa C. McClain | vente | $1,001 - $15,000 |
| 30/10/2025 | Lisa C. McClain | achat | $1,001 - $15,000 |
Sources : déclarations 13F (trimestre indiqué), formulaires 4 des dirigeants et déclarations des élus du Congrès américain, relevés le 08/11/2026. Les obligations de déclaration détaillées concernent surtout les sociétés cotées aux États-Unis.
PEA et informations pratiques
Règle appliquée : le PEA reçoit les actions de sociétés dont le siège est dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ; les ADR et les foncières exonérées d'impôt (SIIC) en sont exclus. L'établissement qui tient le PEA confirme l'éligibilité.
Questions fréquentes sur Option Care Health, Inc.
Quel est le cours de l'action Option Care Health, Inc. ?
Dernier cours relevé : 31,65 USD le 06/11/2026, pour une capitalisation de 4,7 Md USD.
Quel chiffre d'affaires pour Option Care Health, Inc. ?
5,6 Md USD sur l'exercice 2025, pour un bénéfice net de 208 M USD (marge nette 3,7 %).
Quel est l'avis des analystes sur Option Care Health, Inc. ?
Sur 16 analystes : 6 à l'achat ou à l'achat fort, 10 à conserver, 0 à la vente ou à la vente forte. Objectif de cours moyen : 32,05 USD, soit +0,7 % par rapport au cours.
Quel est le PER de l'action Option Care Health, Inc. ?
P/E de 18,4 sur 12 mois glissants, contre 20,5 pour la médiane du secteur sur la même place (médiane sur 10 ans : 26,5).
L'action Option Care Health, Inc. est-elle éligible au PEA ?
Non : le siège de la société est hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (ISIN US68404L2016).
Combien de salariés compte Option Care Health, Inc. ?
8 000 salariés à temps plein selon le dernier profil publié.
Qui dirige Option Care Health, Inc. ?
John C. Rademacher est le directeur général de la société.
Quels grands fonds détiennent Option Care Health, Inc. ?
Au 2026Q2, parmi les grands fonds suivis : Vanguard Group, BlackRock, State Street, Wellington Management, Geode Capital Management.