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🕒 Letzte Aktualisierung: Laden...06/11/2026

Aktie Netgem S.A. ALNTG.PA

Netgem S.A. — Investlytic-Note 3/5 bei den fünf Kriterien.

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60/ 100
Investlytic-Score · 5 Kriterien

Analyse läuft...

Investlytic-Note: 3/5 Kriterien erfüllt. Daten vom 01/11/2026.

  • ❌ Kurstrend nicht erfüllt
  • ⚠️ Gemischtes Wachstum
  • ✅ Verschuldung erfüllt
  • ✅ KGV erfüllt
  • ✅ Korrektur erfüllt

Kurstrend

Gesamttrend (8 Jahre): unzureichender Anstieg (weniger als x1.5).

Kursveränderung 2018 → 2019: -1.84%

Kursveränderung 2019 → 2020: 6.03%

Kursveränderung 2020 → 2021: 63.73%

Kursveränderung 2021 → 2022: -44.79%

Kursveränderung 2022 → 2023: 8.46%

Kursveränderung 2023 → 2024: -4.80%

Kursveränderung 2024 → 2025: -10.71%

Kursveränderung 2025 → 2026: 6.12%

Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): 6.62%

Finanzielles Wachstum

Umsatz-CAGR (8 Jahre): -3.88%

Gewinn-CAGR (8 Jahre): 33.50%

Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) bei Umsatz ODER Gewinn, aber nicht bei beiden.

Verschuldung

Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 0.07

Schulden/EK < 0.5 (Höchstwert).

KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)

KGV: 14.75

KGV < 25.0 (Höchstwert).

Korrektur (6 Monate)

Aktuelle Korrektur: 14.91% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.

Korrektur zwischen 10.0% und 20.0% (Zielbereich).

BEOBSACHTEN
Der Titel wird aktuell bewertet.

Kriterien des Modells Investlytic

- / 5
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Investlytic-Note für Mitglieder reserviert

Score von 100, Modell-Vergleich (kaufen, beobachten, verkaufen) und Details der 5 Kriterien · sichtbar mit einem kostenlosen Account.

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02

Preis-Trend

Preis & Trend

Interaktives Diagramm →
Laden des Diagramms...

⚖️ Vergleich mit dem Markt

Alle Aktien →
TitelP/EDette/FPWachstum UmsatzBewertung
Netgem S.A.15,70,07−9,2 %🔒
Memscap, S.a.32,00,23−0,6 %–
Verimatrix S.A.–0,93−3,4 %–
Drone Volt S.A.–0,14+20,0 %–
Logic Instrument S.A.11,90,48+6,0 %★ 4/5

Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.

03

Detailierte Analyse · Preisentwicklung

-

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Globale Entwicklung des Modells und Preisänderungen Jahr für Jahr · sichtbar mit einem kostenlosen Account.

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04

Einnahmen & Gewinne

Umsatz und nettoertrag

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Das Diagramm der Einnahmen und des nettoertrags über 8 Perioden · echte Daten, ohne Schätzungen.

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05

Finanzielle Indikatoren

🔒

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18 Indikatoren analysiert nach Kriteriengruppen: Bewertung, Rentabilität, Wachstum, Stabilität, Dividende und Momentum.

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06

Jährliche Finanzbilanzen

GeschäftsjahrUmsatzNettoertrag NettomargeBPA (EPS)Umsatzwachstum
🔒

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Vollständige jährliche Finanzbilanzen: Umsatz, nettoertrag, Marge und BPA über 8 Perioden.

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Abschlüsse und finanzielle Gesundheit

Bilanz und Cashflow veröffentlicht von Netgem S.A. in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).

