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Note Investlytic : 2/5 critères validés. Données du 01/11/2026.
- ❌ Tendance Prix KO
- ⚠️ Croissance Mitigée
- ✅ Dette OK
- ✅ P/E OK
- ❌ Correction KO
Tendance du Prix
Tendance Globale (8 ans): Progression insuffisante (moins de x1.5).
Variation Prix 2018 → 2019: 31.90%
Variation Prix 2019 → 2020: 25.27%
Variation Prix 2020 → 2021: -14.51%
Variation Prix 2021 → 2022: -43.91%
Variation Prix 2022 → 2023: 3.92%
Variation Prix 2023 → 2024: 23.32%
Variation Prix 2024 → 2025: 2.17%
Variation Prix 2025 → 2026: -0.43%
Variation Prix 2026 (année en cours): 1.28%
Croissance Financière
CAGR Revenus (8 ans): 6.84%
CAGR Bénéfices (8 ans): -0.22%
Statut Croissance: Tendance positive (>1%/an) pour revenus OU bénéfices, mais pas les deux.
Dette
Ratio Dette/Fonds Propres: 0.41
Dette/FP < 0.5 (seuil max).
P/E (Price/Earnings)
Ratio P/E: 17.79
P/E < 25.0 (seuil max).
Correction (6 mois)
Correction actuelle: 0.00% depuis le plus haut sur 6 mois.
Correction insuffisante (< 10.0%).
Critères du modèle Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="DIS"></script>Tendance du prix
Cours & tendance
Graphique interactif →💰 Dividende
Classement des dividendes →⚖️ Comparaison avec le marché
Toutes les actions →| Titre | P/E | Dette/FP | Croiss. CA | Note |
|---|---|---|---|---|
| The Walt Disney Company | 17,4 | 0,41 | +6,2 % | 🔒 |
| Netflix, Inc. | 17,9 | 0,54 | +22,5 % | – |
| Deutsche Telekom AG | 12,8 | 2,27 | +4,4 % | ★ 4/5 |
| Comcast Corporation | 5,8 | 1,14 | +8,2 % | – |
| Prosus N.V. | 7,5 | 0,32 | +20,2 % | – |
Données du screener Investlytic. La note du titre consulté est réservée aux membres.
Analyse détaillée · Tendance du prix
-
Revenus & bénéfices
Chiffre d'affaires et bénéfice net
Indicateurs financiers
États financiers annuels
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA (EPS) | Croissance CA |
|---|
Chiffres clés publiés
Chiffre d'affaires, bénéfice net et marge nette publiés par The Walt Disney Company sur les derniers exercices.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | Croissance du chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 65,4 Md | -2,9 Md | -4,4 % | n.d. |
| 2021 | 67,4 Md | 2,0 Md | 3,0 % | +3,1 % |
| 2022 | 82,7 Md | 3,1 Md | 3,8 % | +22,7 % |
| 2023 | 88,9 Md | 2,4 Md | 2,6 % | +7,5 % |
| 2024 | 91,4 Md | 5,0 Md | 5,4 % | +2,8 % |
| 2025 | 94,4 Md | 12,4 Md | 13,1 % | +3,4 % |
Historique complet depuis 2010 →
Montants convertis en USD. Source : comptes annuels publiés, relevés le 30/10/2026.
Comptes et santé financière
Bilan et flux de trésorerie publiés par The Walt Disney Company sur les derniers exercices, scores de solidité et valorisation par flux de trésorerie actualisés (DCF).
| Exercice | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements | 16,0 Md | 11,6 Md | 14,2 Md | 6,0 Md | 5,7 Md |
| Dette totale | 58,3 Md | 52,3 Md | 50,7 Md | 49,5 Md | 45,4 Md |
| Dette nette | 42,4 Md | 40,6 Md | 36,5 Md | 43,5 Md | 39,7 Md |
| Capitaux propres | 88,6 Md | 95,0 Md | 99,3 Md | 101 Md | 110 Md |
| Actifs totaux | 204 Md | 204 Md | 206 Md | 196 Md | 198 Md |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,6 Md | 6,0 Md | 9,9 Md | 14,0 Md | 18,1 Md |
| Investissements (capex) | 3,6 Md | 4,9 Md | 5,0 Md | 5,4 Md | 8,0 Md |
| Free cash-flow | 2,0 Md | 1,1 Md | 4,9 Md | 8,6 Md | 10,1 Md |
| Rachats d'actions | 0 | 0 | 0 | 3,0 Md | 3,5 Md |
| Dividendes versés | 0 | 0 | 0 | 1,4 Md | 1,8 Md |
Montants en USD, devise des comptes publiés.
