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Investlytic-Note: 2/5 Kriterien erfüllt.
- ✅ Kurstrend erfüllt
- ⚠️ Gemischtes Wachstum
- ❌ Verschuldung nicht erfüllt
- ✅ KGV erfüllt
- ❌ Korrektur nicht erfüllt
Kurstrend
Gesamttrend (8 Jahre): Der Kurs ist mindestens auf das 1.5-Fache gestiegen.
Kursveränderung 2018 → 2019: 4.48%
Kursveränderung 2019 → 2020: 4.83%
Kursveränderung 2020 → 2021: 81.84%
Kursveränderung 2021 → 2022: 5.80%
Kursveränderung 2022 → 2023: 11.96%
Kursveränderung 2023 → 2024: -31.14%
Kursveränderung 2024 → 2025: 37.33%
Kursveränderung 2025 → 2026: -27.72%
Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): -28.57%
Finanzielles Wachstum
Umsatz-CAGR (8 Jahre): 16.50%
Gewinn-CAGR (8 Jahre): k. A.
Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) beim Umsatz, Gewinndaten unzureichend/k. A.
Verschuldung
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 0.96
Schulden/EK > 0.5 (Höchstwert).
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
KGV: 13.16
KGV < 25.0 (Höchstwert).
Korrektur (6 Monate)
Aktuelle Korrektur: 36.19% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.
Zu starke Korrektur (> 20.0%).
Kriterien des Modells Investlytic
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Preis & Trend
Interaktives Diagramm →💰 Dividende
Dividendenrangliste →⚖️ Vergleich mit dem Markt
Alle Aktien →| Titel | KGV | Dette/FP | Wachstum Umsatz | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Option Care Health, Inc. | 18,5 | 0,96 | +18,7 % | 🔒 |
| Hims & Hers Health, Inc. | – | 2,07 | +74,7 % | – |
| Virbac S.A. | 19,3 | 0,26 | +6,5 % | ★ 4/5 |
| Oscar Health, Inc. | 21,7 | 0,44 | +66,3 % | – |
| Addus HomeCare Corporation | 18,8 | 0,19 | +11,7 % | ★ 4/5 |
Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.
Detailierte Analyse · Preisentwicklung
-
Einnahmen & Gewinne
Umsatz und nettoertrag
Finanzielle Indikatoren
Jährliche Finanzbilanzen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | Nettomarge | BPA (EPS) | Umsatzwachstum |
|---|
Abschlüsse und finanzielle Gesundheit
Bilanz und Cashflow veröffentlicht von Option Care Health, Inc. in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).
| Geschäftsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität und Anlagen | 119 Mio. | 294 Mio. | 344 Mio. | 413 Mio. | 233 Mio. |
| Gesamtverschuldung | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 1,0 Mrd. | 861 Mio. | 823 Mio. | 805 Mio. | 1,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,2 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Aktiva insgesamt | 2,9 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Operativer Cashflow | 209 Mio. | 268 Mio. | 371 Mio. | 323 Mio. | 258 Mio. |
| Investitionen (Capex) | 25,6 Mio. | 35,4 Mio. | 41,9 Mio. | 35,6 Mio. | 41,3 Mio. |
| Free Cashflow | 183 Mio. | 232 Mio. | 329 Mio. | 288 Mio. | 217 Mio. |
| Aktienrückkäufe | 32.000 | 0 | 250 Mio. | 253 Mio. | 310 Mio. |
| Ausgezahlte Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beträge in USD, Währung der veröffentlichten Konten.
Kennzahlen auf 12 gleitende Monate
Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.