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Investlytic-Note: 3/5 Kriterien erfüllt.
- ✅ Kurstrend erfüllt
- ✅ Wachstum erfüllt
- ❌ Verschuldung nicht erfüllt
- ✅ KGV erfüllt
- ❌ Korrektur nicht erfüllt
Kurstrend
Gesamttrend (8 Jahre): Der Kurs ist mindestens auf das 1.5-Fache gestiegen.
Kursveränderung 2018 → 2019: 3.39%
Kursveränderung 2019 → 2020: -13.18%
Kursveränderung 2020 → 2021: 37.84%
Kursveränderung 2021 → 2022: 0.33%
Kursveränderung 2022 → 2023: -9.74%
Kursveränderung 2023 → 2024: 3.41%
Kursveränderung 2024 → 2025: 7.78%
Kursveränderung 2025 → 2026: 61.62%
Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): 61.43%
Finanzielles Wachstum
Umsatz-CAGR (8 Jahre): 8.01%
Gewinn-CAGR (8 Jahre): 10.39%
Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) bei Umsatz und Gewinn.
Verschuldung
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 0.70
Schulden/EK > 0.5 (Höchstwert).
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
KGV: 11.75
KGV < 25.0 (Höchstwert).
Korrektur (6 Monate)
Aktuelle Korrektur: 3.93% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.
Zu schwache Korrektur (< 10.0%).
Kriterien des Modells Investlytic
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Preis & Trend
Interaktives Diagramm →💰 Dividende
Dividendenrangliste →⚖️ Vergleich mit dem Markt
Alle Aktien →| Titel | KGV | Dette/FP | Wachstum Umsatz | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Tri-County Financial Group, Inc. | 12,1 | 0,70 | +6,1 % | 🔒 |
| Dividend 15 Split Corp. II | 2,1 | 1,25 | +16,7 % | – |
| Alexandria Group Oyj | 11,4 | 0,18 | +9,5 % | ★ 5/5 |
| Banque nationale de Belgique S.A. | – | 12,64 | +10,1 % | – |
| DeFi Technologies Inc. | 2,4 | 0,04 | – | – |
Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.
Detailierte Analyse · Preisentwicklung
-
Einnahmen & Gewinne
Umsatz und nettoertrag
Finanzielle Indikatoren
Jährliche Finanzbilanzen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | Nettomarge | BPA (EPS) | Umsatzwachstum |
|---|
Abschlüsse und finanzielle Gesundheit
Bilanz und Cashflow veröffentlicht von Tri-County Financial Group, Inc. in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).
| Geschäftsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität und Anlagen | 310 Mio. | 257 Mio. | 202 Mio. | 186 Mio. | 200 Mio. |
| Gesamtverschuldung | 41,2 Mio. | 253 Mio. | 148 Mio. | 101 Mio. | 111 Mio. |
| Nettoverschuldung | -132 Mio. | 218 Mio. | 121 Mio. | -17,2 Mio. | 64,7 Mio. |
| Eigenkapital | 137 Mio. | 133 Mio. | 136 Mio. | 143 Mio. | 158 Mio. |
| Aktiva insgesamt | 1,4 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Operativer Cashflow | 57,5 Mio. | 25,1 Mio. | 12,1 Mio. | 12,3 Mio. | 10,6 Mio. |
| Investitionen (Capex) | 805.000 | 2,3 Mio. | 377.000 | 1,2 Mio. | 475.000 |
| Free Cashflow | 56,7 Mio. | 22,8 Mio. | 11,7 Mio. | 11,1 Mio. | 10,2 Mio. |
| Aktienrückkäufe | 1,0 Mio. | 1,5 Mio. | 3,6 Mio. | 1,9 Mio. | 1,2 Mio. |
| Ausgezahlte Dividenden | 1,9 Mio. | 2,2 Mio. | 2,2 Mio. | 2,2 Mio. | 2,4 Mio. |
Beträge in USD, Währung der veröffentlichten Konten.
Kennzahlen auf 12 gleitende Monate
Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.