Ratios sur 12 mois glissants
Altman Z : risque de défaillance estimé à partir du bilan et du résultat. Piotroski : 9 tests sur la rentabilité, la dette et l'efficacité. DCF : valeur estimée à partir des flux de trésorerie futurs actualisés, un modèle et non une prévision. Source : comptes annuels publiés par la société, données du 03/11/2026.
Valorisation et concurrents
The Walt Disney Company face à son secteur sur la même place de cotation et face à ses principaux concurrents.
P/E sur 12 mois glissants. Secteur : médiane des sociétés du même secteur cotées sur la même place, relevée le 02/11/2026. Concurrents : sociétés comparables désignées par le fournisseur de données.
Consensus et prévisions des analystes
Ce que publient les analystes financiers qui suivent The Walt Disney Company : avis, objectifs de cours et prévisions de résultats.
Répartition des avis
Objectif moyen des analystes 125,67 USD, valeur DCF 89,21 USD, cours 110,94 USD.
Objectif moyen des 3 derniers mois : 119,25 USD (4 objectifs).
Prévisions des analystes
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | BPA attendu (fourchette) | P/E sur ce BPA | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 102 Md | 12,2 Md | 6,92 (6,73 / 7,08) | 16,0 | 19 |
| 2027 | 106 Md | 13,4 Md | 7,52 (7,20 / 7,65) | 14,8 | 17 |
| 2028 | 111 Md | 13,8 Md | 8,48 (6,65 / 10,06) | 13,1 | 12 |
Montants en USD, devise des comptes.
Régularité face aux attentes : BPA publié au-dessus du consensus 12 fois sur les 12 dernières publications.
Changements d'avis (12 mois)
| Date | Établissement | Avant | Après |
|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Citigroup | Buy | Buy |
| 09/10/2026 | Needham | Buy | Buy |
| 05/10/2026 | Raymond James | Outperform | Outperform |
| 28/09/2026 | Guggenheim | Buy | Buy |
| 06/08/2026 | Benchmark | Buy | Buy |
Source : avis et prévisions publiés par les analystes, relevés le 03/11/2026. Un avis ou un objectif d'analyste n'est pas une garantie.
Dividendes et résultats
The Walt Disney Company : historique des dividendes, derniers détachements, divisions d'actions et publications de résultats.
Dividende annuel par action (USD), montants ajustés des divisions. Barre claire : année en cours, incomplète. Barre rouge : baisse sur l'année précédente.
Derniers détachements
| Ex-dividende | Montant | Paiement |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | 0,750 USD | 22/07/2026 |
| 15/12/2025 | 0,750 USD | 15/01/2026 |
| 24/06/2025 | 0,500 USD | 23/07/2025 |
| 16/12/2024 | 0,500 USD | 16/01/2025 |
| 08/07/2024 | 0,450 USD | 25/07/2024 |
| 08/12/2023 | 0,300 USD | 10/01/2024 |
| 13/12/2019 | 0,880 USD | 16/01/2020 |
| 05/07/2019 | 0,880 USD | 25/07/2019 |
Publications de résultats
Prochaine publication : 17/11/2026. BPA attendu : 1,69.
| Date | BPA publié | BPA attendu | Écart |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2,06 | 1,86 | +10,8 % |
| 06/05/2026 | 1,57 | 1,49 | +5,4 % |
| 02/02/2026 | 1,63 | 1,57 | +3,8 % |
| 13/11/2025 | 1,11 | 1,05 | +5,7 % |
| 06/08/2025 | 1,61 | 1,45 | +11,0 % |
| 07/05/2025 | 1,45 | 1,19 | +21,8 % |
Divisions d'actions
| Date | Opération |
|---|---|
| 13/06/2007 | division : 2 000 actions pour 1 973 |
| 10/07/1998 | division : 3 actions pour 1 |
| 18/05/1992 | division : 4 actions pour 1 |
| 06/03/1986 | division : 4 actions pour 1 |
| 06/12/1977 | division : 203 actions pour 200 |
| 16/12/1976 | division : 103 actions pour 100 |
Données factuelles : historique des détachements et calendrier des résultats, relevés le 03/11/2026. Un dividende passé ne garantit pas le suivant.
Lecture technique par famille
Pour The Walt Disney Company, sur la clôture du 02/11/2026, chaque famille d'indicateurs donne une voix. La volatilité ne vote pas : elle indique le contexte.
Familles haussières : 4 sur 4. Familles baissières : 0. Dans le passé, à 63 séances, ce type d'accord a donné +0,5 pt face à la place sur 143 332 cas (2024 à 2026). Ce chiffre n'est pas une preuve : le contrôle historique ne l'a pas confirmé.
Le détail des 79 indicateurs et le contrôle historique sont sur la page Signaux techniques.
