Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...06/11/2026

Akcje Netgem S.A. ALNTG.PA

Netgem S.A. — ocena Investlytic 3/5 w pięciu kryteriach.

-
-
60/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 3/5 spełnionych kryteriów. Dane z 01/11/2026.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ⚠️ Wzrost mieszany
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ✅ Korekta spełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2018 → 2019: -1.84%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 6.03%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 63.73%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -44.79%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 8.46%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -4.80%

Zmiana kursu 2024 → 2025: -10.71%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 6.12%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 6.62%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): -3.88%

CAGR zysków (8 lat): 33.50%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów LUB zysków, ale nie obu.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.07

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 14.75

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 14.91% od szczytu z 6 mies.

Korekta między 10.0% a 20.0% (przedział docelowy).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Netgem S.A.15,70,07−9,2 %🔒
Memscap, S.a.32,00,23−0,6 %–
Verimatrix S.A.–0,93−3,4 %–
Drone Volt S.A.–0,14+20,0 %–
Logic Instrument S.A.11,90,48+6,0 %★ 4/5

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Netgem S.A. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
solidne wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
3,20
bezpieczna strefa (powyżej 2,99)
Wynik Piotroski
7 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Wartość DCF
1,47 EUR
DCF powyżej kursu · kurs 0,910 EUR, odchylenie +61,5 %
Dług netto / EBITDA
-0,71 x
Netto gotówka
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje6,4 mln6,2 mln6,6 mln7,0 mln5,9 mln
Całkowity dług2,4 mln2,9 mln2,0 mln994 0001,8 mln
Dług netto-4,0 mln-3,3 mln-4,6 mln-6,0 mln-4,1 mln
Kapitał własny24,0 mln23,5 mln25,1 mln25,0 mln24,7 mln
Aktywa całkowite43,8 mln47,1 mln43,2 mln38,2 mln35,9 mln
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej6,4 mln7,1 mln5,8 mln7,7 mln3,3 mln
Inwestycje (capex)6,6 mln6,5 mln4,6 mln4,8 mln1,6 mln
Free cash-flow-147 000573 0001,2 mln2,9 mln1,6 mln
Spłaty akcji0165 00002 00029 000
Wypłacone dywidendy0877 0001,5 mln1,7 mln1,7 mln

Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)15,25 x
Kurs / wartość księgowa1,31 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)8,5 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)9,3 %
Marża netto6,3 %
Dług / kapitał własny0,06 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,42 x
Pokrycie odsetek132,68 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych4,2 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 05/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Netgem S.A.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
0,0500 EUR
ex-dywidenda 08/07/2026
12 ostatnich miesięcy
0,0500 EUR
liczba wypłat: 1
Rentowność
5,6 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
0
pod rząd
Lata wypłat
4
bez przerwy
00,200,410,610,812009 : 0,100 EUR2010 : 0,810 EUR20102011 : 0,120 EUR2012 : 0,130 EUR20122013 : 0,140 EUR2014 : 0,150 EUR20142015 : 0,150 EUR2016 : 0,150 EUR20162017 : 0,150 EUR2018 : 0,100 EUR20182019 : 0,100 EUR2020 : 0,0000 EUR20202021 : 0,0000 EUR2022 : 0,0300 EUR20222023 : 0,0500 EUR2024 : 0,0500 EUR20242025 : 0,0500 EUR2026 : 0,0500 EUR2026

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
08/07/20260,0500 EUR10/07/2026
03/06/20250,0500 EUR05/06/2025
12/06/20240,0500 EUR14/06/2024
07/06/20230,0500 EUR09/06/2023
07/06/20220,0300 EUR09/06/2022
20/05/20190,100 EUR11/06/2019
16/05/20180,100 EUR18/05/2018
07/06/20170,150 EUR09/06/2017

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje