Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...01/11/2026

Akcje The Walt Disney Company DIS

The Walt Disney Company — ocena Investlytic 2/5 w pięciu kryteriach.

-
-
40/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 2/5 spełnionych kryteriów. Dane z 01/11/2026.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ⚠️ Wzrost mieszany
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2018 → 2019: 31.90%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 25.27%

Zmiana kursu 2020 → 2021: -14.51%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -43.91%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 3.92%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 23.32%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 2.17%

Zmiana kursu 2025 → 2026: -0.43%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 1.28%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 6.84%

CAGR zysków (8 lat): -0.22%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów LUB zysków, ale nie obu.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.41

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 17.79

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 0.00% od szczytu z 6 mies.

Zbyt płytka korekta (< 10.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
The Walt Disney Company17,40,41+6,2 %🔒
Netflix, Inc.17,90,54+22,5 %–
Comcast Corporation5,81,14+8,2 %–
Prosus N.V.7,50,32+20,2 %–
Orange S.A.9,31,98−0,8 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez The Walt Disney Company w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
wyniki średnie
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
2,46
szara strefa (1,81 do 2,99)
Wynik Piotroski
7 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Wartość DCF
89,21 USD
DCF blisko kursu · kurs 110,94 USD, odchylenie -19,6 %
Dług netto / EBITDA
1,76 x
umiarkowany dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje16,0 mld11,6 mld14,2 mld6,0 mld5,7 mld
Całkowity dług58,3 mld52,3 mld50,7 mld49,5 mld45,4 mld
Dług netto42,4 mld40,6 mld36,5 mld43,5 mld39,7 mld
Kapitał własny88,6 mld95,0 mld99,3 mld101 mld110 mld
Aktywa całkowite204 mld204 mld206 mld196 mld198 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej5,6 mld6,0 mld9,9 mld14,0 mld18,1 mld
Inwestycje (capex)3,6 mld4,9 mld5,0 mld5,4 mld8,0 mld
Free cash-flow2,0 mld1,1 mld4,9 mld8,6 mld10,1 mld
Spłaty akcji0003,0 mld3,5 mld
Wypłacone dywidendy0001,4 mld1,8 mld

Kwoty w USD, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)22,83 x
Kurs / wartość księgowa1,75 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)7,9 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)6,4 %
Marża netto8,7 %
Dług / kapitał własny0,42 x
Wskaźnik płynności bieżącej0,71 x
Pokrycie odsetek9,18 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych4,3 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 03/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

The Walt Disney Company: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
półroczny
Ostatnia dywidenda
0,750 USD
ex-dywidenda 30/06/2026
12 ostatnich miesięcy
1,50 USD
liczba wypłat: 2
Rentowność
0,9 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
3
pod rząd
Lata wypłat
3
bez przerwy
00,440,881,321,762007 : 0,350 USD2008 : 0,350 USD20082009 : 0,350 USD2010 : 0,400 USD20102011 : 0,600 USD2012 : 0,750 USD20122013 : 0,860 USD2014 : 1,15 USD20142015 : 1,37 USD2016 : 1,49 USD20162017 : 1,62 USD2018 : 1,72 USD20182019 : 1,76 USD2020 : 0,0000 USD20202021 : 0,0000 USD2022 : 0,0000 USD20222023 : 0,300 USD2024 : 0,950 USD20242025 : 1,25 USD2026 : 0,750 USD2026

Roczna dywidenda na akcję (USD), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
30/06/20260,750 USD22/07/2026
15/12/20250,750 USD15/01/2026
24/06/20250,500 USD23/07/2025
16/12/20240,500 USD16/01/2025
08/07/20240,450 USD25/07/2024
08/12/20230,300 USD10/01/2024
13/12/20190,880 USD16/01/2020
05/07/20190,880 USD25/07/2019

Publikacje wyników

Następna publikacja: 17/11/2026. Oczekiwane EPS: 1,69.

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
05/08/20262,061,86+10,8 %
06/05/20261,571,49+5,4 %
02/02/20261,631,57+3,8 %
13/11/20251,111,05+5,7 %
06/08/20251,611,45+11,0 %
07/05/20251,451,19+21,8 %

Podziały akcji

DataOperacja
13/06/2007podział : 2 000 akcji na 1 973
10/07/1998podział : 3 akcji na 1
18/05/1992podział : 4 akcji na 1
06/03/1986podział : 4 akcji na 1
06/12/1977podział : 203 akcji na 200
16/12/1976podział : 103 akcji na 100

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 03/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje