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Aktie UBISOFT Entertainment UBI.PA

UBISOFT Entertainment — Investlytic-Note 1/5 bei den fünf Kriterien.

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20/ 100
Investlytic-Score · 5 Kriterien

Analyse läuft...

Investlytic-Note: 1/5 Kriterien erfüllt.

  • ❌ Kurstrend nicht erfüllt
  • ❌ Wachstum nicht erfüllt
  • ❌ Verschuldung nicht erfüllt
  • ❌ KGV nicht erfüllt
  • ✅ Korrektur erfüllt

Kurstrend

Gesamttrend (8 Jahre): unzureichender Anstieg (weniger als x1.5).

Kursveränderung 2018 → 2019: -12.63%

Kursveränderung 2019 → 2020: 28.03%

Kursveränderung 2020 → 2021: -45.37%

Kursveränderung 2021 → 2022: -38.68%

Kursveränderung 2022 → 2023: -12.50%

Kursveränderung 2023 → 2024: -43.10%

Kursveränderung 2024 → 2025: -51.03%

Kursveränderung 2025 → 2026: -20.65%

Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): -19.53%

Finanzielles Wachstum

Umsatz-CAGR (8 Jahre): -3.91%

Gewinn-CAGR (8 Jahre): k. A.

Wachstumsstatus: unzureichende Daten oder negativer Trend.

Verschuldung

Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 1.22

Schulden/EK > 0.5 (Höchstwert).

KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)

KGV: -0.45

KGV > 25.0 (Höchstwert).

Korrektur (6 Monate)

Aktuelle Korrektur: 15.12% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.

Korrektur zwischen 10.0% und 20.0% (Zielbereich).

BEOBSACHTEN
Der Titel wird aktuell bewertet.

Kriterien des Modells Investlytic

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Investlytic-Note für Mitglieder reserviert

Score von 100, Modell-Vergleich (kaufen, beobachten, verkaufen) und Details der 5 Kriterien · sichtbar mit einem kostenlosen Account.

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02

Preis-Trend

Preis & Trend

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⚖️ Vergleich mit dem Markt

Alle Aktien →
TitelP/EDette/FPWachstum UmsatzBewertung
Ubisoft Entertainment S.A.–1,21+3,0 %🔒
Worldline S.A.–0,96+10,3 %–
Quantum Corporation20,5–−5,4 %–
Aubay S.A.15,80,22+9,0 %★ 5/5
Quadient S.A.–0,99+0,8 %–

Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.

03

Detailierte Analyse · Preisentwicklung

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Globale Entwicklung des Modells und Preisänderungen Jahr für Jahr · sichtbar mit einem kostenlosen Account.

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04

Einnahmen & Gewinne

Umsatz und nettoertrag

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Das Diagramm der Einnahmen und des nettoertrags über 8 Perioden · echte Daten, ohne Schätzungen.

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05

Finanzielle Indikatoren

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18 Indikatoren analysiert nach Kriteriengruppen: Bewertung, Rentabilität, Wachstum, Stabilität, Dividende und Momentum.

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06

Jährliche Finanzbilanzen

GeschäftsjahrUmsatzNettoertrag NettomargeBPA (EPS)Umsatzwachstum
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Vollständige jährliche Finanzbilanzen: Umsatz, nettoertrag, Marge und BPA über 8 Perioden.

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Abschlüsse und finanzielle Gesundheit

Bilanz und Cashflow veröffentlicht von UBISOFT Entertainment in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).

Gesamtübersicht
fragile Konten
nach Altman Z, Piotroski und der Nettoverschuldung
Altman Z-Score
-0,85
Risikozone (unter 1,81)
Piotroski-Score
3 / 9
0 bis 3: fragile Konten
Nettoverschuldung / EBITDA
1,38 x
moderate Verschuldung
Geschäftsjahr20222023202420252026
Liquidität und Anlagen1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,2 Mrd.990 Mio.1,3 Mrd.
Gesamtverschuldung2,1 Mrd.2,5 Mrd.2,5 Mrd.2,2 Mrd.1,8 Mrd.
Nettoverschuldung618 Mio.971 Mio.1,3 Mrd.1,2 Mrd.449 Mio.
Eigenkapital1,8 Mrd.1,5 Mrd.1,9 Mrd.1,8 Mrd.1,5 Mrd.
Aktiva insgesamt5,0 Mrd.4,7 Mrd.5,1 Mrd.4,7 Mrd.3,9 Mrd.
Operativer Cashflow-192 Mio.-354 Mio.538 Mio.169 Mio.280 Mio.
Investitionen (Capex)90,6 Mio.71,6 Mio.27,5 Mio.41,9 Mio.679 Mio.
Free Cashflow-282 Mio.-426 Mio.-466 Mio.127 Mio.246 Mio.
Aktienrückkäufe117 Mio.0000
Ausgezahlte Dividenden00000

Beträge in EUR, Währung der veröffentlichten Konten.

Kennzahlen auf 12 gleitende Monate

Kurs / Gewinn (KGV)-0,40 x
Kurs / Buchwert0,40 x
Eigenkapitalrentabilität (ROE)-97,3 %
Kapitalrendite (ROIC)-36,9 %
Nettomarge-105,7 %
Verschuldung / Eigenkapital1,22 x
Liquiditätsgrad1,56 x
Zinsdeckung-12,67 x
Free-Cashflow-Rendite39,8 %

Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.

+

Dividenden und Ergebnisse

UBISOFT Entertainment: Dividendenhistorie, letzte Ausschüttungen, Aktiensplittungen und Ergebnisveröffentlichungen.

Keine bekannte Dividende für dieses Unternehmen.

Ergebnisveröffentlichungen

Nächste Veröffentlichung: 19/11/2026. Erwartetes EPS: -0,77.

DatumVeröffentlichtes EPSErwartetes EPSAbweichung
20/05/2026-9,42-9,28n.d.
26/11/2025-0,29-0,81n.d.
14/05/20251,021,16-12,1 %
30/10/2024-1,64-0,59n.d.
15/05/20241,731,69+2,4 %
17/02/20240,01-0,30n.d.

Aktiensplittungen

DatumTransaktion
14/11/2008Spaltung: 2 Aktien für 1
11/12/2006Spaltung: 2 Aktien für 1
18/01/2000Spaltung: 5 Aktien für 1

Faktische Daten: Historie der Ausschüttungen und Ergebniskalender, abgelesen am 05/11/2026. Eine vergangene Dividende garantiert nicht die nächste.

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