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Note Investlytic : 3/5 critères validés.
- ✅ Tendance Prix OK
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Tendance du Prix
Tendance Globale (8 ans): Le prix a été multiplié par au moins 1.5.
Variation Prix 2018 → 2019: 3.39%
Variation Prix 2019 → 2020: -13.18%
Variation Prix 2020 → 2021: 37.84%
Variation Prix 2021 → 2022: 0.33%
Variation Prix 2022 → 2023: -9.74%
Variation Prix 2023 → 2024: 3.41%
Variation Prix 2024 → 2025: 7.78%
Variation Prix 2025 → 2026: 61.62%
Variation Prix 2026 (année en cours): 61.43%
Croissance Financière
CAGR Revenus (8 ans): 8.01%
CAGR Bénéfices (8 ans): 10.39%
Statut Croissance: Tendance positive (>1%/an) des revenus et bénéfices.
Dette
Ratio Dette/Fonds Propres: 0.70
Dette/FP > 0.5 (seuil max).
P/E (Price/Earnings)
Ratio P/E: 11.75
P/E < 25.0 (seuil max).
Correction (6 mois)
Correction actuelle: 3.93% depuis le plus haut sur 6 mois.
Correction insuffisante (< 10.0%).
Critères du modèle Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="TYFG"></script>Tendance du prix
Cours & tendance
Graphique interactif →💰 Dividende
Classement des dividendes →⚖️ Comparaison avec le marché
Toutes les actions →| Titre | P/E | Dette/FP | Croiss. CA | Note |
|---|---|---|---|---|
| Tri-County Financial Group, Inc. | 12,1 | 0,70 | +6,1 % | 🔒 |
| CSB Bancorp, Inc. | 12,3 | 0,26 | +7,0 % | ★ 4/5 |
| Landmark Bancorp, Inc. | 9,8 | 0,21 | +7,2 % | ★ 4/5 |
| Summit Bank Group, Inc. | 11,9 | 0,19 | +23,3 % | ★ 4/5 |
| Benchmark Bankshares, Inc. | 9,0 | 0,00 | +10,8 % | ★ 4/5 |
Données du screener Investlytic. La note du titre consulté est réservée aux membres.
Analyse détaillée · Tendance du prix
-
Revenus & bénéfices
Chiffre d'affaires et bénéfice net
Indicateurs financiers
États financiers annuels
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA (EPS) | Croissance CA |
|---|
Chiffres clés publiés
Chiffre d'affaires, bénéfice net et marge nette publiés par Tri-County Financial Group, Inc. sur les derniers exercices.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | Croissance du chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 86,5 M | 20,1 M | 23,3 % | n.d. |
| 2021 | 78,9 M | 13,2 M | 16,8 % | -8,8 % |
| 2022 | 67,8 M | 12,2 M | 18,1 % | -14,0 % |
| 2023 | 84,8 M | 10,0 M | 11,8 % | +25,2 % |
| 2024 | 93,5 M | 10,4 M | 11,2 % | +10,2 % |
| 2025 | 99,3 M | 13,7 M | 13,8 % | +6,1 % |
Montants convertis en USD. Source : comptes annuels publiés, relevés le 06/11/2026.
Comptes et santé financière
Bilan et flux de trésorerie publiés par Tri-County Financial Group, Inc. sur les derniers exercices, scores de solidité et valorisation par flux de trésorerie actualisés (DCF).
| Exercice | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements | 310 M | 257 M | 202 M | 186 M | 200 M |
| Dette totale | 41,2 M | 253 M | 148 M | 101 M | 111 M |
| Dette nette | -132 M | 218 M | 121 M | -17,2 M | 64,7 M |
| Capitaux propres | 137 M | 133 M | 136 M | 143 M | 158 M |
| Actifs totaux | 1,4 Md | 1,5 Md | 1,6 Md | 1,5 Md | 1,6 Md |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 57,5 M | 25,1 M | 12,1 M | 12,3 M | 10,6 M |
| Investissements (capex) | 805 000 | 2,3 M | 377 000 | 1,2 M | 475 000 |
| Free cash-flow | 56,7 M | 22,8 M | 11,7 M | 11,1 M | 10,2 M |
| Rachats d'actions | 1,0 M | 1,5 M | 3,6 M | 1,9 M | 1,2 M |
| Dividendes versés | 1,9 M | 2,2 M | 2,2 M | 2,2 M | 2,4 M |
Montants en USD, devise des comptes publiés.
Ratios sur 12 mois glissants
Altman Z : risque de défaillance estimé à partir du bilan et du résultat. Piotroski : 9 tests sur la rentabilité, la dette et l'efficacité. DCF : valeur estimée à partir des flux de trésorerie futurs actualisés, un modèle et non une prévision. Source : comptes annuels publiés par la société, données du 09/11/2026.
Valorisation et concurrents
Tri-County Financial Group, Inc. face à son secteur sur la même place de cotation et face à ses principaux concurrents.
Concurrents directs
| Société | Capitalisation (USD) | P/E | Marge nette |
|---|---|---|---|
| Tri-County Financial Group, Inc. | 205 M | 12,3 | 13,8 % |
| First Farmers Financial Corporation FFMR | 517 M | 9,4 | 23,4 % |
| Madison County Financial, Inc. MCBK | 89,3 M | 11,3 | 20,1 % |
| Lyons Bancorp Inc. LYBC | 255 M | 10,5 | 28,4 % |
| Peoples Ltd. PPLL | 120 M | 9,6 | 27,6 % |
| CNB Community Bancorp, Inc. CNBB | 103 M | 8,5 | 15,2 % |
| Farmers & Merchants Bancshares, Inc. FMBN | 141 M | 125,6 | 9,4 % |
| Cornerstone Bancorp Inc. CNBP | 121 M | 10,4 | 18,1 % |
| Northeast Indiana Bancorp, Inc. NIDB | 59,0 M | 8,0 | 18,6 % |
P/E sur 12 mois glissants. Secteur : médiane des sociétés du même secteur cotées sur la même place, relevée le 06/11/2026. Concurrents : sociétés comparables désignées par le fournisseur de données.
Qui détient l'action
Flottant, investisseurs institutionnels, grands fonds, dirigeants et élus : les positions déclarées sur Tri-County Financial Group, Inc.
Sources : déclarations 13F (trimestre indiqué), formulaires 4 des dirigeants et déclarations des élus du Congrès américain, relevés le 07/11/2026. Les obligations de déclaration détaillées concernent surtout les sociétés cotées aux États-Unis.
PEA et informations pratiques
Règle appliquée : le PEA reçoit les actions de sociétés dont le siège est dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ; les ADR et les foncières exonérées d'impôt (SIIC) en sont exclus. L'établissement qui tient le PEA confirme l'éligibilité.
Questions fréquentes sur Tri-County Financial Group, Inc.
Quel est le cours de l'action Tri-County Financial Group, Inc. ?
Dernier cours relevé : 84,00 USD le 06/11/2026, pour une capitalisation de 205 M USD.
Quel chiffre d'affaires pour Tri-County Financial Group, Inc. ?
99,3 M USD sur l'exercice 2025, pour un bénéfice net de 13,7 M USD (marge nette 13,8 %).
Quel est le PER de l'action Tri-County Financial Group, Inc. ?
P/E de 12,3 sur 12 mois glissants.
L'action Tri-County Financial Group, Inc. est-elle éligible au PEA ?
Non : le siège de la société est hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (ISIN US89546P1084).
Qui dirige Tri-County Financial Group, Inc. ?
Timothy J. McConville est le directeur général de la société.