Source : cours quotidiens, calcul Investlytic. Données du 02/11/2026. Lecture factuelle de données passées, ni conseil ni recommandation d'achat ou de vente.
Qui détient l'action
Flottant, investisseurs institutionnels, grands fonds, dirigeants et élus : les positions déclarées sur The Walt Disney Company.
Indices : S&P 500 (depuis 30/06/1976), Dow Jones (depuis 06/05/1991).
Grands fonds suivis
| Fonds | Actions | Valeur (USD) | Poids dans le fonds | Variation | Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group | 159 M | 18,1 Md | 0,3 % | +0,8 % | 2025Q4 |
| State Street | 167 M | 16,2 Md | 0,2 % | +99,5 % | 2026Q2 |
| BlackRock | 137 M | 13,2 Md | 0,2 % | +1,1 % | 2026Q2 |
| JPMorgan Chase | 75,8 M | 7,5 Md | 0,4 % | -1,4 % | 2026Q2 |
| Geode Capital Management | 41,3 M | 4,0 Md | 0,2 % | -0,6 % | 2026Q2 |
| Morgan Stanley | 34,5 M | 3,3 Md | 0,2 % | +2,1 % | 2026Q2 |
| Wellington Management | 32,0 M | 3,1 Md | 0,5 % | +14,7 % | 2026Q2 |
| Fidelity (FMR) | 25,4 M | 2,4 Md | 0,1 % | +15,7 % | 2026Q2 |
Dernières opérations des dirigeants
| Date | Personne | Sens | Montant |
|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Woodford Brent | vente | 318 958 USD |
| 08/10/2026 | Woodford Brent | vente | 381 012 USD |
| 01/09/2026 | Woodford Brent | vente | 387 596 USD |
| 19/08/2026 | Roeder Paul M | vente | 382 327 USD |
| 14/08/2026 | Woodford Brent | vente | 762 234 USD |
Déclarations des élus
| Date | Élu | Sens | Montant |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | Pete Sessions | vente | $1,001 - $15,000 |
| 10/08/2026 | Kevin Hern | vente | $15,001 - $50,000 |
| 17/07/2026 | Mike Kelly | vente | $1,001 - $15,000 |
| 27/03/2026 | Alan Armstrong | achat | $1,001 - $15,000 |
| 13/04/2026 | Ro Khanna | achat | $1,001 - $15,000 |
Sources : déclarations 13F (trimestre indiqué), formulaires 4 des dirigeants et déclarations des élus du Congrès américain, relevés le 03/11/2026. Les obligations de déclaration détaillées concernent surtout les sociétés cotées aux États-Unis.
PEA et informations pratiques
Règle appliquée : le PEA reçoit les actions de sociétés dont le siège est dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ; les ADR et les foncières exonérées d'impôt (SIIC) en sont exclus. L'établissement qui tient le PEA confirme l'éligibilité.
Questions fréquentes sur The Walt Disney Company
Quel est le cours de l'action The Walt Disney Company ?
Dernier cours relevé : 110,94 USD le 30/10/2026, pour une capitalisation de 192 Md USD.
Quel chiffre d'affaires pour The Walt Disney Company ?
94,4 Md USD sur l'exercice 2025, pour un bénéfice net de 12,4 Md USD (marge nette 13,1 %).
The Walt Disney Company verse-t-elle un dividende ?
Oui. Dernier dividende : 0,750 USD par action, détaché le 30/06/2026. Sur 12 mois : 1,50 USD. Rendement sur le dernier cours connu : 0,9 %.
Quand The Walt Disney Company publie-t-elle ses prochains résultats ?
La prochaine publication est attendue le 17/11/2026. BPA attendu par les analystes : 1,69.
Quel est l'avis des analystes sur The Walt Disney Company ?
Sur 64 analystes : 40 à l'achat ou à l'achat fort, 20 à conserver, 4 à la vente ou à la vente forte. Objectif de cours moyen : 125,67 USD, soit +13,3 % par rapport au cours.
Quel est le PER de l'action The Walt Disney Company ?
P/E de 17,4 sur 12 mois glissants, contre 18,3 pour la médiane du secteur sur la même place (médiane sur 10 ans : 21,7).
L'action The Walt Disney Company est-elle éligible au PEA ?
Non : le siège de la société est hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (ISIN US2546871060).
Combien de salariés compte The Walt Disney Company ?
177 080 salariés à temps plein selon le dernier profil publié.
Qui dirige The Walt Disney Company ?
Robert A. Iger est le directeur général de la société.
Quels grands fonds détiennent The Walt Disney Company ?
Au 2026Q2, parmi les grands fonds suivis : Vanguard Group, State Street, BlackRock, JPMorgan Chase, Geode Capital Management.