Gesamtübersicht
solide Konten
nach Altman Z, Piotroski und der Nettoverschuldung
Altman Z-Score
3,20
sichere Zone (über 2,99)
Piotroski-Score
7 / 9
7 bis 9: solide Konten
DCF-Wert
1,47 EUR
DCF über dem Aktienkurs · Kurs 0,910 EUR, Abweichung +61,5 %
Nettoverschuldung / EBITDA
-0,71 x
Nettoliquidität
Geschäftsjahr20212022202320242025
Liquidität und Anlagen6,4 Mio.6,2 Mio.6,6 Mio.7,0 Mio.5,9 Mio.
Gesamtverschuldung2,4 Mio.2,9 Mio.2,0 Mio.994.0001,8 Mio.
Nettoverschuldung-4,0 Mio.-3,3 Mio.-4,6 Mio.-6,0 Mio.-4,1 Mio.
Eigenkapital24,0 Mio.23,5 Mio.25,1 Mio.25,0 Mio.24,7 Mio.
Aktiva insgesamt43,8 Mio.47,1 Mio.43,2 Mio.38,2 Mio.35,9 Mio.
Operativer Cashflow6,4 Mio.7,1 Mio.5,8 Mio.7,7 Mio.3,3 Mio.
Investitionen (Capex)6,6 Mio.6,5 Mio.4,6 Mio.4,8 Mio.1,6 Mio.
Free Cashflow-147.000573.0001,2 Mio.2,9 Mio.1,6 Mio.
Aktienrückkäufe0165.00002.00029.000
Ausgezahlte Dividenden0877.0001,5 Mio.1,7 Mio.1,7 Mio.

Beträge in EUR, Währung der veröffentlichten Konten.

Kennzahlen auf 12 gleitende Monate

Kurs / Gewinn (KGV)15,25 x
Kurs / Buchwert1,31 x
Eigenkapitalrentabilität (ROE)8,5 %
Kapitalrendite (ROIC)9,3 %
Nettomarge6,3 %
Verschuldung / Eigenkapital0,06 x
Liquiditätsgrad1,42 x
Zinsdeckung132,68 x
Free-Cashflow-Rendite4,2 %

Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 05/11/2026.

+

Dividenden und Ergebnisse

Netgem S.A.: Dividendenhistorie, letzte Ausschüttungen, Aktiensplittungen und Ergebnisveröffentlichungen.

Rhythmus
jährlich
Letzte Dividende
0,0500 EUR
Ex-Dividende am 08/07/2026
Letzte 12 Monate
0,0500 EUR
Anzahl der Auszahlungen: 1
Rendite
5,6 %
zum letzten bekannten Kurs
Jahre des Anstiegs
0
aufeinanderfolgend
Auszahlungsjahre
4
ohne Unterbrechung
00,200,410,610,812009 : 0,100 EUR2010 : 0,810 EUR20102011 : 0,120 EUR2012 : 0,130 EUR20122013 : 0,140 EUR2014 : 0,150 EUR20142015 : 0,150 EUR2016 : 0,150 EUR20162017 : 0,150 EUR2018 : 0,100 EUR20182019 : 0,100 EUR2020 : 0,0000 EUR20202021 : 0,0000 EUR2022 : 0,0300 EUR20222023 : 0,0500 EUR2024 : 0,0500 EUR20242025 : 0,0500 EUR2026 : 0,0500 EUR2026

Jährliche Dividende pro Aktie (EUR), angepasste Beträge der Spaltungen. Klarer Balken: laufendes Jahr, unvollständig. Roter Balken: Rückgang gegenüber dem Vorjahr.

Letzte Abspaltungen

Ex-DividendeBetragZahlung
08/07/20260,0500 EUR10/07/2026
03/06/20250,0500 EUR05/06/2025
12/06/20240,0500 EUR14/06/2024
07/06/20230,0500 EUR09/06/2023
07/06/20220,0300 EUR09/06/2022
20/05/20190,100 EUR11/06/2019
16/05/20180,100 EUR18/05/2018
07/06/20170,150 EUR09/06/2017

Faktische Daten: Historie der Ausschüttungen und Ergebniskalender, abgelesen am 05/11/2026. Eine vergangene Dividende garantiert nicht die nächste.

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